بازار فلزات گران‌بها در هفته‌ای که گذشت، مجدداََ شاهد قدرت‌نمایی طلا بود. اگرچه خوش‌بینی نسبت به کاهش تعرفه‌های تجاری تا حدی از سرعت رشد قیمت کم کرد، اما تقاضای بالا از سوی سرمایه‌گذاران آسیایی و جهانی همچنان به‌عنوان عامل حمایتی از روند صعودی طلا عمل کرد.
هفته با قیمت ۳،۲۳۹ دلار برای هر اونس طلا آغاز شد که پایین‌ترین سطح هفته بود اما از همان ساعات ابتدایی روندی صعودی در پیش گرفت و با ورود معامله‌گران اروپایی، قیمت به بالای ۳،۳۲۰ دلار رسید. سپس بازارهای آمریکای شمالی آن را تا ۳،۳۳۶ دلار بالا بردند و در نهایت تقاضای بازار آسیا، طلا را به اوج تازه‌ای در حدود ۳،۳۸۲ دلار رساند.
در روزهای بعد، طلا بالای ۳،۳۰۰ دلار باقی‌ماند و به‌تدریج روند صعودی خود را ادامه داد. این روند تا ثبت بالاترین قیمت هفتگی، یعنی ۳،۴۳۱ دلار ادامه یافت. پس از آن، موجی از فروش با هدف برداشت سود شکل گرفت که باعث کاهش قیمت به محدوده ۳،۳۶۵ دلار شد.
در ادامه هفته، بازار طلا وارد دوره‌ای آرام و کم‌نوسان شد؛ حتی اعلام نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و نشست خبری پس از آن نیز نتوانست تأثیر چشم‌گیری بر روند قیمت‌ها بگذارد. در این مدت، قیمت طلا عمدتاً در یک محدوده کم، نوسان داشت.
اواخر هفته، خبر برنامه‌ریزی برای نشست‌های جدید بین ایالات متحده و چین منتشر شد که سبب کاهش مجدد قیمت طلا شد و بهای هر اونس را به سطح ۳،۲۷۷ دلار رساند. بااین‌حال، این افت قیمتی، فرصت خرید جذابی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد و بار دیگر قیمت طلا را به سطح ۳،۳۳۰ دلار بازگرداند.
تحلیل کارشناسان بازار جهانی
آخرین نظرسنجی هفتگی کیتکو (Kitco) نشان می‌دهد که کارشناسان بازار طلا به سه گروه مساوی تقسیم شده‌اند: گروهی که به افزایش قیمت طلا امیدوارند، گروهی که انتظار کاهش دارند و گروهی که موضعی خنثی در پیش گرفته‌اند. درعین‌حال، اکثریت خرده‌فروشان همچنان دیدگاه مثبت نسبت به روند افزایشی طلا دارند.
کالین سیزینسکی (Colin Cieszynski)، استراتژیست SIA Wealth Management، اعلام کرد:
من برای هفته آینده نسبت به طلا خوش‌بین هستم؛ چراکه روند تضعیف دلار آمریکا همچنان به نفع قیمت طلا خواهد بود.
جیمز استنلی (James Stanley)، استراتژیست Forex.com، معتقد است:
مقاومت ۳،۵۰۰ دلاری برای طلا مهم است، اما حمایت‌های اخیر در سطوح ۳،۲۰۰ و ۳،۳۰۰ دلار نشان می‌دهد خریداران همچنان فعال هستند.
دارین نیوسام (Darin Newsom)، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، نیز نظر مثبت دارد و می‌گوید:
بر اساس شرایط کنونی، باید انتظار داشت قیمت فلزات گران‌بها افزایش یابد.
آدریان دی (Adrian Day)، رئیس Adrian Day Asset Management، اظهار داشت:
نگرانی از رکود اقتصادی در آمریکا و امید به کاهش تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا می‌تواند فشار نزولی بر طلا وارد کند، هرچند که این فلز تاکنون مقاومت بالایی نشان داده است.
دانیل پاویلونیس (Daniel Pavilonis)، کارگزار ارشد در RJO Futures، تأکید دارد که نوسانات شدید اخیر در قیمت طلا بیشتر تحت‌تأثیر اخبار مذاکرات تجاری با چین بوده است. به گفته او:
اگر توافقی حاصل شود یا تعرفه‌ها کاهش یابد، احتمال افت قیمت طلا تا محدوده میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (حدود ۲،۷۰۰ تا ۲،۸۰۰ دلار) وجود دارد.
پاویلونیس افزود:
در صورت تشدید تنش‌ها یا عدم توافق، ممکن است قیمت طلا تا سطوح ۴،۳۰۰ یا حتی ۴،۵۰۰ دلار هم افزایش یابد.
پاویلونیس همچنین خاطرنشان کرد که سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) عامل مهم دیگری است که باید زیر نظر گرفته شود.
نتایج جدید نظرسنجی کیتکو
در نظرسنجی این هفته کیتکو (Kitco News Gold)، ۱۵ تحلیلگر بازار طلا شرکت کردند و دیدگاه‌ها به‌طور مساوی بین سه سناریوی ممکن تقسیم شد.
۵ کارشناس (معادل ۳۳٪) پیش‌بینی کردند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش خواهد یافت. در مقابل، ۵ تحلیلگر دیگر انتظار کاهش قیمت طلا را داشتند و ۵ نفر باقی‌مانده معتقد بودند که طلا در محدوده قیمتی ثابت معامله خواهد شد.
در همین حال، در نظرسنجی آنلاین کیتکو که با مشارکت ۲۶۷ سرمایه‌گذار خرد برگزار شد، اکثریت همچنان دیدگاه صعودی خود را حفظ کردند: ۱۴۴ نفر (۵۴٪) انتظار افزایش قیمت طلا را داشتند، ۷۷ نفر (۲۹٪) پیش‌بینی کردند قیمت طلا کاهش یابد و ۴۶ نفر (۱۷٪) انتظار داشتند نوسانات محدود و تثبیت قیمت در بازار طلا ادامه پیدا کند.
این آمار نشان می‌دهد که با وجود نوسانات اخیر و ابهام در بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاران خُرد همچنان به افزایش قیمت طلا امیدوار هستند.
داده های مهم اقتصادی آمریکا در هفته پیش رو
پس از هفته‌ای که تحت‌تأثیر جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و مذاکرات مربوط به تعرفه‌های تجاری قرار داشت، هفته آینده مجموعه‌ای از آمارهای مهم و متنوع از اقتصاد آمریکا منتشر خواهد شد که می‌تواند مسیر بازارها، به‌ویژه قیمت طلا را تحت‌تأثیر قرار دهد.
سه‌شنبه، بازارها منتظر انتشار نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) برای ماه آوریل خواهند بود. معامله‌گران به دقت بررسی خواهند کرد که آیا افزایش یا کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌تواند فدرال رزرو را به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن ترغیب کند یا خیر.
اما بخش عمده اخبار اقتصادی در پنجشنبه منتشر میشود. در این روز، آمارهای زیر اعلام خواهند شد:
- شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ماه آوریل
- آمار خرده‌فروشی آمریکا برای ماه آوریل
- هفته‌نامه درخواست بیمه بیکاری (Jobless Claims)
- شاخص تولید نیویورک (Empire State Manufacturing Survey)
- شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (Philadelphia Fed Manufacturing Survey)
همچنین در همین روز، جروم پاول (Jerome Powell) رئیس فدرال رزرو، در واشنگتن دی‌سی سخنرانی خواهد داشت که توجه بسیاری از تحلیل‌گران بازار را به خود جلب میکند.
در پایان هفته، در جمعه، داده مهم دیگری منتشر خواهد شد؛ شاخص اولیه اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (University of Michigan Consumer Sentiment) برای ماه مه که می‌تواند دیدگاه بازارها را نسبت به وضعیت اقتصاد آمریکا شفاف‌تر کند.
چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت طلا
مارک چندلر (Marc Chandler)، مدیرعامل Bannockburn Global Forex، اعلام کرد که بازار طلا همچنان پرریسک است.
او گفت:
صعود ابتدای هفته تقریباً به‌طور کامل معکوس شد. تنش بین هند و پاکستان می‌تواند عامل حمایتی برای طلا باشد و خبر ادامه خرید طلا توسط بانک مرکزی چین (PBOC) در ماه گذشته نیز به نفع قیمت‌ها بود.
چندلر افزود:
از سوی دیگر، دلار آمریکا تقویت شد و نرخ بهره نیز بالاتر رفت. شاخص‌های مومنتوم وضعیت متفاوتی را نشان می‌دهند. داده‌های تورم آمریکا (CPI) در هفته آینده احتمالاً تغییر زیادی در نرخ سالانه نخواهد داشت و همین می‌تواند شرایط را برای ادامه روند خنثی و تثبیتی (Consolidation) فراهم کند. سطح حمایت در نزدیکی ۳,۲۰۰ دلار دیده میشود و ناحیه مقاومت در حدود ۳,۴۰۰ دلار قرار دارد.
الکس کوپتسیکویچ (Alex Kuptsikevich)، تحلیلگر بازار در FxPro، نظر نزولی ارائه داد و گفت:
سال گذشته بازار پس از یک دوره تثبیت سه‌ماهه، دوباره وارد روند صعودی شد؛ اما این‌بار، حرکت رنج را سناریوی خوش‌بینانه می‌دانیم و حتی احتمال افت قیمت تا محدوده ۲,۸۰۰ دلار پیش از پایان سال وجود دارد.
آدام باتن (Adam Button)، رئیس Forexlive.com، بیان کرد که اگرچه تمایل به صعود طلا بالا است، اما کاهش تنش‌ها بین آمریکا و چین می‌تواند از شتاب رشد قیمت بکاهد. او گفت:
طلا اکنون بهترین شاخص سنجش وضعیت تجارت جهانی است. هرگونه پیشرفت در مذاکرات و کاهش تعرفه‌ها، در هفته آینده به ضرر طلا خواهد بود. با وجود فشارهای منفی، طلا در حال تثبیت در قیمت‌های بالا است. اگر این وضعیت در یکی دو ماه آینده ادامه پیدا کند، می‌تواند نشانه‌ای از قدرت بازار و حمایت قوی خریداران باشد.
جیم وایکاف (Jim Wyckoff)، تحلیلگر کیتکو نیز پیش‌بینی کرد که قیمت طلا هفته آینده در یک محدوده رنج باقی می‌ماند.
نظرات کاربران