بازار طلا در این هفته یکی از کم‌تحرک‌ترین دوره‌های خود را در سال ۲۰۲۴ تجربه کرد، اما همانطور که اخیرا شاهد بودیم، کمی هیجان برای انتهای هفته برای فعالان بازار نگه داشته بود.
قیمت طلا در ابتدای هفته با قیمت ۲۳۳۲/۶۴ دلار معامله شد و پس از کاهش به پایین‌ترین حد روزانه ۲۳۱۱/۵۰ دلار در روز دوشنبه، تقریباً هیچ نوسان قابل‌توجهی نداشت. این روند کم‌تحرک تا اواسط روز چهارشنبه که مصادف با تعطیلات روز آزادی (Juneteenth) در ایالات متحده بود، ادامه داشت و قیمت طلا تنها در محدوده ۲۰ دلاری نوسان کرد و در کل هفته تقریباً بدون تغییر باقی ماند.
بازگشت معامله‌گران آمریکایی در روز پنجشنبه باعث شد تا قیمت طلا از ۲۳۳۲ دلار در اوایل صبح به بالاترین حد ۲۳۶۴/۰۹ دلاری خود برسد. طلا سپس تا صبح جمعه در محدوده جدید خود بین ۲۳۵۰ دلار و بالاترین قیمت هفتگی ۲۳۶۷/۷۰ دلار معامله شد. اما با کاهش ناگهانی قیمت در روز جمعه، طلا از ۲۳۶۳/۷۱ دلار به ۲۳۱۷/۷۰ دلار رسید و این سوال را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ایجاد کرد که آیا سطح حمایتی کلیدی ۲۳۰۰ دلار برای اونس در پایان معاملات جمعه حفظ خواهد شد یا خیر؟
آخرین نظرسنجی طلای هفتگی کیتکو نشان می‌دهد که کارشناسان در مورد مسیر کوتاه‌مدت طلا نظر یکسانی ندارند، در حالی که نگرش معامله‌گران خرد همچنان مثبت باقی مانده است.
نظر کارشناسان در مورد مسیر طلا در هفته آینده چیست؟
تحلیلگران بازار در مورد جهت حرکت طلا در هفته آینده نظرات متفاوتی دارند. برخی بر این باورند که عوامل ژئوپلیتیک باعث افزایش قیمت طلا میشود، در حالی که برخی دیگر معتقدند طلا ممکن است پس از رشد اخیر، اصلاح قیمتی داشته باشد.
فشارهای ژئوپلیتیک به کمک طلا می‌آیند؟
مارک چندلر (Marc Chandler)، مدیرعامل Bannockburn Global Forex، معتقد است که تنش‌های سیاسی در سراسر جهان از جمله اروپا، فرانسه، انگلیس و همچنین رویارویی چین و فیلیپین، موجب افزایش قیمت طلا در هفته آینده خواهد شد. او همچنین به تضعیف نسبی دلار آمریکا اشاره می‌کند که با افزایش قیمت نفت خام همخوانی ندارد. چندلر پیش‌بینی می‌کند که طلا می‌تواند از مقاومت ۲۳۶۸ دلار عبور کرده و به محدوده ۲۳۸۸ تا ۲۳۹۰ دلار برسد.
آدریان دی (Adrian Day)، رئیس Adrian Day Asset Management رویکرد محتاطانه‌تری نسبت به بازار طلا دارد. او معتقد است طلا در حال حاضر در یک محدوده نوسانی گیر کرده و پس از رشد قابل‌توجه هفته گذشته، ممکن است در هفته آینده با اصلاح قیمت مواجه شود. به نظر دی، بازار منتظر رویدادهای مهمی است که می‌تواند جهت طلا را مشخص کند. از جمله این رویدادها می‌توان به از سرگیری خرید رسمی طلای چین و همچنین انتشار آمارهای تورم و اشتغال آمریکا اشاره کرد. این آمارها می‌توانند بر تصمیم فدرال رزرو در مورد زمان هرگونه کاهش نرخ بهره تاثیر بگذارند و در نتیجه جهت بازار طلا را روشن کنند.
از طرف دیگر، دارین نیوزوم (Darin Newsom)، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، با اشاره به روند صعودی کوتاه‌مدت طلا در نمودار روزانه، پیش‌بینی افزایش قیمت را در هفته آینده دارد. او بر این باور است که هرچند ممکن است در ابتدای هفته فروش‌های جزئی وجود داشته باشد، اما تا پایان هفته قیمت طلا مجددا افزایش خواهد یافت. نیوزوم همچنین به دنبال سه هفته متوالی افزایش قیمت است که می‌تواند روند نزولی میان‌مدت را در نمودار هفتگی باطل کند. وی محدوده افزایش قیمت کوتاه‌مدت را بین ۲۳۷۰ تا ۲۳۹۰ دلار با احتمال رسیدن به ۲۴۱۰ دلار پیش‌بینی می‌کند.
گروه تحلیلگران CPM نیز با افزایش قیمت طلا در یک یا دو هفته آینده موافق هستند. آنها معتقدند که طیف گسترده‌ای از مسائل سیاسی، اقتصادی و مالی می‌تواند طلا را به سمت ۲۴۰۰ دلار و حتی ۲۴۵۰ دلار هدایت کند. به گفته آنها، تقویت دلار مانع از رشد طلا نخواهد شد، زیرا هر دو دارایی به عنوان گزینه‌های امن سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار خواهند گرفت. تحلیلگران CPM همچنین پیش‌بینی افزایش قیمت نقره در هفته آینده را دارند که می‌تواند به افزایش قیمت طلا کمک کند. با این حال، آنها هشدار می‌دهند که این افزایش قیمت ممکن است کوتاه‌مدت باشد و پس از هفته اول جولای کاهش یابد.
این هفته، ۱۴ تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلای Kitco News شرکت کردند و نظرات آنها نشان‌‌دهنده تردید و بلاتکلیفی کامل در مورد چشم‌انداز کوتاه‌مدت فلزات گران‌بها بود. پنج کارشناس انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که تعداد مساوی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت کاهش پیدا کند. چهار تحلیلگر باقی‌مانده، یا ۲۸ درصد از کل، انتظار دارند که طلا در طول هفته آینده بدون تغییر و نوسان خاصی معامله شود.
در همین حال، در نظرسنجی آنلاین کیتکو ۲۰۹ رای به ثبت رسید و معامله‌گران همچنان چشم‌انداز مثبتی نسبت به فلز زرد دارند. ۱۱۴ معامله‌گر، یا ۵۵ درصد، به دنبال افزایش قیمت طلا در هفته آینده هستند. ۳۸ نفر دیگر، یا ۱۸ درصد، انتظار کاهش قیمت طلا را داشتند، در حالی که ۵۷ پاسخ دهنده که نشان‌‌دهنده ۲۷ درصد باقی‌مانده است، پیش‌بینی کردند که قیمت طلا در هفته آینده نوسان کمی داشته باشد.
مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته پیش‌رو
هفته آینده، رویداد مهم دنیای اقتصاد، انتشار گزارش شاخص قیمت بدون احتساب مواد غذایی و انرژی (PCE هسته) برای ماه می است. بازارهای مالی با دقت زیادی به دنبال این گزارش خواهند بود تا ببینند آیا معیار تورم مورد علاقه فدرال رزرو، یعنی همان PCE هسته، همچنان کاهش پیدا می‌کند یا خیر. کاهش بیشتر تورم می‌تواند احتمال کاهش نرخ بهره را در سال جاری افزایش دهد.
علاوه بر این، در طول هفته، بازارها شاهد انتشار گزارش‌های دیگری نیز خواهند بود. از جمله این گزارش‌ها می‌توان به:
- دوشنبه: شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا برای ماه ژوئن
- سه‌شنبه: شاخص قیمت مسکن S&P Case Shiller برای ماه آوریل و همچنین تقاضای وام مسکن (MBA)
- چهارشنبه: آمار فروش خانه‌های نوساز، نتایج تست استرس بانک‌های فدرال رزرو و گزارش سفارشات کالاهای بادوام برای ماه می
- پنجشنبه: تولید ناخالص داخلی نهایی برای سه ماهه اول (اصلاحیه احتمالی)، تعداد اولیه درخواست‌های بیکاری و آمار پیش‌فروش مسکن برای ماه می
- جمعه: آخرین گزارش شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای ماه ژوئن
در طول هفته همچنین سخنرانی‌های مهمی از اعضای فدرال رزرو از جمله والر (Waller) و دالی (Daly) در روز دوشنبه، کوک (Cook) و بومن (Bowman) در روز سه‌شنبه و بارکین (Barkin) و دوباره بومن در روز جمعه خواهیم داشت.
بازار طلا در حال حاضر در حال نوسان است و تحلیلگران نظرات مختلفی در مورد جهت حرکت آن در آینده نزدیک دارند.
دنیل پاویلونیس (Daniel Pavilonis)، تحلیلگر ارشد کالای شرکت RJO Futures، معتقد است که طلا در حال حاضر در یک «اصلاح کوتاه» قرار دارد، اما به دلیل عواملی مانند کاهش وابستگی به دلار، نرخ بهره، بدهی و بی‌ثباتی سیاسی، در بلندمدت روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد.
با این حال، او پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در هفته آینده به دلیل افزایش نرخ بهره و انتشار اطلاعات اقتصادی ضعیف اروپا، ممکن است دوباره کاهش یابد. وی سطح حمایتی کلیدی را در ۲۲۵۰ دلار می‌داند.
مایکل مور (Michael Moor)، موسس Moor Analytics، بر اساس نمودارها، پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا به روند نزولی خود ادامه دهد.
جیم وایکوف (Jim Wyckoff)، تحلیلگر ارشد Kitco، دیدگاه متفاوتی دارد. او معتقد است که شرایط تکنیکال نشان‌‌دهنده افزایش احتمالی قیمت طلا در هفته آینده است. وی سطح مقاومتی کلیدی را در ۲۴۰۶/۷۰ دلار و سطح حمایتی کلیدی را در ۲۳۰۴/۲۰ دلار می‌داند.
نظرات کاربران