قیمت طلا (XAU/USD) با کاهش همراه شد و از ۲۶۷۹ دلار به ۲۶۷۵ دلار رسید. این افت قیمت در آستانه انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا رخ داد. معامله‌گران در تلاش برای تنظیم پوزیشن‌های خود پیش از این گزارش مهم، که می‌تواند بر تصمیمات آینده فدرال رزرو درباره نرخ بهره تأثیرگذار باشد، اقدام به فروش طلا کردند.
از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش قیمت طلا، تقویت ارزش دلار آمریکا است. افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا سبب تقویت شاخص دلار شده و در نتیجه، تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی که ارزش آن بر حسب دلار اندازه‌گیری میشود، کاهش یافته است.
با وجود این ریزش موقت، طلا همچنان به‌عنوان یک دارایی امن محبوبیت خود را حفظ کرده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی در شرق اروپا و خاورمیانه، همراه با ابهامات پیرامون سیاست‌های تجاری ایالات متحده، به ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، طلا را به یک پناهگاه امن در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی تبدیل کرده است.
ابهامات ژئوپلیتیک و انتظارات نرخ بهره، بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
دلار آمریکا تقویت شد زیرا انتظار می‌رود فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره را کاهش دهد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این کاهش ۲۵ واحد پایه خواهد بود. با این حال، اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نشان می‌دهد که بانک مرکزی ممکن است با احتیاط عمل کند و نرخ بهره را در سطح بالاتری نگه دارد.
از سوی دیگر، تنش‌های ژئوپلیتیک در اوکراین و خاورمیانه همچنان به نوسانات بازارهای جهانی دامن می‌زند. در حالی که فعالیت‌های نظامی در این مناطق باعث افزایش عدم اطمینان میشود، همزمان تقاضا برای طلا و نقره به عنوان دارایی‌های امن را نیز افزایش می‌دهد.
نگاهی به آینده: کاهش نرخ بهره و داده های CPI
بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نیز تحت نظارت هستند. انتظار می‌رود بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را کاهش دهد و به دنبال آن بانک مرکزی اروپا و بانک ملی سوئیس نیز ممکن است در اواخر این هفته اقدام به کاهش نرخ بهره کنند. این اقدامات می‌تواند از دارایی‌های بدون بازده مانند طلا حمایت کند.
در همین حال، انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در آینده نزدیک، نقش مهمی در شکل‌دهی به احساسات بازار خواهد داشت و می‌تواند قیمت طلا و نقره را در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار دهد. با نزدیک شدن به انتشار این داده‌ها، سرمایه‌گذاران خود را برای افزایش نوسانات در بازار فلزات گرانبها آماده می‌کنند.
تحلیل تکنیکال طلا در نمودار روزانه
طلا پس از یک دوره تثبیت تقریباً ۹ روزه، اکنون در نمودار روزانه روند صعودی قدرتمندی را نشان می‌دهد. قیمت موفق شده بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA) بسته شود و شاخص RSI نیز به بالای خط میانی رسیده است. این دو سیگنال، به همراه بازگشت قوی از سطح حمایتی کلیدی ۲۵۵۰ دلار (که با خط روند قرمز نقطه‌چین مشخص شده)، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی دارد.
در حال حاضر، مقاومت بعدی برای طلا در سطح ۲۷۲۰ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی در محدوده ۲۷۹۰ دلار دیده میشود.
نمودار ۴ ساعته طلا
پس از آنکه قیمت طلا موفق شد از محدوده نوسانی (رنج) خارج شود، به سمت مقاومت ۲۷۰۰ دلاری حرکت کرد و با آن برخورد کرد. این مقاومت تاکنون مانع از پیشروی بیشتر قیمت شده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند هدف بعدی طلا، عبور از مقاومت ۲۷۲۰ دلار است.
اگرچه انتظار می‌رود طلا بتواند از مقاومت ۲۷۲۰ دلار عبور کند، اما احتمال وقوع یک اصلاح قیمتی پس از رسیدن به این سطح نیز وجود دارد. این اصلاح ممکن است تا سقف محدوده نوسانی قبلی ادامه یابد.
شاخص RSI نیز با نزدیک شدن به منطقه اشباع خرید، تاییدیه‌ای بر قدرت حرکت صعودی قیمت است. اگر قیمت بتواند به طور قطعی از مقاومت ۲۷۲۰ دلار عبور کند، انتظار می‌رود به سمت هدف بعدی در محدوده ۲۷۹۰ دلار حرکت کند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران