نفت خام WTI پس از یک رشد قابل‌توجه با فشار فروش شدیدی مواجه شده و اکنون به محدوده‌های حمایتی مهم رسیده است. در این تحلیل، روند قیمت نفت را در سه تایمفریم روزانه، ۴ ساعته و ۱ ساعته بررسی می‌کنیم تا چشم‌انداز دقیق‌تری از رفتار بازار در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت داشته باشیم.
تحلیل نفت در تایم فریم روزانه (Daily)
در تایمفریم روزانه، قیمت نفت پس از برخورد به مقاومت مهم خط روند نزولی بلندمدت (که از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه دارد) با فشار فروش مواجه شده و تا محدوده‌ی ۶۴.۶ دلار کاهش یافته است. این سطح دقیقاً در نزدیکی لبه بالایی ابر ایچیموکو قرار دارد و حمایت اولیه مهمی به‌شمار می‌رود. اگرچه هنوز قیمت درون ابر است، اما برگشت از مقاومت داینامیک (خط روند نزولی) احتمال ادامه فشار فروش را مطرح می‌کند.
نکته مهم دیگر، ناتوانی قیمت در تثبیت بالای مقاومت ۷۸ دلاری بود که پس از شکست ناموفق آن، شاهد نزول تند و شارپی به سطح فعلی هستیم. از منظر ساختار کلی، روند بلندمدت همچنان نزولی باقی‌مانده مگر اینکه شکست قطعی خط روند نزولی و تثبیت بالای ۷۸ دلار رخ دهد. در غیر این‌صورت، احتمال تست مجدد حمایت‌های پایین‌تر در حوالی ۵۸–۶۰ دلار نیز وجود دارد.
تحلیل نفت در تایم فریم ۴ ساعته (4H)
در نمودار ۴ ساعته، قیمت پس از سقوط سنگین از سقف ۷۸ دلاری، به ناحیه حمایت افقی ۶۴.۴–۶۴.۶ دلار و خط میانگین متحرک ۲۰۰ (SMA200) برخورد کرده و در حال تثبیت است. این سطح از نظر ساختاری، محل برخورد چند حمایت مهم است که از سقوط بیشتر جلوگیری کرده است. علاوه‌بر آن، ابر ایچیموکو نیز نشان‌دهنده فشار نزولی در آینده نزدیک است.
اگر قیمت موفق شود بالای این سطح تثبیت شود و یک کف بالاتر (higher low) بسازد، می‌توان به شکل‌گیری یک اصلاح کوتاه‌مدت یا حتی برگشت امیدوار بود. در غیر این صورت، ازدست‌رفتن حمایت ۶۴.۴ دلار، می‌تواند مسیر را به‌سوی ۶۰ دلار یا حتی ناحیه حمایتی ۵۶ دلار هموار کند.
تحلیل نفت در تایم فریم ۱ ساعته (1H)
در تایم فریم ۱ ساعته، واگرایی مثبت خفیفی میان قیمت و RSI مشاهده میشود که نشان از احتمال تضعیف روند نزولی دارد. همچنین، قیمت پس از رسیدن به سطح حمایت استاتیک و خط روند صعودی (که از اواخر آوریل رسم شده)، فعلاً در حال واکنش مثبت است. این تقاطع حمایت‌های افقی و داینامیک می‌تواند یک محدوده برگشتی مناسب باشد.
بااین‌حال، میانگین متحرک ۵۰ ساعته (SMA50) در ۶۷.۲ دلار، به‌عنوان مقاومت داینامیک عمل کرده و هنوز شکسته نشده است. بنابراین، برای تأیید برگشت قیمت، نیاز است که مقاومت‌های ۶۵.۵ و سپس ۶۷.۲ دلار با حجم بالا شکسته شوند. در غیر این صورت، شکست خط روند صعودی و حمایت فعلی، سیگنال ادامه نزول را تقویت می‌کند.
ساختار بلندمدت نفت هنوز نزولی باقی‌مانده و برگشت اخیر تنها در قالب اصلاح در نظر گرفته میشود، مگر اینکه مقاومت‌های اصلی شکسته شوند. محدوده فعلی (۶۴.۵ دلار) در تمام تایم فریم‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش حیاتی در تعیین جهت بعدی بازار دارد. معامله‌گران باید واکنش قیمت به این سطح را با دقت زیر نظر داشته باشند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران