قیمت نفت خام سبک در معاملات روز چهارشنبه، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد و با عبور از سقف هفته گذشته در سطح ۶۴/۱۸ دلار، به سمت میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۶۶/۵۹ دلار در حال حرکت است. این افزایش قیمت عمدتاً ناشی از خبرهای مثبت در حوزه عرضه جهانی نفت بود.
ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه حمل‌ونقل دریایی ایران اعمال کرد؛ شبکه‌ای که نقش قابل‌توجهی در جابه‌جایی حجم بالایی از نفت خام و گاز مایع داشته است. این تحریم‌ها در شرایطی وضع شده که بازار جهانی با محدودیت‌های عرضه مواجه شده و تراز فیزیکی تقاضا و عرضه نفت به سمت کاهش پیش می‌رود.
همچنین داده‌های منتشرشده از مؤسسه نفت آمریکا (API) نشان داد که موجودی نفت خام ایالات متحده بیش از پیش‌بینی‌ها کاهش یافته و طی هفته گذشته ۴/۶ میلیون بشکه افت داشته است. موجودی بنزین نیز ۲/۲ میلیون بشکه کاهش یافته‌اند. این داده‌ها احتمال عرضه محدودتر در فصل اوج مصرف را تقویت می‌کند.
عوامل تقاضا و چشم انداز سیاسی
از نظر تقاضا، جو روانی بازار پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال انعطاف‌پذیری در مذاکرات تجاری با چین بهبود یافت. موضع نرم‌تر کاخ سفید، نگرانی‌ها درباره طولانی‌شدن جنگ تجاری را کاهش داد و به بهبود میل به ریسک در بازار انرژی کمک کرد. همچنین، اظهارات وزیر خزانه‌داری مبنی بر احتمال کاهش تنش‌ها، عامل دیگری برای تقویت فضای مثبت بازار بود.
هم‌زمان، رئیس‌جمهور آمریکا از تهدید قبلی خود مبنی بر برکناری رئیس فدرال رزرو عقب‌نشینی کرد. این تغییر موضع، نشانه‌ای از ثبات بیشتر در سیاست‌های پولی تلقی شد و از میزان بی‌ثباتی در بازارهای مالی کاست.
هشدار صندوق بین المللی پول و محدودیت های رشد قیمت
بااین‌حال، رشد بیشتر قیمت نفت ممکن است به‌دلیل موانع اقتصاد کلان محدود شود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ را از ۲/۷٪ به ۱/۸٪ کاهش داد و دلایل آن را تنش‌های تجاری و ضعف شاخص‌های مصرف‌کننده عنوان کرد. همچنین نرخ تورم پیش‌بینی شده در آمریکا به ۳٪ افزایش یافته که می‌تواند بانک‌های مرکزی را به حفظ سیاست‌های انقباضی سوق دهد.
اگرچه صندوق بین‌المللی پول وقوع رکود را پیش‌بینی نکرده، اما احتمال رکود را تا ۴۰٪ افزایش داده و این در کنار تورم بالا، خطرات کلان اقتصادی را تشدید می‌کند؛ مسائلی که می‌تواند به کاهش تقاضای جهانی نفت منجر شود.
تحلیل تکنیکال نفت خام (WTI)
همان‌طور که در تحلیل پیشین اشاره شد (برای مشاهده تحلیل قبلی اینجا کلیک کنید)، الگوی سر و شانه معکوس در نمودار شکل گرفته و با شکست خط گردن، قیمت تا اولین سطح مقاومتی خود در محدوده ۶۵ دلار پیشروی کرده است. بر اساس محاسبات کلاسیک این الگو، هدف قیمتی آن در ناحیه ۶۹.۶۳ دلار برآورد میشود.
با نزدیک‌شدن قیمت به مقاومت مهم ۶۵ دلار، شاهد ایجاد واگرایی منفی بین قیمت و اندیکاتور RSI هستیم. درحالی‌که قیمت سقف قبلی خود را تکرار کرده یا اندکی بالاتر رفته، RSI موفق به ثبت سقف جدید نشده است. این واگرایی می‌تواند نشانه‌ای از ضعف قدرت خریداران و احتمال برگشت کوتاه‌مدت قیمت باشد.
نواحی کلیدی عرضه و تقاضا
- ناحیه مقاومتی اول: ۶۴/۵۰ تا ۶۵ دلار؛ این ناحیه اکنون به عنوان سد اول در برابر صعود بیشتر عمل می‌کند. مشاهده کندل‌های برگشتی در این ناحیه می‌تواند نشانه‌ای از فشار فروش باشد.
- ناحیه مقاومتی دوم: ۶۹ دلار؛ در صورت عبور موفق از مقاومت اول، هدف بعدی بازار می‌تواند این محدوده باشد.
- ناحیه حمایتی: ۶۰ تا ۶۱ دلار؛ در صورت برگشت قیمت، اولین سطح حمایتی که خریداران ممکن است دوباره وارد بازار شوند، این محدوده است.
در مجموع، بازار نفت در کوتاه‌مدت چشم‌اندازی صعودی دارد که عمدتاً تحت‌تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی، کاهش ذخایر نفتی آمریکا و نشانه‌هایی از بهبود روابط تجاری قرار گرفته است. بااین‌حال، نگرانی‌های اقتصادی و بازبینی نزولی رشد جهانی می‌تواند مانع ادامه‌داربودن این رشد شود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر شده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران