تحلیل تکنیکال طلا ۲۷ مرداد| قیمت طلا در آستانه جهش یا سقوط؟

هفته جاری طلا با فشار نزولی روبه‌رو شد، زیرا داده‌های تورمی آمریکا بالاتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شد و امیدها برای کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو را کمرنگ کرد.
طبق گزارش وزارت کار آمریکا، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه جولای ۳/۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت؛ در حالی‌که پیش‌بینی‌ها رشد ۲/۵ درصدی را نشان می‌داد. این رقم همچنین بالاتر از رشد ۲/۴ درصدی ماه ژوئن بود.

انتشار این آمار باعث شد انتظارات برای کاهش زودهنگام نرخ بهره کاهش یابد و معامله‌گران مسیر سیاستی فدرال رزرو را دوباره ارزیابی کنند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

قیمت طلا درحال‌حاضر در محدوده ۳,۳۵۵ دلار معامله می‌شود و همچنان بالای خط روند صعودی از اواخر جولای قرار دارد. بازپس‌گیری میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۳,۳۴۹ دلار) و میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۳,۳۵۳ دلار) نشان‌دهنده بهبود مومنتوم کوتاه‌مدت است.

شاخص RSI نیز در سطح ۵۷ واحد قرار دارد که نشانه‌ای از قدرت تدریجی خریداران است، بدون آن‌که بازار وارد محدوده اشباع خرید شود؛ موضوعی که می‌تواند فضای بیشتری برای رشد قیمت ایجاد کند.

سطوح کلیدی مقاومت و حمایت

• مقاومت‌های پیش‌رو: ۳,۳۷۵ دلار و پس از آن ۳,۴۰۹ دلار
• حمایت‌ها: ۳,۳۴۶ دلار و سپس خط روند صعودی در محدوده ۳,۳۱۲ دلار

تا زمانی که خط روند صعودی حفظ شود، کنترل بازار در دست خریداران باقی خواهد ماند و احتمال آزمون دوباره محدوده ۳,۳۷۵ تا ۳,۳۸۰ دلار وجود دارد.
اما اگر قیمت به زیر ۳,۳۴۶ دلار نفوذ کند، ساختار صعودی فعلی تضعیف شده و مسیر برای حرکت نزولی هموار می‌شود.

انتظار بازار برای تحولات ژئوپولیتیکی

اکنون نگاه‌ها به نشست مهم دیپلماتیک در واشنگتن دوخته شده است؛ جایی که موضوعات امنیتی و مذاکرات میان مقام‌های آمریکا و روسیه در مرکز توجه قرار دارد. این تنش‌های ژئوپولیتیکی می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت طلا جلوگیری کند، حتی در شرایطی که داده‌های اقتصادی آمریکا قوی‌تر می‌شود.

در هفته‌های آینده، مسیر بازار فلزات گران‌بها بیش از هر چیز به دو عامل بستگی دارد:

1. سیگنال‌های فدرال رزرو درباره سیاست پولی در سپتامبر
2. نتایج مذاکرات ژئوپولیتیکی

تا روشن شدن این دو عامل کلیدی، معامله‌گران باید انتظار نوسانات بالا را در بازار طلا داشته باشند؛ چرا که کشمکش میان داده‌های تورمی و تقاضا برای دارایی‌های امن ادامه دارد.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.