قیمت جهانی طلا در معاملات صبح دوشنبه به حدود ۳،۲۴۰ دلار رسید. فشارهای نزولی بر طلا پس از آن شدت گرفت که مؤسسه «مودیز» رتبه اعتباری دولت آمریکا را از Aaa به Aa1 کاهش داد. مودیز دلیل این کاهش را «مسیر ناپایدار بدهی دولت فدرال» اعلام کرد. این اقدام پس از تصویب لایحه جدید کاهش مالیات صورت گرفت و موجی از فروش را در اوراق قرضه دولتی آمریکا به راه انداخت.
در پی این تحولات، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به بیش از ۴/۵ درصد افزایش یافت. افزایش بازده اوراق، جذابیت دارایی‌هایی مانند طلا را که بازدهی ندارند، کاهش می‌دهد. از زمان رسیدن به سقف قیمتی ۳,۵۰۰ دلار در آوریل، طلا بیش از ۷ درصد افت داشته که نشان‌دهنده تغییر فضای روانی بازار است.
سیگنال های متضاد
ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان پابرجا است. طی تعطیلات آخر هفته، روسیه بزرگ‌ترین حمله پهپادی خود به اوکراین از سال ۲۰۲۲ تاکنون را انجام داد. این اقدام موجب افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت منطقه‌ای شده و به‌عنوان عاملی حمایتی برای طلا تلقی میشود.
بااین‌حال، فضای کلی بازار تحت‌تأثیر افزایش خوش‌بینی نسبت به تجارت جهانی قرار دارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت (Scott Bessent)، اعلام کرد که چندین کشور برای رسیدن به توافقات تجاری عادلانه ابراز آمادگی کرده‌اند؛ موضوعی که ترس از رکود اقتصادی را کاهش داده و میل به دارایی‌های امن مانند طلا را نیز کمتر کرده است.
بازارها درحال‌حاضر، دو مرحله کاهش نرخ بهره را از سوی فدرال رزرو تا اوایل سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کنند. قراردادهای فیوچرز نرخ بهره فدرال نیز یک چرخه کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای را قیمت‌گذاری کرده‌اند. در این میان، تضعیف دلار حمایت جزئی از قیمت طلا می‌کند، اما در غیاب محرک‌های قوی، بازار فلزات همچنان در حالت انتظار قرار دارد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
طلا درحال‌حاضر در محدوده ۳،۲۱۹ دلار معامله میشود؛ سطحی که پس از واکنش به میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA50) در ۳،۲۰۸ دلار حاصل شده است.
طلا اکنون در محدوده ۳،۲۱۹ دلار، هم‌زمان با مقاومت‌های مهمی برخورد کرده است: هم مقاومت خط روند نزولی و هم مقاومت میانگین متحرک. تلاقی این دو مقاومت، سطح ۳،۲۱۹ دلار را به یک منطقه مهم تبدیل کرده است.
در جریان معاملات اخیر، قیمت برای مدت کوتاهی از سطح ۳,۲۵۲ دلار عبور کرد، اما نتوانست تثبیت شود و به سرعت ریزش کرد. این رفتار منجر به شکل‌گیری یک سقف پایین‌تر (Lower High) شده و می‌تواند نشانه‌ای از تداوم فشار فروش باشد.
الگوی کندلی در این ناحیه نیز حکایت از تردید در بازار دارد؛ بدنه‌های کوچک و شدوهای بالایی بلند نشان می‌دهند که عرضه در سطوح بالاتر همچنان فعال است.
سناریوهای پیش‌رو برای قیمت طلا
در صورت شکست معتبر مقاومت ۳،۲۵۲ دلار، مسیر برای حرکت به سمت مقاومت‌های بعدی در ۳،۲۹۰ دلار و ۳،۳۴۷ دلار هموار خواهد شد.
اما در صورت شکست نزولی سطح ۳،۲۰۷ دلار، احتمال افت قیمت تا سطوح حمایتی ۳،۱۶۳ دلار و حتی ۳،۱۱۹ دلار وجود دارد.
در حال حاضر، طلا در یک نقطه مهم قرار دارد که هم از نظر تکنیکال و هم روانی اهمیت بالایی دارد. محدوده ۳،۲۰۷ تا ۳،۲۵۲ دلار به‌عنوان منطقه تصمیم‌گیری شناخته میشود و شکست هر یک از این سطوح، جهت حرکت بعدی بازار را مشخص خواهد کرد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران