در این تحلیل، به بررسی عوامل فاندامنتال و تکنیکال موثر بر قیمت طلا و نقره می‌پردازیم. با بررسی شاخص‌های اقتصادی کلیدی، تحولات بازارهای مالی جهانی و رویدادهای ژئوپلیتیکی، به پیش‌بینی روند قیمت این دو فلز گران‌بها در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهیم پرداخت. همچنین، با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، نقاط ورود و خروج مناسب برای سرمایه‌گذاری در طلا و نقره را شناسایی خواهیم کرد.
قیمت طلا (XAU/USD) همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و در نزدیکی سطح ۲۶۶۵ دلار معامله میشود. بالاترین نرخ روزانه طلا به ۲۶۷۳ دلار رسید. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، به ویژه تسلط شورشیان بر بخش‌هایی از سوریه، تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا را تقویت کرده است.
علاوه بر این، بانک مرکزی چین پس از وقفه‌ای ۷ ماهه، خرید طلا را از سر گرفته و در ماه نوامبر ۱۶۰ هزار اونس به ذخایر خود افزوده است. این اقدام، به عنوان بزرگترین خریدار طلا در جهان، بر جذابیت این فلز زرد تأثیر قابل توجهی گذاشته است.
در همین حال، سرمایه‌گذاران به دقت سیاست‌های پولی فدرال رزرو را زیر نظر دارند. انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی دولت جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ، به ویژه برنامه‌های افزایش هزینه‌ها، بر تورم تأثیرگذار باشد. این امر می‌تواند تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی ضد تورمی را افزایش دهد.
با توجه به ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه در نشست دسامبر فدرال رزرو به ۸۵ درصد رسیده است. با این حال، گمانه‌زنی‌ها در مورد توقف چرخه کاهش نرخ‌ها در آینده و تقویت دلار آمریکا، تا حدودی بر سود بالقوه طلا سایه انداخته است.
نقره همپای طلا، نزدیک ۳۲ دلار معامله می شود
قیمت نقره نیز مانند طلا روند صعودی داشته و در نزدیکی ۳۱.۹۰ دلار معامله میشود. بالاترین قیمت روزانه این فلز به ۳۲.۰۶ دلار رسید. نقش نقره به عنوان یک دارایی امن و ارتباط نزدیک آن با طلا، از عوامل اصلی افزایش قیمت آن بوده است.
عدم قطعیت در بازارهای جهانی به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های اقتصادی آمریکا، جذابیت نقره را به عنوان یک ذخیره ارزش افزایش داده است. با این حال، مانند طلا، افزایش قیمت نقره با تقویت دلار آمریکا محدود شده است.
نقش چین و چشم انداز بازار
تجدید خرید طلا توسط بانک مرکزی چین نشان‌دهنده روند کلی تقاضای جهانی برای این فلز است. نگرانی‌ها در مورد تورم احتمالی ناشی از سیاست‌های ترامپ نیز طلا و نقره را به عنوان محافظت در برابر عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک تقویت کرده است.
بازار اکنون منتظر انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا در روز چهارشنبه است تا بتواند سرنخ‌های بیشتری در مورد مسیر سیاست‌های فدرال رزرو بدست آورد. تعامل بین عوامل ژئوپلیتیک، اقدامات اقتصادی چین و تغییرات سیاست‌های آمریکا، نقش مهمی در شکل‌دهی چشم‌انداز قیمت طلا و نقره خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
قیمت طلا در حال حاضر در سطح ۲۶۶۵ دلار معامله میشود که نشان‌دهنده افزایش ۰/۲۰ درصدی است. روند صعودی همچنان بر بازار طلا حاکم است و قیمت بالای ناحیه حمایتی ۲۶۵۷/۲ دلار قرار دارد. میانگین متحرک ۵۰ روزه در سطح ۲۶۵۰/۱۰ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطح ۲۶۴۸/۲۰ دلار از این افزایش قیمت حمایت می‌کنند.
مقاومت بعدی در سطح ۲۶۸۵/۸۰ دلار قرار دارد و هدف بعدی در سطح ۲۷۰۴/۸۰ دلار است. اگر تقاضا برای خرید طلا همچنان ادامه یابد، احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.
از طرف دیگر، حمایت اصلی در سطح ۲۶۴۴ دلار و حمایت بعدی در سطح ۲۶۲۴/۱۰ دلار قرار دارد. اگر قیمت طلا زیر سطح ۲۶۵۷/۲ دلار بسته شود، احتمال کاهش شدید قیمت وجود دارد.
به طور کلی، اگر قیمت طلا بتواند بالای سطح ۲۶۵۷.۲ دلار حفظ شود، چشم‌انداز برای طلا صعودی خواهد بود.
تحلیل تکنیکال قیمت نقره
قیمت نقره در حال حاضر در نزدیکی سطح ۳۱/۸۰ دلار معامله میشود. این فلز در یک کانال صعودی قرار دارد و این کانال از قیمت در نزدیکی ناحیه ۳۱/۷۶ دلار حمایت می‌کند. همچنین، میانگین متحرک ۵۰ روزه در سطح ۳۱/۳۸ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطح ۳۱/۰۸ دلار نیز از این روند صعودی حمایت می‌کنند.
با این حال، افزایش قیمت نقره در نزدیکی سطح ۳۲/۱۶ دلار با مانعی روبرو شده است. تشکیل الگوی سقف دوقلو در این سطح نشان می‌دهد که ممکن است قیمت در این محدوده با مقاومت مواجه شود. اگر قیمت بتواند از سطح ۳۲/۱۶ دلار عبور کند، هدف بعدی آن سطح ۳۲/۶۰ دلار خواهد بود. از طرف دیگر، اگر قیمت زیر سطح ۳۱/۴۱ دلار بسته شود، حمایت بعدی در سطح ۳۰/۹۵ دلار قرار دارد.
به طور کلی، تا زمانی که قیمت نقره بالای سطح ۳۱/۷۶ دلار باقی بماند، روند صعودی آن حفظ خواهد شد. اما اگر نتواند این سطح را حفظ کند، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران