بررسی صندوق فیروزه موفقیت | آموزش صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت، از نوع سهامی، فعالیت خود را از تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۹ آغاز کرده و با شماره ثبت ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدیریت این صندوق بر عهده سبدگردان توسعه فیروزه است. تصویر مجوز این صندوق بر اساس گزارش سایت نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در زیر قابل مشاهده است.

همان‌طور که از نامش پیداست بخش عمده ترکیب دارایی صندوق سهامی فیروزه موفقیت به سهام شرکت‌های بورسی اختصاص دارد که آن را به گزینه‌ای پرریسک‌تر اما با پتانسیل بازدهی بالاتر برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل می‌کند.

بنابر ماهیت سهامی، صندوق فیروزه موفقیت سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند؛ زیرا باتوجه به بازدهی سهام سرمایه‌گذاری‌شده حتی ممکن است برخی ماه‌ها بازدهی منفی و برخی ماه‌ها بازدهی بسیار زیادی داشته باشد. بازدهی سرمایه‌گذاران تنها از رشد ارزش واحدهای صندوق (NAV) به دست می‌آید.

معاملات صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت به‌صورت صدور و ابطال واحدها انجام می‌شود و جریمه فروش زودهنگام واحدها می‌تواند بخشی از سود سرمایه‌گذار را کاهش دهد؛ بنابراین، این صندوق بیشتر مناسب افرادی است که افق سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند. حداقل زمان سرمایه‌گذاری بدون جریمه ابطال، سه ماه تعیین شده است؛ به‌طوری‌که در صورت ابطال واحدها در هفت روز یا کمتر از تاریخ صدور، ۵٪ از قیمت ابطال به‌عنوان جریمه کسر می‌شود.

بیشتر بدانید: برای بررسی عملکرد و میزان سودآوری صندوق زعفران نهال کلیک کنید.

صدور واحدهای صندوق سهامی فیروزه موفقیت

درخواست صدور صندوق سهامی فیروزه موفقیت، با قیمت صدور یک روز کاری بعد (NAV روز کاری بعد) انجام می‌شود. مبلغ باقی‌مانده صدور (تتمه) حداکثر تا 2 روز کاری واریز می‌شود.

جریمه ابطال صندوق فیروزه موفقیت

شرایط ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق سهامی فیروزه موفقیت شامل قوانینی است و برای آنکه در فرآیند صدور و ابطال واحدهای این صندوق متضرر نشوید باید از آن‌ها مطلع باشید:

حداقل مدت‌زمان سرمایه گذاری بدون جریمه در صندوق فیروزه موفقیت سه ماه تعیین شده است. اگر سرمایه‌گذار پیش از این مدت اقدام به ابطال واحدهای خود کند، جریمه‌هایی متناسب با زمان سپری‌شده اعمال می‌شود.

جدول جریمه ابطال صندوق فیروزه موفقیت به شرح زیر است:

مدت‌زمان باقی‌مانده از سرمایه گذاری	میزان جریمه از قیمت ابطال
7 روز یا کمتر	5%
بیش از 7 روز و تا 15 روز	4%
بیش از 15 روز و تا 30 روز	3%
بیش از 30 روز و تا 60 روز	2%
بیش از 60 روز و تا 90 روز	1%

 اگر درخواست ابطال قبل از ساعت 16:00 ثبت شود، مبلغ با NAV روز کاری بعد محاسبه شده و نهایتاً تا 3 روز کاری به حساب سرمایه‌گذار واریز می‌شود.

ارکان صندوق فیروزه موفقیت

ارکان صندوق فیروزه موفقیت بر اساس آخرین گزارش منتشر شده در صفحه این صندوق در سایت کدال به شرح زیر است:

• مدیر صندوق فیروزه موفقیت: سبدگردان توسعه فیروزه
• مدیر سرمایه‌گذاری صندوق فیروزه موفقیت: مجید علی‌فر
• متولی صندوق فیروزه موفقیت: حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
• حسابرس صندوق فیروزه موفقیت: موسسه حسابرسی رازدار
• ضامن نقدشوندگی صندوق فیروزه موفقیت: گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران

از آنجایی که در این گزارش مدیر صندوق فیروزه موفقیت مشخص نشده است، در این خصوص سری به صفحه این صندوق در سایت فیپیران زدیم.

بیشتر بدانید: برای بررسی میزان بازدهی صندوق طلای ناب کلیک کنید.

اطلاعات مجوز و ثبت صندوق فیروزه موفقیت

پیش‌تر مجوز صندوق سرمایه گذاری سهامی فیروزه موفقیت را از سایت «نهادهای مالی دارای مجوز» استعلام گرفتیم. اکنون اطلاعات مجوز و ثبت صندوق فیروزه موفقیت در سایت فیپیران را بررسی می‌کنیم.

اطلاعات ثبت صندوق فیروزه موفقیت

• شماره ثبت نزد سازمان: 29985
• شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: 10789
• شناسه ملی: 10320814789
• شرکت نرم افزاری طرف قرارداد: تدبیر پرداز
• تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: 1391/06/06

بیشتر بدانید: برای مشاهده عملکرد صندوق طلای عیار مفید کلیک کنید.

اطلاعات مجوز فعالیت صندوق

• عنوان مجوز فعالیت: مجوز فعالیت صندوق
• وضعیت مجوز: فعال
• شماره مجوز: 122/132844
• تاریخ شروع اعتبار: 24/05/1398
• تاریخ پایان اعتبار: 15/05/1407

بیشتر بدانید: برای بررسی بازدهی صندوق طلای کهربا کلیک کنید.

ترکیب دارایی های صندوق فیروزه موفقیت

برای اطلاع از جدیدترین و جزئی‌ترین خرید و فروش های انواع سهام و ترکیب دارایی های صندوق فیروزه موفقیت باید به سایت کدال مراجعه کنید. در حال حاضر گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ آخرین وضعیت پرتفوی صندوق فیروزه موفقیت را نشان می‌دهد.

به طور کلی در تاریخ 1 بهمن 1403 آخرین وضعیت پرتفوی صندوق فیروزه موفقیت طبق سایت کدال به شرح زیر است:

نمودار دایره‌ای درصد دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت را به صورت روزانه نشان می‌دهد و نمودار خطی سمت راست تغییرات سهم انواع دارایی‌ها را از ابتدای تأسیس تاکنون نمایش می‌دهد.

• سهام شرکت‌ها بخش عمده دارایی‌های صندوق (69.11%) را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده تمرکز بالای صندوق بر سرمایه‌گذاری در بازار سهام است.
• پنج سهم با بیشترین وزن نیز تقریبا 30 درصد از کل ترکیب دارایی‌های صندوق را دارد. به بیان دیگر 1/3 دارایی‌های صندوق فیروزه موفقیت تنها در 5 سهم سرمایه گذاری شده است؛ بنابراین رشد یا ریزش این سهام تاثیر زیادی بر ارزش (NAV) صندوق خواهد داشت. این سهام از گزارش‌های صورت وضعیت صندوق در سایت کدال قابل رهگیری هستند.
• بخش سایر دارایی‌ها حدود 1.5% از کل ترکیب دارایی صندوق را به خود اختصاص داده که برای دانستن جزئیات این بخش نیز باید به گزارش صورت وضعیت صندوق مراجعه کرد.

بیشتر بدانید: برای بررسی عملکرد و میزان سودآوری صندوق طلای زرین آگاه کلیک کنید.

میزان تملک سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی صندوق فیروزه موفقیت

تصویر زیر برگرفته از سایت فیپیران (2 بهمن 1403) اطلاعاتی در مورد ترکیب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی صندوق فیروزه موفقیت ارائه می‌دهد. تحلیل این داده‌ها بر اساس نمودار دایره‌ای و زمانی به شرح زیر است:

1- درصد سرمایه گذاران حقیقی: بر اساس نمودار دایره‌ای، 73.52% از سرمایه صندوق سهامی فیروزه موفقیت در اختیار سرمایه گذاران حقیقی است. این نشان‌دهنده جذابیت صندوق برای افراد حقیقی است که معمولاً به دنبال سرمایه گذاری‌های بلندمدت یا بهره‌برداری از بازده سهام هستند.

2- درصد سرمایه گذاران حقوقی: از طرفی 26.48% از سرمایه صندوق به سرمایه گذاران حقوقی تعلق دارد.

در تحلیل نمودار زمانی (از ابتدای تأسیس تاکنون) باید بیان کرد که به طور کلی همیشه درصد مالکیت سهامداران حقیقی بیشتر از حقوقی بوده که نشانده اعتماد مردم به عملکرد این صندوق سهامی است.

بیشتر بدانید: برای بررسی عملکرد و میزان سودآوری صندوق طلای تابش کلیک کنید.

مقایسه قیمت صدور، ابطال و آماری واحدهای سرمایه گذاری صندوق فیروزه موفقیت

نمودار نشان‌دهنده تغییرات قیمت صدور، ابطال و آماری واحدهای سرمایه گذاری صندوق فیروزه موفقیت در بازه زمانی یک سال گذشته است. نکات مهم در این نمودار:

روند قیمت‌ها قبل از ریزش: در ماه‌های ابتدایی، قیمت صدور، ابطال و آماری واحدهای صندوق فیروزه موفقیت تقریباً نزدیک به هم بوده‌اند و تغییرات کمی داشته‌اند. این ثبات نشان‌دهنده مدیریت پایدار صندوق سهامی و نبود نوسانات شدید است.

ریزش ناگهانی: در تاریخ 27 خرداد 1403 قیمت‌ها به طور ناگهانی کاهش یافته و به یک‌صدم مقدار قبلی رسیده است. این ریزش به دلیل تقسیم واحدهای صندوق از 100 به 1 بوده است و نه به علت کاهش ارزش واقعی سرمایه گذاری‌ها. چنین اقدامی معمولاً برای تسهیل خرید و فروش واحدهای صندوق و افزایش جذابیت آن برای سرمایه گذاران انجام می‌شود.

وضعیت پس از تقسیم واحدها: پس از کاهش، نمودار مجدداً روند ثابتی پیدا کرده و قیمت‌ها همچنان نزدیک به هم حرکت می‌کنند که نشان‌دهنده تداوم مدیریت پایدار صندوق است. برای مشاهده جزئیات این بخش باید روی نمودار بزرگنمایی کرد.

به زبان ساده، در صندوق سهامی فیروزه موفقیت، قیمت هر واحد قبلاً بسیار بالا بود، به همین دلیل برای اینکه خرید واحدهای صندوق راحت‌تر شود، ارکان صندوق تصمیم گرفتند تا هر 100 واحد قبلی را به 1 واحد تبدیل کنند. این تغییر فقط شکل محاسبه قیمت‌ها را تغییر داده و هیچ تأثیری روی ارزش واقعی سرمایه گذاری‌های افراد نداشته است. بعد از این اقدام، قیمت‌ها کاهش پیدا کردند، اما ارزش دارایی های سرمایه گذاران همان مقدار باقی مانده است.

بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق زعفران سحرخیز کلیک کنید.

احراز هویت در صندوق سهامی فیروزه موفقیت

برای سرمایه گذاری در صندوق سهامی فیروزه موفقیت نیازی به احراز هویت جداگانه در سایت صندوق نیست. تنها کافی است یک‌بار در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت خود را تکمیل کنید. پس از آن، به راحتی می‌توانید در این صندوق سهامی فیروزه موفقیت سرمایه گذاری کنید.

بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق طلای آلتون کلیک کنید.

آموزش ثبت نام سایت صندوق فیروزه موفقیت

پس از احراز هویت در سایت سامانه سجام، برای خرید واحدهای صندوق سهامی فیروزه موفقیت باید در سایت اصلی این صندوق ثبت نام کنید. بدین منظور همانند تصویر زیر وارد سایت صندوق فیروزه موفقیت شده و از صفحه اصلی سایت روی دکمه «ثبت نام» کلیک کنید.

در ادامه از شما کد ملی‌تان را می‌خواهد، پس از نوشتن آن، کد کپچا را نیز تایپ کرده و روی دکمه «ثبت» کلیک کنید. در اینجا اگر از قبل در سجام ثبت نام کرده باشد و احراز هویتتان تائید شده باشد به شماره تماسی که زمان ثبت نام سجام وارد کرده‌اید، یک کد تائید ارسال می‌شود.

در آخرین مرحله ثبت نام صندوق فیروزه موفقیت باید به ترتیب مجدد کد ملی، کد ارسال شده به شماره همراه، ایجاد یک رمز عبور و تکرار روز عبور خود را وارد نمایید و روی دکمه «ثبت» کلی کنید.

در همین صفحه یک عبارت به صورت:

«سرمایه گذار گرامی، اطلاعات شما با نام کاربری «چند عدد» ثبت گردید.» نمایش داده می‌شود. برای ورود به حساب کاربری خود باید این نام کاربری را یادداشت کنید.

بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق مشترک بانک مسکن کلیک کنید.

آموزش تصویری نحوه صدور و ابطال سهام صندوق فیروزه موفقیت

برای خرید و فروش صندوق فیروزه موفقیت باید از طریق دکمه «ورود» وارد حساب کاربری خود شوید.

نام کاربری‌تان در زمان ثبت نام به شما نمایش داده شده است و رمز عبور را نیز خودتان مشخص کرده‌اید. این موارد را در کادرهای مشخص صفحه «ورود» وارد کرده و دکمه «ورود» را بفشارید.

در ادامه برای تائید یک کد به شماره موبایل سجامی‌تان ارسال می‌شود، آن را در وارد کرده و دکمه «بعدی» را بفشارید تا وارد حساب کاربری خود شوید.

آموزش تصویری صدور سهام فیروزه موفقیت

برای صدور واحدهای صندوق سهامی فیروزه موفقیت در حساب کاربری خود روی گزینه «صدور واحد» کلیک کنید.

در صفحه بعدی شما می‌توانید اطلاعات مربوط به «قیمت صدور»، «قیمت ابطال» و «آخرین تاریخ محاسبه NAV» را مشاهده کنید. بر اساس این اطلاعات و بررسی «شاخص کل» بازار بورس و … باید تصمیم گیری کنید که آیا زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در صندوق فیروزه موفقیت هست یا خیر؟

در ادامه باید نوع پرداخت خود را انتخاب کنید که به دو صورت:

1- پرداخت از طریق فیش بانکی: اگر قصد واریز وجه به حساب بانکی صندوق فیروزه موفقیت را دارید این گزینه را انتخاب کنید.

2- پرداخت از درگاه اینترنتی: اگر می‌خواهید در لحظه و آنی واریز خود را انجام داده و درخواست صدور را تائید کنید، این گزینه را انتخاب کنید (در این مثال تصویری ما پرداخت از درگاه اینترنتی را به دلیل ساده‌تر بودن انتخاب کرده‌ایم).

در ادامه شما «مبلغ درخواستی برای صدور» را بر خسب ریال مشخص می‌کنید، سیستم به صورت خودکار بر اساس «حداقل مبلغ صدور» برایتان «تعداد واحد برآوردی صدور» را حساب می‌کند.

انتخاب درگاه پرداخت نیز کاملاً شخصی بوده و پس از «ثبت» در صفحه‌ی بعدی پیش فاکتور را مشاهده خواهید کرد و در ادامه باید دکمه «پرداخت» را انتخاب کرده تا به صفحه پرداخت آنلاین منتقل شوید.

آموزش تصویری ابطال سهام فیروزه موفقیت

برای ابطال دارایی خود در صندوق فیروزه موفقیت کافی است در حساب کاربری‌تان روی دکمه «ابطال واحد» کلیک کنید. تا به صفحه مربوطه منتقل شوید در نهایت تعداد واحدهایی که قصد ابطال آن‌ها را دارید باید مشخص کرده و روی گزینه «ثبت» کلیک کنید.

بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق جواهر با نماد جواهر کلیک کنید.

زمان معامله واحدهای صندوق فیروزه موفقیت

همان‌طور که تاکنون متوجه شدید نحوه معامله صندوق سهامی فیروزه موفقیت بر اساس صدور و ابطال است؛ بنابراین نمی‌توان ساعت معاملاتی خاصی برای آن متصور شد. به عبارتی شما اگر از ساعت 8 صبح الی 16 درخواست صدور یا ابطال واحدهای این صندوق را داشته باشید، درخواست شما در همین روز کاری ثبت شده و کارهای اداری آن انجام خواهد شد.

صدور واحدهای صندوق فیروزه موفقیت تا حداکثر 2 روز کاری بعد از ثبت درخواست و با قیمت NAV آن انجام خواهد شد.

اگر درخواست ابطال دارایی خود را داشته باشید و قبل از ساعت 16 ثبت کنید تا حداکثر 3 روز کاری بعد وجه حاصل از فروش به حساب بانکی ثبت شده در سجام واریز می‌شود.

بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق ارزش آفرین گلرنگ کلیک کنید.

معافیت از مالیات با خرید واحدهای صندوق فیروزه موفقیت

زمان صدور واحدهای صندوق فیروزه موفقیت همان‌طور که در آخرین مرحله مشخص شده است، نیازی به پرداخت مالیات نیست. از طرفی سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق فیروزه موفقیت نیز معاف از مالیات است.

بیشتر بدانید: برای بررسی بازدهی صندوق افق خاورمیانه با درآمد ثابت کلیک کنید.

کارمزد صندوق فیروزه موفقیت

کارمزد صدور و ابطال صندوق فیروزه بر اساس اطلاعاتی که در سایت این صندوق موجود است صفر بود و در واقع اخلاف قیمت صدور و ابطال به عنوان کارمزد معاملاتی در نظر گرفته می‌شود. شایان ذکر است که ابطال زود هنگام واحدهای صندوق فیروزه موفقیت (زودتر از سه ماه) دارای جریمه است که پیش‌تر بررسی شده است.

صندوق فیروزه موفقیت در کدال

آخرین گزارش‌های مالی صندوق فیروزه موفقیت را در سامانه کدال بررسی کنید و از عملکرد این صندوق مطلع شوید. با کلیک بر روی «صندوق فیروزه موفقیت در کدال» به اطلاعات جامع و دقیق دسترسی پیدا کنید.

صندوق فیروزه موفقیت رهاورد

تحلیل‌های کارشناسی و اخبار مرتبط با صندوق فیروزه موفقیت را در وب‌سایت رهاورد دنبال کنید. با کلیک بر روی «صندوق فیروزه موفقیت رهاورد»، از آخرین رویدادهای این صندوق مطلع شوید.