بررسی بانکا | صندوق سرمایه گذاری سهامی بخشی صنایع آگاه

صندوق سرمایه گذاری در سهام بخشی صنایع آگاه در تاریخ 1401/11/10 به شماره 55142 در سازمان اسناد و در تاریخ 1401/11/11 به شماره 12093 نزد سازمان بورس ثبت شده است. مدیر صندوق شرکت سبدگردان آگاه و بازارگردان آن صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه است. شروع اعتبار مجور فعالیت بانکا، نخستین صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بخشی با تمرکز ویژه بر صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس ایران، در تاریخ 1404/02/17 به شماره 174821 است.

برای بررسی و عملکرد صندوق‌های دیگر با مدیریت سبدگردان آگاه، صندوق درآمد ثابت همای آگاه، صندوق درآمد ثابت یاقوت آگاه، صندوق طلای مثقال آگاه، صندوق اهرمی شتاب آگاه، صندوق بخشی اتوآگاه، صندوق بخشی آلیاژآگاه و صندوق پتروآگاه را مطالعه کنید.

صندوق بانکا سایت اختصاصی ندارد و اطلاعات آن در سایت agahsectorfund.ir در دسترس است. پس از ورود به این سایت باید روی آیکون «صندوق بخشی بانکا» کلیک کنید.

همچنین برای دسترسی به گزارش عملکرد ماهانه آن باید در سایت کدال «پتروآگاه» را جست‌وجو کرده سپس از طریق آخرین گزارش، صورت وضعیت بانکا را بررسی کنید.

ارکان صندوق بخشی بانکا به شرح زیر است:

مطابق ضوابط سازمان بورس حداقل ۷۰٪ دارایی صندوق در سهام گروه بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود و تا ۳۰٪ باقی‌مانده می‌تواند در دارایی‌های کم‌ریسک‌تر (اوراق درآمد ثابت، سپرده بانکی و سایر صنایع) تخصیص یابد. این درصدها متناسب با شرایط بازار مدیریت می‌شوند تا ضمن کنترل ریسک، امکان کسب بازدهی افزایش یابد.

ترکیب صنایع و دارایی‌های صندوق بانکا را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید (شهریور 1404).

آموزش نحوه خرید و فروش صندوق سهامی بخشی بانکا

برای صندوق سهامی بخشی بانکا باید از طریق سامانه سجام کد بورسی تهیه کنید؛ سپس در یکی از کارگزاری‌های معتبر بورسی ثبت نام کنید؛ زیرا تنها از طریق کارگزاری‌ها امکان خرید و فروش صندوق وجود دارد.

خرید و فروش واحدهای این صندوق مانند معامله سهام در بورس صورت می‌گیرد. کافی است در حساب کاربری کارگزاری خود نماد صندوق را جستجو کنید و حداقل سفارشی به ارزش 100 هزار تومان ثبت کنید.

نکات مهم قبل از خرید واحدهای سهامی بخشی بانکا

صندوق‌های بخشی به دلیل تمرکز بر یک صنعت خاص، دارای ریسک بالاتری نسبت به صندوق‌های سهامی متنوع هستند؛ یعنی اگر صنعت بانکی با مشکل یا افت مواجه شود، ارزش واحدهای صندوق نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین سرمایه‌گذارانی که به صندوق بانکا ورود می‌کنند، بهتر است دیدگاه روشنی در مورد روند آینده صنعت بانکی داشته و از نوسانات این بازار آگاهی کافی داشته باشند.

بررسی بازدهی تاریخی صندوق به‌صورت تحلیل تکنیکال و گزارش‌های منتشرشده در سامانه کدال می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

همواره قیمت NAV ابطال صندوق را در سایت TSETMC بررسی کرده و سعی کنید قیمت خریدتان معادل یا کمتر باشد؛ همچنین قیمت فروشتان معادل یا بیشتر باشد (بانکا در TSETMC).

شرایط معاملاتی صندوق سهامی بخشی بانکا

• نوع صندوق: از نوع سهامی بخشی با تمرکز بر گروه بانک‌ها و مؤسسات مالی
• نماد معاملاتی: بانکا
• روزهای فعال معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه، مطابق با تقویم رسمی بازار سرمایه
• روش انجام معامله: تنها از طریق سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌های معتبر بورسی
• پیش گشایش: از ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ (امکان ثبت سفارش بدون انجام معامله)
• دوره معاملات: از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰ (انجام معاملات اصلی)
• حداقل میزان سرمایه‌گذاری: حداقل ارزش خالص هر سفارش ۱۰۰,۰۰۰ تومان
• کارمزد هنگام خرید: معادل ۰٫۱۱۶ درصد ارزش کل خرید
• کارمزد هنگام فروش: برابر با ۰٫۱۱۸۷۵ درصد مبلغ فروش
• پرداخت سود نقدی: انجام نمی‌شود؛ صندوق فاقد تقسیم سود دوره‌ای است.
• ضمانت نقدشوندگی: وجود ندارد، اما بازارگردان برای حفظ نقدشوندگی فعال است.
• تضمین بازدهی: سوددهی مشخصی تضمین نمی‌شود.
• تسویه معاملات: تسویه نهایی خرید یا فروش، دو روز کاری پس از انجام معامله صورت می‌گیرد.