طلا در سشن اروپا پس از ثبت رکوردهای تاریخی با سرعتی ملایم در حال معامله شدن است. دلیل این مومنتوم ضعیف، تقویت دوباره ارزش دلار آمریکا از کف‌های اواخر ژوئیه و همچنین بهبود نسبی بازارهای سهام است. همین موضوع باعث شد تقاضای امن برای طلا کمی کاهش یابد و فلز زرد در مسیر تثبیت قرار گیرد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAUUSD)
قیمت طلا در معاملات اخیر نزدیک به ۳۶۱۶ دلار قرار دارد و پس از عبور موفق از سطح مهم ۳۶۰۰ دلار، روند صعودی خود را ادامه داده است. نمودار نشان می‌دهد که قیمت همچنان در مسیر یک خط روند صعودی حرکت می‌کند و هر بار پس از یک جهش تقریباً ۱/۸ درصدی وارد فاز تثبیت میشود. این الگو نشان‌دهنده سلامت روند صعودی و کنترل بازار توسط خریداران است.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های پایداری روند، حمایت میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۳۵۶۹ دلار است که نقش سد دفاعی کوتاه‌مدت را ایفا می‌کند. در بازه بلندمدت نیز میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۳۴۹۶ دلار قرار دارد و به‌عنوان حمایت اصلی بازار شناخته میشود. در همین حال شاخص RSI به محدوده ۷۰ رسیده که نشان‌دهنده فشار خرید بالاست، اما نزدیک شدن آن به منطقه اشباع خرید احتمال توقف موقت یا اصلاح کوتاه‌مدت قیمت را نیز افزایش می‌دهد.
مقاومت‌ها و حمایت‌های مهم
- در صورت ادامه حرکت صعودی، نخستین مقاومت جدی در ۳۶۴۴ دلار دیده میشود.
- حمایت‌های کلیدی نیز به‌ترتیب در سطوح ۳۵۷۷ دلار و ۳۵۴۴ دلار قرار دارند.
- تثبیت قیمت بالای ۳۶۱۹ دلار می‌تواند قدرت روند صعودی را تأیید کرده و راه را برای صعود بیشتر باز کند.
- در مقابل، شکست این سطح و عدم عبور پایدار می‌تواند منجر به اصلاح کوتاه‌مدت و بازگشت به خط روند اصلی شود.
به طور کلی چشم‌انداز بازار همچنان صعودی ارزیابی میشود. بااین‌حال معامله‌گران باید به دو نکته توجه داشته باشند: نخست اینکه نزدیکی RSI به محدوده اشباع خرید می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح کوتاه‌مدت باشد و دوم اینکه تثبیت قیمت بالای ۳۶۱۹ دلار شرط لازم برای ادامه روند صعودی محسوب میشود. بنابراین مسیر آینده قیمت طلا به واکنش بازار در این سطوح کلیدی بستگی دارد.
داده های ضعیف اشتغال آمریکا
گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در ماه اوت تنها ۲۲ هزار شغل جدید را نشان داد؛ رقمی بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها. همچنین اصلاح داده‌های قبلی حاکی از اولین کاهش اشتغال ماهانه از سال ۲۰۲۰ تاکنون است.
- نرخ بیکاری به ۴/۳ درصد افزایش یافت.
- رشد دستمزدها نیز به ۳/۷ درصد سالانه کاهش یافت.
این داده‌ها نشانه‌ای از تضعیف بازار کار آمریکا هستند و به گفته تحلیلگران، احتمال کاهش شدیدتر نرخ بهره در نشست سپتامبر را افزایش داده‌اند. همین انتظارات هفته گذشته یکی از دلایل اصلی صعود طلا به رکوردهای جدید بود.
نگاه بازار به داده های تورم
اکنون نگاه‌ها به انتشار آمار تورم آمریکا معطوف است. اگر تورم کمتر از انتظار گزارش شود، احتمال سیاست‌های انبساطی بیشتر تقویت خواهد شد و می‌تواند به رشد دوباره طلا کمک کند. اما در صورتی که آمار تورم بالاتر از برآوردها باشد، ممکن است بازارها انتظارات خود از کاهش شدید نرخ بهره را تعدیل کنند و ارزش دلار تقویت شود.
عوامل حمایتی بازار فلزات گرانبها
با وجود نوسانات کوتاه‌مدت، ترکیبی از عوامل همچون:
- ضعف بازار کار آمریکا،
- تداوم خرید بانک‌های مرکزی،
- و افزایش تقاضای صنعتی،
از طلا حمایت می‌کند. بااین‌حال، جهت‌گیری کوتاه‌مدت قیمت‌ها همچنان وابسته به سیاست‌های پولی و نوسانات ارزش دلار خواهد بود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران