تحلیل دلار نیوزلند، دلار استرالیا و ین ژاپن ۲۰ دی ۱۴۰۳

در این مقاله، قصد داریم به بررسی و تحلیل سه ارز مهم جهانی، یعنی ین ژاپن (JPY)، دلار نیوزلند (NZD) و دلار استرالیا (AUD) بپردازیم.

نکات کلیدی:

• AUD/USD در نزدیکی سطح مقاومتی 0.63 دلار متوقف شده و به کاهش ادامه می‌دهد.
• NZD/USD در چارچوب الگوی مثلث باز شونده ضعف قیمتی را نشان می‌دهد.
• USD/JPY ارزش دلار آمریکا در برابر ین ژاپن (JPY) چندان تغییر نکرده است.

فشار بر دلار استرالیا به دلیل داده‌ های متناقض

خرده‌فروشی استرالیا در ماه نوامبر به میزان 0.8% رشد ماهانه داشت که نسبت به پیش‌بینی 1% کمتر بود. این کاهش همچنان فشار بر ارزش دلار استرالیا وارد می‌کند.
با وجود بهبود در تراز تجاری، سیاست‌های محتاطانه بانک مرکزی استرالیا و مشکلات اقتصادی چین به تضعیف بیشتر دلار استرالیا منجر شده‌اند. علاوه بر این، قدرت بازار کار آمریکا و احتمال اعمال تعرفه‌های اضطراری از سوی ترامپ، فشار نزولی بیشتری به دلار استرالیا وارد کرده است.

در آمریکا، درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به 201 هزار نفر کاهش یافت و کمتر از انتظارات بود، اما گزارش ADP نشان‌دهنده کاهش رشد اشتغال در بخش خصوصی به 122 هزار شغل بود. در استرالیا، شاخص CPI کمی افزایش یافت، اما میانگین آن کاهش نشان داده است.

افزایش دستمزدها در ژاپن و تقویت ین

داده‌های پایه دستمزد در ژاپن نشان می‌دهد که دستمزدها با سریع‌ترین نرخ طی 32 سال گذشته رشد کرده‌اند. دستمزدها در نوامبر 3% رشد سالانه داشته که به تقویت ین کمک می‌کند و احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) را بالا می‌برد.

با این حال، دستمزدهای واقعی در همین ماه 0.3% کاهش سالانه داشتند که ادامه روند منفی رشد دستمزد واقعی را نشان می‌دهد. این تفاوت، تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی ژاپن را پیچیده‌تر می‌کند؛ زیرا بانک تاکید کرده که افزایش پایدار دستمزدها برای اجرای سیاست‌های پولی انقباضی ضروری است.

در حالی که ین از عوامل داخلی قدرت می‌گیرد، USD/JPY همچنان تحت تأثیر داده‌های قوی آمریکا و سیگنال‌های فدرال رزرو در سطح 158 معامله می‌شود. انتشار گزارش نشست دسامبر فدرال رزرو بر انتظارات بازار درباره قدرت بازار کار تأکید کرد که به تقویت دلار آمریکا منجر شد و فشاری بر جفت‌های AUD/USD و NZD/USD وارد کرد، در حالی که USD/JPY را تقویت کرده است. جفت ارز USD/JPY اکنون در انتظار انتشار داده‌های اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و آمار هزینه‌های خانوار ژاپن برای تعیین مسیر بعدی است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD

جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) در نمودار 4 ساعته همچنان در یک کانال نزولی محصور شده است. این امر نشان می‌دهد که فروشندگان بر بازار تسلط دارند و فشار فروش قابل توجهی بر این جفت ارز وارد می‌شود.

پس از انتشار شاخص مدیران خرید خدمات استرالیا (S&P Global)، جفت ارز AUD/USD تلاش کرد تا از کانال نزولی خارج شود اما با مقاومت شدیدی در سقف کانال مواجه شد و مجدداً به سمت پایین حرکت کرد. این امر نشان می‌دهد که فروشندگان با قدرت از این سطح دفاع می‌کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZD/USD

جفت ارز دلار نیوزلند به دلار آمریکا (NZD/USD) در نمودار 4 ساعته درگیر الگوی تکنیکال مثلث گسترده (باز شونده) شده است. این الگو نشان‌دهنده افزایش نوسانات در بازار است.

پس از برخورد به ناحیه حمایتی بلندمدت 0.55 تا 0.56 دلار، قیمت به سمت بالا حرکت کرد اما با مقاومت خط بالایی کانال روبرو شد. این مقاومت با تقاطع خطوط الگوی مثلث گسترده تقویت شده و باعث شده که قیمت مجدداً به سمت ناحیه حمایتی اولیه بازگردد.

ناحیه حمایتی 0.55 تا 0.56 دلار یک منطقه کلیدی برای این جفت ارز محسوب می‌شود. این ناحیه در گذشته به عنوان یک حمایت قوی عمل کرده و انتظار می‌رود که در آینده نیز از قیمت محافظت کند. با این حال، با توجه به قدرت دلار آمریکا و فشار فروش موجود در بازار، احتمال شکسته شدن این حمایت و ادامه روند نزولی نیز وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز دلار به ین (USD/JPY)

جفت ارز دلار به ین ژاپن (USD/JPY) در نمودار 4 ساعته در یک روند صعودی قرار دارد. پس از تکمیل یک الگوی سر و شانه معکوس در نزدیکی سطح حمایتی 148 دلار، قیمت با موفقیت از این سطح حمایت شده و به محدوده 156 تا 158 دلار رسیده است. این حرکت قیمتی نشان‌دهنده قدرت خریداران و غلبه بر فشار فروش است.

تثبیت قیمت در محدوده 156 تا 158 دلار، چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت این جفت ارز را تقویت کرده است. این نشان می‌دهد که خریداران در حال جمع‌آوری نیرو هستند و احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. قدرت دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی نیز از این حرکت صعودی حمایت می‌کند.

با این حال، جفت ارز USD/JPY همچنان در یک فاز تثبیت قرار دارد و منتظر سیگنال‌های جدیدی از بازار است. انتشار داده‌های شاخص اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نوسانات این جفت ارز داشته باشد. در صورتی که داده‌های NFP بهتر از انتظار منتشر شود، احتمال تقویت دلار آمریکا و ادامه روند صعودی USD/JPY افزایش می‌یابد.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.