چالش پراپ چیست؟ نحوه قبولی در چالش پراپ‌فرم‌ها

اگر تریدری هستید که مهارت دارید اما سرمایه کافی برای رشد ندارید، چالش پراپ ممکن است یکی از انتخاب های شما باشد. با وجود چالش های پراپ، دیگر نیازی به نگرانی درباره تامین سرمایه نیست؛ شرکت‌های پراپ فرم آماده‌اند تا با برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای، تریدرهای واجد شرایط را بیابند و حساب‌های واقعی با سرمایه بالا به آن‌ها اختصاص دهند. در این مقاله یاد می‌گیریم چالش پراپ چیست، چه معیارهایی برای انتخاب شرکت مناسب وجود دارد و چگونه می‌توانیم با موفقیت از این آزمون عبور کنیم.

چالش پراپ چیست؟

چالش پراپ در واقع یک امتحان معامله‌گری است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری که به آن‌ها پراپ فرم می‌گویند، این آزمون‌ها را برگزار می‌کنند تا تریدرهای کاربلد را پیدا کنند. در این آزمون، شما روی یک حساب آزمایشی معامله می‌کنید و شرکت عملکرد شما را زیر نظر می‌گیرد. اگر بتوانید طبق قوانینشان سود کنید و مدیریت ریسک خوبی داشته باشید، آن‌ها یک حساب واقعی با سرمایه قابل توجه در اختیارتان می‌گذارند. شما با آن سرمایه معامله می‌کنید و بخش بزرگی از سود را برای خودتان برمی‌دارید.

هدف اصلی پراپ فرم از برگزاری چالش چیست؟

هدف این شرکت‌ها خیلی روشن است: پیدا کردن معامله‌گرانی که بتوانند به طور مداوم و با ریسک پایین سود بسازند. آن‌ها نمی‌خواهند سرمایه‌شان را به هر کسی بسپارند. چالش پراپ مثل یک فیلتر عمل می‌کند و تریدرهای منظم و حرفه‌ای را از افراد هیجانی و بی‌برنامه جدا می‌کند. در نهایت این یک بازی دو سر برد است؛ شما با سرمایه زیاد شرکت سود خوبی کسب می‌کنید و شرکت هم از کنار سود شما درآمد کسب می‌کند.

چالش پراپ چه ویژگی هایی دارد؟

قوانین هر شرکت ممکن است کمی فرق داشته باشد، اما چهارچوب کلی بیشتر چالش‌ها شبیه به هم است. دانستن این ویژگی‌ها کمک می‌کند تا غافلگیر نشوید. ویژگی‌های عمده چالش پراپ در شرکت‌های مختلف به شرح زیر است:

• هدف سود: حداقل سودی که باید در یک دوره مشخص به دست آورید. این عدد معمولاً بین ۸ تا ۱۰ درصد در مرحله اول است.
• حد ضرر روزانه: بیشترین ضرری که در یک روز می‌توانید داشته باشید. این قانون که معمولاً بین ۴ تا ۵ درصد است، جلوی ریسک‌های بزرگ و ناگهانی را می‌گیرد.
• حد ضرر کلی: بیشترین مقداری که سرمایه اولیه شما می‌تواند کم شود. این عدد معمولاً بین ۸ تا ۱۲ درصد است و مهم‌ترین قانون هر چالش پراپ به شمار می‌رود.
• حداقل روزهای معاملاتی: بعضی شرکت‌ها از شما می‌خواهند که حداقل چند روز (مثلاً ۵ روز) معامله کنید تا ثابت شود موفقیت شما اتفاقی نبوده.
• محدودیت زمانی: قبلاً بیشتر چالش‌ها محدودیت زمانی ۳۰ یا ۶۰ روزه داشتند، اما الان خیلی از شرکت‌های جدید این محدودیت را برداشته‌اند تا فشار روانی روی تریدرها کمتر شود.
• هزینه شرکت در چالش: برای شرکت در آزمون باید پولی بپردازید. اما خبر خوب این است که اگر در چالش پراپ قبول شوید، این پول را به شما پس می‌دهند.
• تقسیم سود: بعد از قبولی، وقتی با حساب واقعی کار می‌کنید، سود معاملات تقسیم می‌شود. معمولاً ۸۰ تا ۹۰ درصد سود برای شماست.

برای اینکه تفاوت‌ها را بهتر ببینید، ویژگی‌های سه پراپ فرم معروف را در جدول زیر با هم مقایسه کرده‌ایم.

چالش پراپ چه معایبی دارد؟

با اینکه همه چیز عالی به نظر می‌رسد، مهم است که واقع‌بین باشیم. چالش پراپ برای همه مناسب نیست و بدی‌هایی هم دارد که باید قبل از شروع بدانید. این آگاهی به شما کمک می‌کند تا تصمیم بهتری بگیرید.

• هزینه اولیه و ریسک از دست دادنش: اگر در چالش رد شوید، پولی که داده‌اید از دست می‌رود. این موضوع برای کسانی که چند بار شکست می‌خورند، می‌تواند گران تمام شود.
• فشار روانی بالا: قوانین سفت و سختی مثل حد ضرر روزانه، فشار روانی زیادی به تریدر وارد می‌کند. این فشار می‌تواند باعث شود تصمیم‌های اشتباه و احساسی بگیرید.
• قوانین دست‌وپاگیر: بعضی شرکت‌ها اجازه معامله در زمان خبرهای مهم را نمی‌دهند یا استفاده از ربات‌ها را ممنوع می‌کنند. این محدودیت‌ها شاید با سبک کاری شما جور در نیاید.
• ریسک تلاش‌های ناموفق: خیلی از تریدرها بار اول در چالش پراپ قبول نمی‌شوند. پرداخت چندباره هزینه آزمون، می‌تواند از نظر مالی شما را خسته کند.

راهنمای انتخاب بهترین پراپ فرم

انتخاب یک شرکت درست و حسابی، مهم‌ترین قدم قبل از شروع چالش پراپ است. یک شرکت بد می‌تواند تمام تلاش شما را به باد دهد. این معیارها به شما کمک می‌کنند تا یک انتخاب مطمئن داشته باشید.

• اعتبار و سابقه: دنبال شرکت‌هایی بگردید که چند سال در بازار بوده‌اند و نظرات مثبت زیادی در سایت‌های معتبری مثل Trustpilot و ایران بروکر دارند.
• اثبات پرداخت سود: ببینید آیا شرکت به طور مرتب اسکرین‌شات یا مدرکی از پرداخت سود به تریدرهایش منتشر می‌کند یا نه. این نشانه خوبی از سلامت مالی شرکت است.
• قوانین پنهان را پیدا کنید: فقط به قوانین اصلی نگاه نکنید. در بخش سوالات متداول یا قوانین سایت، دنبال قوانین خاص بگردید. مثلاً برخی شرکت‌ها قانون ریسک ۲ درصد معاملات باز دارند (یعنی مجموع ریسک تمام معاملات باز شما نباید از ۲٪ بیشتر شود) یا قانون ثبات ۸۰ درصد دارند (یعنی سود یک معامله نباید بیشتر از ۸۰٪ کل سود شما باشد). این قوانین می‌توانند استراتژی شما را کاملاً به هم بریزند.
• شرایط معاملاتی: چیزهایی مثل میزان اسپرد، کمیسیون، پلتفرم‌های معاملاتی (MT4/MT5) و ابزارهای موجود را چک کنید. این‌ها مستقیماً روی کار شما اثر می‌گذارند.
• پشتیبانی مشتریان: یک پشتیبانی خوب و سریع خیلی مهم است. قبل از ثبت‌نام، یک سوال ازشان بپرسید تا ببینید چقدر سریع و حرفه‌ای جواب می‌دهند.
• برنامه رشد (یا Scaling Plan): ببینید آیا شرکت این امکان را می‌دهد که بعد از مدتی سوددهی، سرمایه شما را بیشتر کند یا نه. این موضوع پتانسیل درآمد شما را در آینده بالا می‌برد.

چگونه بهترین چالش پراپ را انتخاب کنیم؟

بهترین چالش پراپ برای هر کسی یک معنی دارد و کاملاً به سبک کاری و شخصیت شما بستگی دارد. برای اینکه بفهمیم بهترین چالش پراپ چیست، باید این چند قدم را طی کنیم.

قدم اول: استراتژی معاملاتی خود را بشناسید

اول از همه باید ببینید سبک معاملاتی شما چیست. آیا کوتاه‌مدت کار می‌کنید (اسکلپر) یا معاملات را برای چند روز باز نگه می‌دارید (سوئینگ تریدر)؟ چالشی را انتخاب کنید که قوانینش با استراتژی شما همخوانی داشته باشد. برای مثال، اگر شما یک سوئینگ تریدر هستید و ممکن است با یک معامله سود بزرگی کسب کنید، شرکتی که قانون ثبات ۸۰ درصد دارد عملاً شما را از دور خارج می‌کند، چون آن معامله بیشتر سود شما را تشکیل می‌دهد.

قدم دوم: میزان ریسک‌پذیری خود را ارزیابی کنید

با خودتان روراست باشید. چقدر تحمل ضرر دارید؟ چالش‌هایی را انتخاب کنید که حد ضرر روزانه و کلی آن‌ها منطقی و با روحیات شما سازگار باشد. اگر آدم محتاطی هستید، دنبال چالش‌هایی با حد ضرر بزرگ‌تر بگردید تا فضای بیشتری برای اشتباه داشته باشید.

قدم سوم: چالش‌های یک یا دو مرحله‌ای؟

چالش‌های دو مرحله‌ای رایج‌ترند و هزینه کمتری دارند، اما باید دو بار خودتان را ثابت کنید. چالش‌های تک‌مرحله‌ای سریع‌تر شما را به حساب اصلی می‌رسانند اما معمولاً سخت‌تر هستند. چرا؟ چون حد ضرر روزانه و کلی آن‌ها کمتر است و فضای خیلی کمی برای خطا دارید. اگر به استراتژی خود خیلی مطمئن هستید، شاید مدل تک‌مرحله‌ای برایتان جذاب باشد.

قدم چهارم: با حساب‌های کوچک شروع کنید

اگر اولین بار است که می‌خواهید در چالش پراپ شرکت کنید، با کوچک‌ترین اندازه حساب ممکن شروع کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا با هزینه کم، شرکت، قوانین و فشار روانی چالش را امتحان کنید. بعد از اینکه یک بار موفق شدید و با روند کار آشنا شدید، می‌توانید سراغ حساب‌های بزرگ‌تر بروید.

نحوه قبولی در چالش پراپ فرم‌ها

موفقیت در چالش پراپ بیشتر از اینکه به استراتژی معاملاتی شما ربط داشته باشد، به نظم و مدیریت ریسک شما بستگی دارد. این چند نکته ساده و کاربردی، شانس قبولی شما را خیلی بالا می‌برد. فهمیدن اینکه ذات چالش پراپ چیست، کمک می‌کند تا با ذهنیت درستی وارد آن شوید.

1. قوانین را خط به خط بخوانید: قبل از اینکه حتی یک معامله باز کنید، تمام قوانین را با دقت بخوانید. کوچک‌ترین جزئیات را بدانید. یک اشتباه کوچک در رعایت قوانین می‌تواند به سادگی باعث شکست شما در چالش پراپ شود.
2. با استراتژی امتحان‌شده وارد شوید: چالش پراپ جای تست کردن استراتژی جدید نیست. از روشی استفاده کنید که قبلاً در دمو یا حساب واقعی آن را کامل امتحان کرده‌اید و به آن مسلط هستید.
3. مدیریت ریسک را جدی بگیرید: مهم‌ترین دلیل شکست تریدرها، نادیده گرفتن مدیریت ریسک است. باید بیشتر از اینکه به فکر سود باشید، به فکر از دست ندادن سرمایه باشید.
4. قانون ریسک ۱ تا ۲ درصد: در هر معامله بیشتر از ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه حساب را ریسک نکنید. این کار به شما اجازه می‌دهد حتی با چند ضرر پشت سر هم، به حد ضرر روزانه یا کلی نزدیک نشوید. این قانون ساده، مثل یک سپر از شما محافظت می‌کند.
5. با حساب چالش مثل پول واقعی رفتار کنید: جوگیر نشوید و نخواهید یک شبه به هدف سود برسید. با حساب چالش طوری رفتار کنید که انگار تمام سرمایه زندگی‌تان است. صبر و حوصله، بهترین دوستان شما در این راه هستند.
6. یک دفترچه معاملاتی داشته باشید: تمام معاملات خود را با دلیل ورود و خروج یادداشت کنید. بررسی این دفترچه به شما کمک می‌کند تا اشتباهاتتان را پیدا کنید و بهتر شوید.
7. مراقب روان خود باشید: وقتی خسته، عصبانی یا استرسی هستید، معامله نکنید. موفقیت در چالش پراپ یک مسیر طولانی است، نه یک مسابقه سرعت. آرامش شما به اندازه استراتژی‌تان مهم است.

اشتباهات رایج معامله‌گران در چالش پراپ

اگر بدانید بقیه کجا اشتباه می‌کنند، می‌توانید از آن اشتباهات دوری کنید. خیلی از تریدرهای خوب فقط به خاطر چند خطای ساده در چالش پراپ شکست می‌خورند. این موارد را جدی بگیرید.

• معاملات انتقامی: تلاش برای جبران سریع یک ضرر، معمولاً به ضررهای بدتر ختم می‌شود. اگر ضرر کردید، چند ساعت از سیستم دور شوید و با ذهن آرام برگردید.
• عجله برای رسیدن به هدف سود: این اشتباه معمولاً در روزهای آخر چالش اتفاق می‌افتد. تریدرها برای رسیدن به تارگت، حجم معاملات را بالا می‌برند و کل حساب را به خطر می‌اندازند.
• فراموش کردن حد ضرر: بعضی‌ها آنقدر به هدف سود فکر می‌کنند که قوانین حد ضرر روزانه و کلی را یادشان می‌رود. یادتان باشد که زیر پا گذاشتن این قوانین، سریع‌ترین راه برای شکست در چالش پراپ است.
• نداشتن برنامه معاملاتی: ورود به معامله بر اساس حس و حال، یک دستورالعمل برای شکست است. همیشه قبل از شروع، برنامه خود را روی کاغذ بیاورید.

سخن پایانی

قبولی در چالش پراپ یک شبه به دست نمی‌آید. این راه به نظم، یک استراتژی روشن، مدیریت ریسک قوی و کنترل کامل روی احساسات نیاز دارد. چالش پراپ بیشتر از اینکه یک امتحان معامله‌گری باشد، یک امتحان انضباط شخصی است. با فهمیدن اینکه چالش پراپ چیست و با آمادگی کامل، می‌توانید از این فرصت عالی برای حرفه‌ای شدن استفاده کنید. چه دنبال یک چالش پراپ رایگان برای تمرین باشید و چه آماده ورود به آزمون اصلی، کلید موفقیت در دستان شماست.