شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال یکی از مواردی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران و تریدرها ممکن است هر روز آن را رصد کنند. این شاخص نشان‌دهنده احساسات کلی سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت ارزهای دیجیتال نسبت به این بازار است. در این مطلب قصد داریم به معرفی بهترین منبع شاخص ترس و طمع بپردازیم. سایت آلترناتیو دات می و CoinStats دو وب‌سایت مرجع برای مشاهده این شاخص هستند که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم. آدرس هرکدام از این سایت‌ها را در ادامه مشاهده می‌کنید.
- CoinStats.app
- Alternative.me
مختصری درباره شاخص ترس و طمع
شاخص ترس و طمع را می‌توان به‌عنوان یک متریک یا شاخصی نام برد که به اندازه‌گیری حرکات بازار ارز دیجیتال و احساسات بازار کمک می کند و بنابراین بینش‌های مفیدی را برای سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال ارائه می‌دهد.
در مقاله مجزایی به بررسی کامل شاخص ترس و طمع پرداخته‌ایم و به موارد زیر اشاره کرده‌ایم که می‌توانید با مراجعه به لینک شاخص و ترس و طمع، اطلاعات کاملی به دست آورید:
- ویژگی‌های شاخص ترس و طمع
- طرز کار شاخص ترس و طمع
- عوامل تاثیر گذار بر شاخص ترس و طمع
- استفاده از شاخص ترس و طمع برای سرمایه‌گذاری
این شاخص 4 منطقه مهم دارد که هر کدام سیگنال خاصی به سرمایه‌گذاران می‌دهد:
- ترس شدید: عدد 0 تا 24 (نارنجی)
- ترس: 25 تا 49 (زرد)
- طمع: 50 تا 74 (سبز کم رنگ)
- طمع شدید: 75 تا 100 (سبز رنگ)
معرفی بهترین منابع شاخص ترس و طمع
استفاده از منابع معتبر برای رصد ارزهای دیجیتال بسیار اهمیت دارد. همچنین این نکته بسیار مهم است که یک وب‌سایت داده‌های خود را چطور جمع‌آوری می‌کند و آیا می‌توان به داده‌های ارائه شده توسط آن، اعتماد کرد. در ادامه این مطلب به معرفی دو وب‌سایت برای مشاهده شاخص ترس و طمع می‌پردازیم و همچنین به این موارد خواهیم پرداخت که داده‌های هر وب‌سایت چطور جمع‌آوری میشود و آیا این داده‌ها قابل اعتماد است یا خیر؟
آلترناتیو دات می (Alternative.me)
وب‌سایت آلترناتیو مانند بسیاری از منابع دیگر، داده‌هایی در رابطه با بازار ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند که مهمترین آن شاخص ترس و طمع است.
اولین و مهمترین موردی که قصد داریم در این بخش بررسی کنیم، این است که آلترناتیو دات می داده‌های خود را چطور جمع‌آوری می‌کند؟
این وب‌سایت می‌گوید داده‌های خود را از 5 منبع که در ادامه معرفی می‌کنیم، جمع‌آوری می‌کند. یک مورد بااهمیت دیگر این است که آلترناتیو دات می هر نقطه داده را مانند روز قبل ارزش‌گذاری می‌کند تا درصد تغییرات معنی‌داری را در احساسات بازار کریپتو جمع‌آوری کند.
به این موضوع هم توجه کنید که شاخص فعلی ترس و طمع فقط برای بیت کوین است، چراکه بخش بزرگی از نوسانات قیمت مرتبط با پادشاه ارزهای دیجیتال است. البته آلترناتیو دات می وعده داده که به‌زودی شاخص‌های جداگانه‌ای برای آلت کوین‌ها ارائه خواهد کرد.
در ادامه این بخش به معرفی عواملی می‌پردازیم که آلترناتیو در این شاخص از آن‌ها استفاده می‌کند:
نوسانات (25 %)
یکی از عوامل تاثیرگذار در این شاخص، نوسانات بیت کوین است. برای اعمال تاثیر نوسانات بیت کوین روی این شاخص، میانگین نوسانات 30 روز و 90 روز گذشته محاسبه و اعمال میشود. در صورتی که آلترناتیو دات می یک افزایش نوسان غیرمعمول مشاهده کند، آن را نشانه‌ای از ترس تلقی می‌کند.
مومنتوم و حجم بازار (25%)
آلترناتیو حجم بازار و مومنتوم را مانند احساسات در مقایسه با مقادیر میانگین 30 و 90 روز گذشته اندازه می‌گیرد و این دو مقدار را باهم مقایسه می‌کند. در بررسی این متریک اگر حجم خرید بالایی در یک بازار صعودی مشاهده شود، آلترناتیو نتیجه می‌گیرد که بازار بیش از حد حریصانه و صعودی است.
شبکه‌های اجتماعی (15%)
آلترناتیو تحلیل توییتر را به صورت زنده انجام می‌دهد و قرار است در آینده ردیت (reddit) نیز به صورت زنده از طرف این وب‌سایت بررسی شود. تحلیل توییتر توسط این سایت به این شکل است که هشتگ‌های مختلف مربوط به هر کوین و توکن را جمع‌آوری می‌کند (البته در حال حاضر فقط هشتگ‌های مربوط به بیت کوین روی شاخص ترس و طمع تاثیر می‌گذارد) و این موضوع را رصد می‌کنند که چه تعداد تعامل برای بیت کوین در بازه‌های زمانی خاص انجام شده است. واضح است که نرخ تعامل زیاد غیرمعمول احتمالا منجر به افزایش علاقه عمومی به یک کوین میشود و با رفتار حریصانه بازار مطابقت دارد.
نظرسنجی ها (15%)
توجه داشته باشید که وب‌سایت آلترناتیو اعلام کرده که در حال حاضر از این شاخص استفاده نمی‌کند. یک وب‌سایت به نام strawpoll.com یک برنامه نظرسنجی ارز دیجیتال عمومی به صورت هفتگی برگزار می‌کند. در این نظرسنجی هر بار تقریبا 2000 تا 3000 رای جمع‌آوری میشود و تصویری از احساسات برخی از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال ایجاد میشود.
دامیننس (10%)
دامیننس میزان سهم بازار یک کوین یا توکن نسبت به کل مارکت کپ کریپتو است. آلترناتیو دات می فرض می‌کند که افزایش دامیننس بیت کوین، نشانه ترس و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها است، چرا که بیت کوین روز به روز به پناهگاه امن ارزهای دیجیتال تبدیل میشود. از طرف دیگر، زمانی که تسلط بیت کوین کاهش می‌یابد، مردم علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌های مخاطره‌آمیز می‌شوند و به دنبال کسب سود از روند صعودی بعدی هستند. به هر حال، با تجزیه و تحلیل دامیننس برای یک کوین غیر از بیت کوین، می‌توان استدلال معکوسی داشت، زیرا علاقه بیشتر به یک آلت کوین ممکن است باعث یک رفتار صعودی/طمع‌آمیز برای آن کوین خاص شود.
روندها (10%)
داده‌های این متریک از گوگل ترندز جمع‌آوری میشود، به این شکل که تغییرات در حجم جستجو و سایر جستجوهای مرتبط رصد شده و بر شاخص ترس و طمع اعمال میشود. البته اگر گوگل ترندز را برای بیت کوین بررسی کنیم، نمی‌توان اطلاعات زیادی در رابطه با حجم جستجو به دست آورد. اما به‌عنوان مثال اگر افزایش 1550 درصدی پرس و جو درباره عبارت «دستکاری قیمت بیت‌کوین» در کادر عبارت‌های جستجوی مرتبط وجود داشته باشد، به وضوح نشانه ترس در بازار است و از آن در محاسبه میزان ترس و طمع استفاده میشود.
بررسی سایت آلترناتیو دات می
برای مشاهده شاخص ترس و طمع در این وب‌سایت پس از ورود به این لینک می‌توانید در بخش Crypto داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
بخش کریپتو در آلترناتیو شامل تب‌های Overview، Fear&Greed index، Trend Analysis و API Documentation است.
بخش Overview مانند بسیاری از سایت‌های دیگر، اطلاعات کلی در رابطه با قیمت ارزهای دیجیتال، رتبه در بازار، مارکت کپ، حجم معاملات و موارد دیگر را نمایش می‌دهد که می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.
بخش Fear & Greed Index شاخص ترس و طمع را به نمایش می‌گذارد که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. در سمت چپ تصویر شاخص ترس و طمع را به شکل یک نیم دایره مشاهده می‌کنید، همان‌طور که پیش از این گفته شد، هر چه شاخص به سمت منطقه سبزرنگ حرکت کند، نشانه طمع شدید و هرچه به سمت رنگ نارنجی حرکت کند، نشانه ترس شدید است.
بخش Historical Values در تصویر زیر وضعیت شاخص ترس و طمع در روز گذشته، هفته گذشته و ماه گذشته را نیز نمایش می‌دهد. در سمت راست تصویر نیز به شما نمایش می‌دهد که پس از چه مدت زمانی این شاخص به‌روزرسانی میشود.
در ادامه همین صفحه می‌توانید نمودار شاخص ترس و طمع را به شکل زیر مشاهده کنید که در آن امکان مشاهده این شاخص در بازه‌های زمانی طولانی‌تر مانند 3 ماهه، یک ساله و بیشتر وجود دارد.
بخش ترندز آنالیز (Trends Analysis) نشان‌دهنده میزان جستجوهای ترند در حوزه ارزهای دیجیتال و مخصوصا کلیدواژه‌های مرتبط با بیت کوین است که شامل چند نمودار مختلف است.
بخش API برای کسب و کارها کاربرد دارد و به این شکل بیزنس‌ها می‌توانند به‌راحتی داده‌های این سایت را در وب‌سایت خود منتشر کنند.
نحوه جمع‌آوری داده در کوین استتس (CoinStats)
کوین استتس یکی دیگر از منابع برای بررسی شاخص ترس و طمع است. این وب‌سایت داده‌های خود را دقیقا به شیوه آلترناتیو جمع‌آوری و آنالیز می‌کند. در این وب‌سایت می‌توانید مارکت کپ کل بازار، دامیننس بیت کوین و حجم بازار 24 ساعته را مشاهده کنید.
این وب‌سایت علاوه بر ارائه شاخص ترس و طمع، یک نمودار مانند تصویر زیر ارائه می‌کند. در نموداری که مشاهده می‌کنید دو نوع داده به شما ارائه میشود. خط آبی رنگ نشان‌دهنده قیمت ارزهای دیجیتال مختلف است که در بخش بالا سمت چپ می‌توانید انتخاب کنید. رنگ‌های زرد، سبز و قرمز نشان‌دهنده شاخص ترس و طمع است. این نمودار نشان‌دهنده میزان تاثیر شاخص ترس و طمع بر قیمت ارزهای دیجیتال است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید وقتی قیمت بیت کوین افزایش پیدا کرده، طمع نیز افزایش یافته و در بازه‌هایی از زمان که ریزش قیمت داشته‌ایم، شاخص ترس و طمع غالبا روی ترس قرار داشته است.
در تصویر زیر می‌توانید وضعیت قیمت دوج کوین را نسبت به شاخص ترس و طمع مشاهده کنید. همچنین می‌توانید با تغییر ارزهای دیجیتال مختلف وضعیت قیمت آن‌ها را نسبت به این شاخص مشاهده کنید.
آنچه در مطلب معرفی سایت آلترناتیو دات می و CoinStats خواندیم:
در این مطلب سعی کردیم دو تا از بهترین وبسایت‌های شاخص ترس و طمع را معرفی کنیم. همان‌طور که گفته شد شاخص ترس و طمع یکی از شاخص‌های مهم برای تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال است. احتمالا این جمله را شنیده‌اید: در ترس بخر در طمع بفروش. در حالی‌که اکثریت مردم کار برعکس را انجام می‌دهند، یعنی در طمع می‌خرند و در ترس می‌فروشند. این جمله نشان می‌دهد که چطور می‌توانید با استفاده از این شاخص، زمان‌های مناسب برای خرید ارز دیجیتال را شناسایی کنید. البته باید توجه داشته باشید که این شاخص نباید تنها دلیل شما برای خرید و فروش ارز دیجیتال باشد. همچنین استفاده از منبع معتبر برای مشاهده شاخص ترس و طمع بسیار اهمیت دارد که در این مطلب دو مورد از بهترین سایت‌ها را معرفی کردیم.
نظرات کاربران