قیمت جهانی طلا (XAUUSD) در نزدیکی رکوردهای تاریخی خود در حال تثبیت است و نگاه سرمایه‌گذاران به تصمیم مهم فدرال رزرو درباره نرخ بهره دوخته شده است. قیمت طلا همچنان بالای سطح کلیدی ۳۶۴۰ دلار قرار دارد و ضعف اخیر شاخص دلار آمریکا نشانه‌ای از تداوم روند صعودی به شمار می‌رود.
تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) – نمودار روزانه
در نمودار روزانه طلا، شاهد قدرت بالای مومنتوم صعودی پس از عبور قیمت از محدوده مهم ۳۵۰۰ دلار هستیم. از تاریخ ۹ سپتامبر تاکنون، بازار وارد فاز تثبیت شده که نشان می‌دهد طلا در حال آماده شدن برای حرکت صعودی دیگری در روزها و هفته‌های آینده است. هدف اصلی این شکست، محدوده ۴۰۰۰ دلار است که با خط روند بالایی الگوی «گسترشی صعودی» هم‌تراز می‌باشد.
تا زمانی که حمایت کلیدی بین محدوده‌ی ۳۴۵۰ تا ۳۵۰۰ دلار حفظ شود، احتمال ادامه روند صعودی به سمت ۴۰۰۰ دلار بسیار زیاد است. همچنین، میانگین متحرک ۵۰ روزه همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. جالب‌توجه اینکه میانگین ۵۰ روزه به سمت محدوده ۳۵۰۰ دلار حرکت می‌کند و این سطح را به یک حمایت مهم برای ادامه رشد طلا تبدیل می‌نماید.
تحلیل تکنیکال طلا – نمودار ۴ ساعته
در نمودار ۴ ساعته طلا نیز مومنتوم صعودی قدرتمندی پس از ۹ سپتامبر مشاهده میشود. قیمت در نزدیکی سطوح تاریخی خود، الگوی «پرچم صعودی» تشکیل داده است. شکست مقاومتی سطح ۳۵۰۰ دلار تأییدی بر ادامه قدرت روند صعودی محسوب میشود.
این فاز تثبیت کوتاه‌مدت بیشتر به دلیل ورود شاخص RSI به ناحیه اشباع خرید بوده که اکنون با بازگشت RSI به سطوح میانی در حال اصلاح است. با این شرایط، عبور قیمت از سطح ۳۶۷۴ دلار میتواند آغازگر یک موج صعودی جدید در بازار طلا باشد.
به‌طور کلی، روند بازار طلا همچنان صعودی است و تثبیت بالای سطح ۳۵۰۰ دلار، مسیر رشد به سمت ۴۰۰۰ دلار را هموار می‌سازد. سرمایه‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به محدوده حمایتی ۳۴۵۰–۳۵۰۰ دلار داشته باشند که به عنوان سطح کلیدی برای تداوم روند صعودی عمل می‌کند.
وضعیت بنیادی (فاندامنتال) طلا
با وجود رشد پرقدرت هفته گذشته، معامله‌گران در آستانه نشست فدرال رزرو محتاط عمل می‌کنند. کاهش ۰/۲۵ درصدی نرخ بهره تقریباً در بازارها پیش‌خور شده، اما عدم قطعیت درباره مسیر سیاست‌های آینده فدرال رزرو میتواند مانع رشد سریع قیمت طلا در کوتاه‌مدت شود.
بااین‌حال، چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت طلا همچنان صعودی ارزیابی میشود. نرخ‌های بهره پایین، افزایش فشارهای تورمی و فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی آمریکا، همگی از قیمت طلا حمایت می‌کنند. همچنین کاهش موقعیت‌های معامله‌گری باعث شده خطر اصلاح شدید کاهش یابد.
در صورتی که فدرال رزرو موضعی نرم (داویش) اتخاذ کند، احتمال عبور قیمت طلا از سقف هفته گذشته و آزمایش سطح ۳۷۰۰ دلار وجود دارد. در سناریوی تأکید بر ادامه کاهش نرخ بهره در سه‌ماهه چهارم سال، حرکت صعودی میتواند شتاب بگیرد و هدف بعدی محدوده ۴۰۰۰ دلار خواهد بود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران