تحلیل تکنیکال طلا | گزارشات اقتصادی امروز ۳ جولای ۲۰۲۴

ساعت 15:45: تغییر اشتغال غیرکشاورزی ADP

این گزارش ماهانه تعداد شغل‌های ایجاد شده در بخش خصوصی غیرکشاورزی ایالات متحده را اندازه‌گیری می‌کند.

عدد بالاتر از حد انتظار نشان‌دهنده افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است که می‌تواند منجر به تقویت شاخص دلار و کاهش قیمت طلا شود.

عدد پایین‌تر از حد انتظار نشان‌دهنده ضعف در اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری است که می‌تواند منجر به افزایش قیمت طلا و تضعیف شاخص دلار شود.

نکته: این گزارش توسط یک شرکت خصوصی منتشر می‌شود و ممکن است با آمار رسمی اداره آمار کار آمریکا (BLS) مغایرت داشته باشد. با این حال، به دلیل همبستگی بالای این دو شاخص، معامله‌گران به شدت به این گزارش توجه می‌کنند.

ساعت 16:00: تراز تجاری کالاها

این گزارش ارزش صادرات و واردات کالاهای ایالات متحده را در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً ماهانه) نشان می‌دهد.

تراز تجاری مثبت (صادرات بیشتر از واردات) نشان‌دهنده تقاضای جهانی برای کالاهای آمریکایی و افزایش ارزش دلار آمریکاست که می‌تواند منجر به کاهش قیمت طلا شود.

تراز تجاری منفی (واردات بیشتر از صادرات) نشان‌دهنده ضعف در اقتصاد آمریکا و کاهش ارزش دلار آمریکاست که می‌تواند منجر به افزایش قیمت طلا شود.

ساعت 16:00: تقاضای اولیه برای بیمه بیکاری

این گزارش تعداد افراد جدیدی را که در یک هفته برای دریافت مزایای بیکاری تقاضا کرده‌اند، نشان می‌دهد.

افزایش تقاضا نشان‌دهنده افزایش بیکاری و ضعف در اقتصاد است که می‌تواند منجر به افزایش قیمت طلا و کاهش شاخص دلار شود.

کاهش تقاضا نشان‌دهنده بهبود شرایط بازار کار و تقویت اقتصاد است که می‌تواند منجر به کاهش قیمت طلا و رشد شاخص دلار شود.

ساعت 17:30: شاخص PMI خدمات ISM

این شاخص از طریق نظرسنجی از مدیران خرید در مورد شرایط فعالیت‌های تجاری در بخش غیر تولیدی (خدمات) ایالات متحده به دست می‌آید.

شامل چه صنایعی می‌شود: این شاخص شامل صنایعی مانند رستوران‌ها، حمل و نقل هوایی، امور مالی، خدمات درمانی و … می‌شود. بخش تولیدی در این شاخص لحاظ نمی‌شود.

عدد بالاتر از 50 نشان‌دهنده رشد و فعالیت قوی در بخش خدمات است که می‌تواند منجر به افزایش شاخص دلار و کاهش قیمت طلا شود.

عدد پایین‌تر از 50 نشان‌دهنده کاهش فعالیت در بخش خدمات است که می‌تواند منجر به کاهش شاخص دلار و افزایش قیمت طلا شود.

این شاخص به عنوان یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند سریعتر از سایر شاخص‌های اقتصادی نسبت به تغییرات در شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد.

نکته:

ساعت 21:30 صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) منتشر خواهد شد. این صورتجلسه می‌تواند شامل سرنخ‌هایی در مورد برنامه‌های آتی این کمیته در مورد نرخ بهره باشد و تاثیر قابل‌توجهی بر بازارهای مالی داشته باشد.

تاثیر کلی بر طلا:

• گزارش‌های اقتصادی قوی (افزایش اشتغال، تراز تجاری مثبت، کاهش تقاضای اولیه برای بیمه بیکاری): معمولاً منجر به کاهش قیمت طلا و رشد شاخص دلار می‌شود.
• گزارش‌های اقتصادی ضعیف (کاهش اشتغال، تراز تجاری منفی، افزایش تقاضای اولیه برای بیمه بیکاری): معمولاً منجر به افزایش قیمت طلا و کاهش شاخص دلار می‌شود.

تحلیل تکنیکال طلا

بعد از تشکیل الگوی سر وشانه معکوس و پولبک، طلا در حال پیشروی به سمت مقاومت ۲۳۶۰ دلاری است. به این الگو در تحلیل‌های قبلی اشاره شده بود.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، قیمت در حال شکست مقاومت کوتاه‌مدت خود است. شکست این مقاومت برای ادامه روند صعودی حائز اهمیت است؛ کلوز کندل ۴ ساعته باید بالای مقاومت رسم شده (در تصویر پایین) بسته شود.

به طور کلی:

در زمان نگارش این مقاله، هنوز بیشتر از یک ساعت زمان برای بسته شدن کندل ۴ ساعته باقیست؛ بنابراین اگر مقاومت کوتاه‌مدت شکسته شود می‌توان انتظار صعود اما اگر قیمت به سرعت به پایین برگردد می‌توان انتظار ریزش تا کف رنج قیمتی را داشت.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.