قیمت طلا (XAUUSD) در روزهای اخیر توانستند از سطوح مقاومتی مهم عبور کنند و همین موضوع چشم‌انداز صعودی جدیدی را در بازارهای جهانی فلزات گران‌بها ایجاد کرده است.
تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD)
بررسی نمودار روزانه طلا نشان می‌دهد که قیمت توانسته است مقاومت بسیار مهم ۳,۵۰۰ دلار را با قدرت پشت‌سر بگذارد و وارد یک روند صعودی پرشتاب شود. این حرکت پس از ۴ ماه تثبیت و نوسان در محدوده فشرده رخ داده و نشان‌دهنده آغاز موج صعودی جدید است.
با توجه به این شکست قدرتمند، انتظار می‌رود قیمت طلا طی روزهای آینده به سمت سطوح ۳,۷۰۰ تا ۳,۸۰۰ دلار حرکت کند.
نمودار ۴ ساعته طلا (4H Chart)
در نمودار ۴ ساعته، شکست سطح ۳,۵۰۰ دلار با قدرت همراه شد و یک الگوی صعودی معتبر را پس از دوره‌ای طولانی از تثبیت قیمتی تأیید کرد.
با وجود رشد اخیر، شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند که طلا در کوتاه‌مدت بیش‌خرید (Overbought) شده است. بنابراین احتمال اصلاح قیمتی وجود دارد، هرچند این اصلاح ممکن است پس از یک موج صعودی دیگر شکل بگیرد.
حمایت و مقاومت کلیدی
- حمایت اصلی: محدوده ۳,۵۰۰ دلار که اکنون پس از شکست مقاومت، نقش حمایت پرقدرت را ایفا می‌کند.
- مقاومت کوتاه‌مدت: سطح ۳,۶۰۰ دلار به‌عنوان هدف اولیه پیش روی قیمت.
عوامل بنیادی حمایت کننده از رشد طلا
چند عامل مهم در رشد اخیر قیمت طلا نقش داشته‌اند:
- تضعیف دلار آمریکا و کاهش جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران
- نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو
- تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک
- نااطمینانی در مورد سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای ایالات متحده
در چنین شرایطی، تمایل سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های امن مانند طلا افزایش یافته است. همچنین انتشار داده‌های جدید اقتصادی آمریکا سیگنال‌های متفاوتی به بازار ارسال کرد:
شاخص مدیران خرید بخش تولید (ISM PMI) کمتر از انتظار و در سطح ۴۸/۷ منتشر شد که نشان‌دهنده ادامه رکود در بخش تولید است.
این داده‌ها باعث شد دلار آمریکا کمی تضعیف شود و از قیمت طلا حمایت کند.
نقش بازار اوراق و سیاست های فدرال رزرو
افزایش بازدهی اوراق قرضه دولتی بریتانیا به سایر بازارهای جهانی سرایت کرد و بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا را نیز بالا برد؛ همین موضوع به طور موقت قدرت دلار را افزایش داد.
بااین‌حال، بازارها همچنان با احتمال ۹۱ درصدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر همراه هستند. همین انتظارات یکی از مهم‌ترین محرک‌های صعودی برای طلا باقی مانده است.
اکنون نگاه‌ها به گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه دوخته شده است. در صورتی که داده‌های اشتغال ضعیف‌تر از انتظار باشد، احتمال می‌رود قیمت طلا بار دیگر به سمت ۳,۶۰۰ دلار حرکت کند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران