تحلیل تکنیکال شاخص دلار و تقویم اقتصادی هفته پیش رو ۸ تیر

شاخص دلار آمریکا (DXY) در پایان معاملات روز جمعه به ۹۷/۲۵۴ رسید؛ این قیمت کمی بالاتر از سطح سه‌سال گذشته، یعنی ۹۶/۹۹۷ است. کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، رویکرد انبساطی‌تر فدرال رزرو و نگرانی‌ها درباره رکود تورمی، مجموعاً فشار نزولی بر دلار وارد کرده‌اند و آن را به نواحی حمایتی حساسی رسانده‌اند.

با وجود افزایش فراتر از انتظار شاخص تورم مصرف‌کننده (PCE)، دلار نتوانسته جایگاه امن خود را حفظ کند. این موضوع نشان می‌دهد که بازار بیشتر بر چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی نرم‌تر تمرکز دارد و همین امر می‌تواند مسیر نزولی دلار را در کوتاه‌مدت تقویت کند.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار در تایم فریم روزانه

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از افتی نزدیک به ۱۲ درصد نسبت به اوج‌های سال ۲۰۲۵، در سطح ۹۷/۲۵۴ بسته شد. ساختار نموداری در تایم‌فریم روزانه همچنان نزولی است و سطح ۹۵/۱۳۷ به‌عنوان حمایت میان‌مدت، هدف بعدی بازار در نظر گرفته می‌شود.

قیمت همچنان زیر میانگین متحرک اصلی قرار دارد و شاخص RSI نیز شیبی نزولی را نشان می‌دهد؛ هر دو عامل بر تسلط فروشندگان در بازار تأکید دارند. در این شرایط، خریداران هنوز موفق به بازگرداندن کنترل بازار نشده‌اند.

عوامل فاندامنتال نظیر کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، چرخش سیاست پولی فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره و نگرانی‌ها از رکود تورمی، زمینه‌ساز تداوم فشار فروش بر دلار شده‌اند. در این شرایط، نگاه بازار معطوف به واکنش قیمت در برابر سطوح حمایتی کلیدی است؛ جایی که می‌تواند تأییدی بر ادامه روند نزولی در ساختار کلی نمودار باشد.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار در تایم فریم ۴ ساعته

در نمودار ۴ ساعته شاخص DXY، ناحیه حمایتی ۹۶/۷۰ تا ۹۶/۹۰ به‌عنوان مانعی کوتاه‌مدت در برابر کاهش قیمت عمل می‌کند. در صورتی که این محدوده حفظ نشود، احتمال حرکت نزولی تا حمایت بعدی در بازه ۹۵/۴۰ تا ۹۵/۶۰ وجود دارد. تثبیت قیمت زیر این سطوح می‌تواند نشانه‌ای از مومنتوم بیشتر فروش در کوتاه‌مدت باشد.

تقویم اقتصادی هفته پیش رو

• سه‌شنبه – ۱ ژوئیه
  • سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در ساعت 17:00
  • شاخص ISM تولیدی (ژوئن) در ساعت 17:30 (پیش‌بینی: 48.8، قبلی: 48.5)
  • فرصت های شغلی و گردش نیروی کار (JOLTS) (مه) در ساعت 17:30 (پیش‌بینی: 7.45 میلیون، قبلی: 7.39 میلیون)
  • قیمت‌های ISM تولیدی (ژوئن) در ساعت 17:30 (پیش‌بینی: 70.2، قبلی: 69.4)
  • مخارج ساخت‌وساز ماهانه (مه) در ساعت 17:30 (پیش‌بینی: -0.1٪، قبلی: -0.4٪)
• چهارشنبه – ۲ ژوئیه
  • اشتغال ADP بخش خصوصی (ژوئن) – ساعت 15:45 (پیش‌بینی: 105 هزار، قبلی: 37 هزار)
  • موجودی ذخایر نفت خام آمریکا – ساعت 18:00 (قبلی: -5.8 میلیون بشکه)
• پنج‌شنبه – ۳ ژوئیه
  • درآمد متوسط ساعتی m/m (ژوئن) – ساعت 16:00 (پیش‌بینی: 0.3٪، قبلی: 0.4٪)
  • تغییرات اشتغال غیرکشاورزی (NFP – ژوئن) – ساعت 16:00 (پیش‌بینی: 120 هزار، قبلی: 139 هزار)
  • نرخ بیکاری (ژوئن) – ساعت 16:00 (پیش‌بینی: 4.3٪، قبلی: 4.2٪)
  • درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری – ساعت 16:00 (پیش‌بینی: 239 هزار، قبلی: 236 هزار)
  • تراز تجاری (مه) – ساعت 16:00 (پیش‌بینی: -69.9 میلیارد دلار، قبلی: -61.6 میلیارد دلار)
  • شاخص خدماتی ISM (ژوئن) – ساعت 17:30 (پیش‌بینی: 50.8، قبلی: 49.9)
  • سفارشات کارخانه‌ای m/m (مه) – ساعت 17:30 (پیش‌بینی: 7.9٪، قبلی: -3.7٪)
• جمعه – ۴ ژوئیه
  • بازارهای مالی آمریکا تعطیل هستند به مناسبت روز استقلال (Independence Day)

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.