واچ لیست هفتگی ۲۸ تیر | تحلیل قیمت بیت کوین و ۴ ارز برتر

درحالی‌که بیت کوین مشغول آزمایش سطوح حمایتی پایین‌تر خود است، برخی از آلت کوین‌ها مانند XLM ،LTC ،ETC و BNB توانسته‌اند توجه معامله‌گران را به سمت خود جلب کنند.

درحال‌حاضر، قیمت بیت کوین (BTC) حدود 117,706 دلار است و همچنان در مرحله تثبیت قرار دارد. فشار فروش مانع از آن شده که قیمت بتواند به‌طور پایدار بالای سطح 120,000 دلار باقی بماند.

به گفته جوریین تیمر (Jurrien Timmer)، مدیر بخش اقتصاد کلان در شرکت سرمایه‌گذاری فیدلیتی (Fidelity)، بیت کوین هنوز در میانه مسیر پذیرش خود قرار دارد. او روند پذیرش بیت کوین را با رشد اینترنت در دهه‌های گذشته مقایسه کرده و معتقد است این رمزارز همچنان پتانسیل رشد قابل‌توجهی دارد.

افزایش قیمت بیت کوین به همراه تصویب سه لایحه مهم مرتبط با ارزهای دیجیتال در مجلس نمایندگان آمریکا، باعث بهبود چشم‌گیر احساسات بازار شده است. این موضوع ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را روز جمعه به مرز 4 تریلیون دلار رساند. البته این عدد اکنون کمی کاهش یافته و به 3.85 تریلیون دلار رسیده است.

در این میان، اتریوم (ETH) با قیمت 3,539 دلار پیشتاز رشد آلت کوین‌ها شده است و همین موضوع می‌تواند نشانه‌ای از آغاز آلت‌سیزن باشد. البته باید توجه داشت که در بازارهای صعودی، نوسانات و اصلاح‌های قیمتی کوتاه‌مدت کاملاً طبیعی هستند. بنابراین بهتر است معامله‌گران به‌جای دنبال‌کردن هیجانی قیمت‌ها، از اصول مدیریت سرمایه استفاده کنند.

در ادامه، به بررسی نمودار 5 ارز دیجیتال برتر بازار می‌پردازیم که از نظر تکنیکال وضعیت مناسبی دارند.

پیش بینی قیمت بیت کوین (BTC)

اصلاح جزئی قیمت بیت کوین نشان می‌دهد که خریداران عجله‌ای برای برداشت سود ندارند و همچنان به ادامه روند صعودی امیدوار هستند. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در سطح 113,984 دلار صعودی است و شاخص RSI نیز در ناحیه مثبت قرار دارد؛ این عوامل حاکی از قدرت خریداران در بازار است.

در تایم‌فریم روزانه، اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالای مقاومت کلیدی 123,218 دلار برسانند، روند صعودی می‌تواند از سر گرفته شود. در این صورت، قیمت می‌تواند ابتدا تا 135,729 دلار و سپس تا هدف الگوی نموداری در سطح 150,000 دلار افزایش یابد.

در مقابل، زمان برای خرس‌ها در حال تمام‌شدن است. در صورتی که قیمت به زیر سطح حمایت 110,530 دلار سقوط کند، احتمال برگشت قدرت به فروشندگان وجود دارد. این حرکت می‌تواند برخی معامله‌گران کوتاه‌مدت را به برداشت سود ترغیب کند و قیمت را تا 100,000 دلار کاهش دهد.

قیمت بیت کوین در تایم‌فریم ۴ ساعته به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای (SMA) سقوط کرده است؛ این نشان می‌دهد که گاوها تا حدی کنترل بازار را از دست داده‌اند. درحال‌حاضر، سطح 115,000 دلار به‌عنوان یک حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که این سطح شکسته شود، امکان ریزش قیمت تا محدوده بین خط گردن الگوی سر و شانه معکوس و حمایت 110,530 دلار وجود دارد.

اگر قیمت از این ناحیه حمایتی مجدداً افزایش یابد، خریداران بار دیگر تلاش خواهند کرد تا مقاومت 123,218 دلار را بشکنند. در این صورت، قیمت ممکن است تا 130,000 دلار و سپس تا 135,729 دلار صعود کند.

تحلیل تکنیکال بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین (BNB) پس از شکست مقاومت 698 دلار و بسته‌شدن قیمت بالاتر از آن در روز چهارشنبه، حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد. این جفت ارز موفق شد سطح مقاومت 732 دلار را نیز بشکند و روز جمعه تا 761 دلار رشد کند؛ جایی که فروشندگان مقاومت شدیدی ایجاد کرده‌اند.

در تایم‌فریم روزانه، اگر قیمت بالای سطح 732 دلار باقی بماند، نشانه‌ای از حفظ احساسات مثبت بازار است و احتمال شکست مقاومت 761 دلاری را افزایش می‌دهد. در این صورت، قیمت می‌تواند تا سطح 794 دلار رشد کند.

از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر سطح 732 دلار سقوط کند، احتمال شکل‌گیری رنج در بازه بین 698 تا 761 دلار وجود دارد.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، هر دو میانگین متحرک صعودی هستند و شاخص RSI نیز در ناحیه اشباع خرید قرار دارد که نشان‌دهنده تسلط خریداران است. اگرچه قیمت از سطح 765 دلار کاهش یافته، اما نکته مثبت این است که گاوها اجازه نداده‌اند قیمت به زیر 732 دلار سقوط کند.

در صورت حفظ این سطح، خریداران بار دیگر تلاش خواهند کرد قیمت را به سمت 794 دلار هدایت کنند. اما اولین نشانه ضعف بازار، بسته‌شدن قیمت زیر سطح 732 دلار خواهد بود. در صورت شکسته‌شدن میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی (EMA)، احتمال افزایش فشار فروش بیشتر می‌شود.

پیش بینی قیمت استلار (XLM)

قیمت رمزارز استلار (XLM) در روزهای اخیر با رشد قابل‌توجهی مواجه شده و اکنون به مقاومت مهم 0.51 دلار رسیده است. این افزایش قیمت، شاخص RSI را به محدوده اشباع خرید رسانده که ممکن است نشان‌دهنده‌ اصلاح یا تثبیت قیمت در کوتاه‌مدت باشد.

در تایم‌فریم روزانه اگر خریداران اجازه ندهند قیمت به زیر سطح 0.43 دلار کاهش یابد، احتمال شکست مقاومت 0.51 دلار افزایش پیدا می‌کند. در صورت عبور از این سطح، روند صعودی جدیدی می‌تواند آغاز شود که هدف آن ابتدا 0.64 دلار و در ادامه 0.80 دلار خواهد بود.

بااین‌حال، اگر قیمت به زیر 0.43 دلار سقوط کند و در آن ناحیه بسته شود، این چشم‌انداز صعودی در کوتاه‌مدت بی‌اعتبار خواهد شد. در این حالت، ممکن است قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در سطح 0.36 دلار کاهش یابد.

در نمودار ۴ ساعته، شاخص RSI نشانه‌هایی از واگرایی نزولی اولیه را نشان می‌دهد که ممکن است حاکی از کاهش قدرت حرکت صعودی باشد. اگر میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی شکسته شود، قیمت می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ کاهش پیدا کند. این سطح بسیار مهم است؛ زیرا اگر شکسته شود، قیمت ممکن است تا سطح ۵۰ درصد اصلاح فیبوناچی، یعنی 0.37 دلار ریزش کند.

در مقابل، اگر قیمت از سطح متحرک نمایی ۲۰ کندلی به‌صورت پرقدرت بازگردد، نشان‌دهنده تمایل خریداران به خرید در کف‌های قیمتی است. این سناریو می‌تواند احتمال عبور از مقاومت 0.51 دلار را تقویت کند. در صورت تحقق این حرکت، قیمت ممکن است تا 0.59 دلار افزایش یابد.

تحلیل تکنیکال قیمت لایت کوین (LTC)

ارز دیجیتال لایت کوین (LTC) روز جمعه موفق شد سطح مقاومت 107 دلار را بشکند، اما گاوها نتوانستند قیمت را در سطوح بالا حفظ کنند؛ موضوعی که از شدو بلند کندل مشهود است.

بااین‌حال، خریداران به‌راحتی میدان را خالی نمی‌کنند و احتمالاً دوباره برای تثبیت قیمت بالای 107 دلار تلاش خواهند کرد. در صورت موفقیت، قیمت می‌تواند تا سطوح 130 دلار و سپس 140 دلار افزایش یابد.

از سوی دیگر، فروشندگان سعی خواهند کرد قیمت را زیر مقاومت 107 دلار نگه دارند. اگر موفق شوند، ممکن است قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در سطح 93 دلار کاهش یابد. چنین اصلاحی می‌تواند ادامه روند صعودی را به تعویق بیندازد.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، فروشندگان قیمت را دوباره به زیر 107 دلار بازگردانده‌اند که نشانه‌ای از فشار فروش در سطوح بالا است. قیمت اکنون به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در حرکت است که حمایت بسیار مهمی به‌شمار می‌رود.

اگر لایت کوین با قدرت از EMA 20 بازگردد، گاوها تلاش خواهند کرد قیمت را به بالای 112 دلار برسانند. در صورت موفقیت، احتمال رشد تا 120 دلار و سپس 130 دلار افزایش خواهد یافت.

در مقابل، اگر قیمت به زیر EMA 20 سقوط کند، نشانه‌ای از برداشت سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت است. این اتفاق می‌تواند قیمت را تا میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی (SMA) پایین بکشد.

پیش بینی قیمت اتریوم کلاسیک (ETC)

قیمت اتریوم کلاسیک (ETC) با عبور قدرتمند از مقاومت 21.70 دلار در روز جمعه، نشانه‌ای از بازگشت قوی خریداران به بازار بود.

این رشد شدید باعث شده شاخص RSI در تایم‌فریم روزانه به منطقه اشباع خرید وارد شود که احتمال اصلاح یا تثبیت کوتاه‌مدت قیمت را افزایش می‌دهد. در صورت اصلاح، قیمت ممکن است دوباره سطح 21.70 دلار را آزمایش کند. اگر از این سطح حمایت شود، احتمال رشد قیمت تا 27 دلار وجود دارد.

اما اگر قیمت به زیر 21.70 دلار بازگردد و در آنجا بسته شود، نشان‌دهنده شکست جعلی و فیک خواهد بود. در این صورت، احتمال ریزش قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در سطح 18.50 دلار افزایش می‌یابد.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، رشد قیمت در محدوده 24.99 دلار با فشار فروش و برداشت سود مواجه شده و قیمت به سطح اصلاحی ۳۸.۲٪ فیبوناچی در 22.92 دلار بازگشته است.

اگر قیمت از این سطح بازگردد، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد روند صعودی را از سر بگیرند. در صورت موفقیت، قیمت می‌تواند دوباره تا 27 دلار رشد کند.

در مقابل، اگر قیمت به زیر سطح 22.92 دلار برسد و در آنجا تثبیت شود، احتمال سقوط تا سطح حمایت کلیدی 21.70 دلار افزایش می‌یابد. حفظ این سطح برای ادامه روند صعودی بسیار مهم است. در صورت شکست این حمایت، قیمت ممکن است تا 19.56 دلار کاهش یابد که معادل 100 درصد اصلاح موج اخیر صعودی خواهد بود.