معاملات فیوچرز شاخص‌های سهام آمریکا (شاخص S&P، نزدک و داوجونز) در صبح سه‌شنبه با کاهش جزئی همراه شده‌اند.
این ریزش جزئی پس از آن رخ می‌دهد که در معاملات روز دوشنبه، شاخص S&P 500 با رشد ۰/۱ درصدی و نزدک با رشد ۰/۴ درصدی در بالاترین سطوح تاریخی خود بسته شدند. در این میان، داوجونز عملکرد ضعیف‌تری از خود نشان داد.
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز (US30)
در آخرین معاملات، شاخص فیوچرز داوجونز در سطح ۴۴٬۲۹۰ واحد قرار گرفت. این سطح در محدوده‌ای بین سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی قرار دارد و می‌تواند نشانه‌ای از انتظار بازار برای دریافت سیگنال‌های جدید اقتصادی یا سیاسی باشد.
در سمت بالا، نخستین مقاومت مهم در سطح ۴۵٬۰۰۰ واحد قرار دارد. عبور و تثبیت قیمت بالاتر از این سطح می‌تواند زمینه را برای ادامه رشد و ثبت سقف‌های جدید قیمتی فراهم کند. این ناحیه مقاومتی برای معامله‌گرانی که به‌دنبال نقاط ورود یا خروج هستند، اهمیت بالایی دارد.
به این نکته توجه شود که اگر قیمت پس از برخورد با این سطح با واکنشی شدید مواجه شود (برای مثال، تشکیل یک کندل نزولی بلند یا شدو بالای قوی) می‌تواند نشانه‌ای از جمع‌آوری سفارشات یا بستن موقعیت معامله‌گران خرد باشد. در این سناریو، ممکن است بازیگران بزرگ بازار با ایجاد نوسان در نزدیکی مقاومت، نقدینگی لازم برای معاملات بعدی را تأمین کرده و باعث شروع یک اصلاح موقت قیمتی شوند.
در چنین شرایطی، توجه به حجم معاملات، واکنش کندلی و تحلیل تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی فاز احتمالی بازار و پرهیز از ورودهای هیجانی کمک کند.
از سوی دیگر، در صورت ریزش قیمت، سطح ۴۳٬۷۵۰ تا ۴۳٬۹۵۰ واحد به‌عنوان نخستین حمایت عمل خواهد کرد. اگر فشار فروش افزایش یابد و این سطح شکسته شود، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه که در سطح ۴۳٬۰۰۰ واحد قرار دارد، یک ناحیه حمایتی بلندمدت و مهم تلقی میشود که بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال آن را معیار سنجش روند کلان بازار می‌دانند.
در مجموع، عبور از سطوح مقاومتی می‌تواند به ادامه روند صعودی منجر شود، درحالی‌که شکست سطوح حمایتی به‌ویژه میانگین متحرک ۲۰۰ روزه می‌تواند هشداردهنده تغییر جهت روند باشد.
دلایل رشد اخیر بازار
رشد اخیر بازارها عمدتاً به دلیل گزارش‌های مالی قوی بوده است. تاکنون بیش از ۶۰ شرکت از S&P 500 گزارش عملکرد خود را منتشر کرده‌اند که ۸۵ درصد از آن‌ها فراتر از انتظارات عمل کرده‌اند. بااین‌حال، برخی تحلیل‌گران نسبت به پایداری این روند صعودی باتوجه‌به افزایش سریع قیمت‌ها از کف ماه می و همچنین ارزش‌گذاری بالای سهام‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.
آمارهای اقتصادی مهم امروز (به وقت ایران)
- ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران شاخص تولیدات فدرال رزرو ریچموند؛ پیش‌بینی: منفی ۲، عدد قبلی: منفی ۷. عددی بالاتر از انتظار می‌تواند احتمال کاهش نرخ بهره را کاهش دهد و بر بازارهای مالی فشار وارد کند.
- ساعت ۰۰:۰۰ بامداد چهارشنبه به وقت ایران گزارش هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا (API): این گزارش می‌تواند بر روند قیمت جهانی نفت و سهام مرتبط با انرژی تأثیرگذار باشد.
فعالیت های بانک مرکزی آمریکا
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، امروز (سه‌شنبه) ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران در یک رویداد در واشنگتن سخنرانی خواهد داشت. سرمایه‌گذاران جهانی با دقت به سخنان او گوش خواهند داد تا سرنخ‌هایی درباره روند تورم، وضعیت اقتصاد و مسیر آینده نرخ بهره به‌دست آورند.
اگر لحن پاول متمایل به کاهش نرخ بهره باشد، این موضوع می‌تواند از بازارهای سهام حمایت کرده و به رشد بیشتر آن‌ها کمک کند. اما اگر اظهارات او نشانه‌ای از ادامه سیاست‌های انقباضی یا احتمال افزایش نرخ‌ها داشته باشد، ممکن است فشار فروش بر نمادهای با ارزش‌گذاری بالا افزایش یابد و تمایل به پذیرش ریسک در بازار کاهش پیدا کند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران