کوانت کانکت (QuantConnect) چیست؟ ابزار کدنویسی معاملات الگوریتمی

در دنیای معاملات مالی، کوانت کانکت به عنوان یک پلتفرم معاملات الگوریتمی آنلاین، راه حلی جامع برای توسعه و اجرای استراتژی‌های معاملاتی ارائه می‌دهد. این پلتفرم با ترکیب محیط برنامه نویسی پیشرفته و داده‌های مالی گسترده، به معامله گران الگوریتمی امکان می‌دهد تا ایده‌های خود را به استراتژی‌های عملی تبدیل کنند. با دسترسی به ترابایت‌ها داده مالی رایگان و پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از بازارها شامل سهام، فیوچرز، آپشن، فارکس، CFD و ارزهای دیجیتال، QuantConnect به عنوان یک راه حل فراگیر برای توسعه دهندگان استراتژی‌های معاملاتی شناخته می‌شود. این پلتفرم با ارائه ابزارهای متنوع و قدرتمند، مسیر پیاده سازی ایده‌های معاملاتی را هموار می‌کند.

کوانت کانکت چیست؟

کوانت کانکت یک پلتفرم معاملات الگوریتمی آنلاین است که از طریق مرورگر می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد. در این پلتفرم ترابایت‌ها داده مالی به صورت رایگان در اختیار معامله گران قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن ها بتوانند لایو تریدینگ انجام دهند و از استراتژی‌های خود بک تست بگیرند. این داده‌ها مربوط به تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس، ارز دیجیتال، سهام، فیوچرز و… می‌شود.

این سایت به معامله گران در ساخت استراتژی‌های الگوریتمی هم کمک می‌کند. در بخشی از این سایت امکانات ساخت ربات معامله گر و کد نویسی هم وجود دارد که معامله گران می‌توانند برای پیشرفت و سریع‌تر شدن تحلیل‌های خود از آن استفاده کنند.

چرا باید از کوانت کانکت استفاده کنیم؟

• بک تست و لایو تریدینگ
• معاملات آزمایشی
• داده‌های رایگان
• توسعه استراتژی
• آلفا استریم(Alpha Stream)
• انجمن‌ها

در ادامه این بخش هر کدام از موارد را به طور مجزا شرح خواهیم داد.

بک تست رایگان و لایو تریدینگ

پلتفرم‌های زیادی در سراسر اینترنت وجود دارند که به معامله گران اجازه می‌دهند از معاملات خود بک تست بگیرند؛ اما بسیاری از آن‌ها پولی هستند و به رایگان این قابلیت را در اختیار معامله گران قرار نمی‌دهند. مزیت کوانت کانت این است که بک تست در این پلتفرم رایگان است.

هر چند که بک تست رایگان است؛ اما لایو تریدینگ در کوانت کانت شامل هزینه می‌شود. برای شرکت در لایو تریدینگ باید به صورت ماهانه ۸ دلار در پروژه‌های پژوهشی کوانت کانت سرمایه گذاری کنید و ۲۰ دلار هم برای پلتفرم‌های لایو تریدینگ بپردازید.

معاملات آزمایشی

معاملات آزمایشی یا کاغذی بخش دیگری از سایت کوانت کانکت است که به شما پول مجازی هدیه می‌دهد تا استراتژی خود را در بازار پیاده کنید و نتایج آن را ببینید. این قابلیت برای معامله گران تازه‌کار بسیار مناسب است و حتی معامله گران حرفه‌ای هم از این قابلیت استفاده می‌کنند تا متوجه شوند که استراتژیشان سودده بوده است یا خیر.

داده‌های رایگان

در بخش دیگری از سایت داده‌های رایگان بسیار زیادی وجود دارد که معامله گران برای تحلیل‌ها و پیاده سازی استراتژی‌ها از آن استفاده می‌کنند. این داده‌ها در پلتفرم کوانت کانکت رایگان هستند؛ اما برای دانلود و استفاده در خارج از محیط سایت باید مبلغی را پرداخت کنید که برای هر داده متفاوت است.

توسعه استراتژی

بخش توسعه استراتژی به گونه‌ای است که امکان کپی کردن، به اشتراک گذاشتن و استفاده مجدد از هر کدام از ابزارهای ساخت استراتژی را بسیار ساده می‌کند. بخش توسعه استراتژی چند ابزار مختلف را در کنار یکدیگر قرار داده است که شامل موارد زیر می‌شوند:

• مدت زمان معامله
• میزان خطای استراتژی
• وین ریت معامله
• نقد شوندگی بازار
• نوسانات
• ارزش بازار
• ساخت سبد دارایی
• ساخت مسیر رسیدن به هدف
• مدیریت ریسک

آلفا استریم (Alpha Steam)

آلفا استریم بخشی است که روی پیش بینی آینده بازار تمرکز دارد. این قابلیت به معامله گران می‌گوید که در آینده قرار است ارزش یک دارایی رشد کند یا با ریزش مواجه شود. گاهی اوقات مقدار نوسان دارایی و مدت زمان نوسان را نیز مشخص می‌کند.

این قابلیت به معامله گران کمک می‌کند تا سبد دارایی خود را مدیریت کنند؛ اما داده‌های آلفا کمکی به مدیریت ریسک و اندازه معاملات نخواهد داشت. معامله گران باید برای مدیریت ریسک و نگهداری یا فروش هر دارایی به داده‌ها و ابزارهای دیگری مراجعه کنند.

انجمن‌ها

در بخشی از سایت کوانت کانکت انجمن‌هایی تشکیل می‌شود تا درباره بازارهای مالی مختلف بحث و صحبت شود. در انجمن‌ها با تاپیک‌های مختلف کاربران جمع می‌شوند و تحلیل‌های خود را نسبت به آینده بازار بیان می‌کنند؛ نظرات یکدیگر را می‌شنوند و از دل آن‌ها بهترین تصمیم را بیرون می‌کشند.

معایب کوانت کانکت

• پیچیدگی پلتفرم
• پرداخت درون برنامه‌ای
• ذخیره استراتژی‌هایتان بر روی دیتا سرور سایت

پیچیدگی پلتفرم

یکی از اصلی‌ترین دلایلی که ممکن است هر شخصی را از استفاده از سایت کوانت کانکت منصرف کند؛ پیچیدگی استفاده از امکانات سایت است. معاملات الگوریتمی در این سایت با استفاده از زبان پایتون و C# نوشته می‌شوند که نیاز به درک و تخصص بسیار بالایی دارد. اگر علم زیادی نسبت به کد نویسی ندارید؛ از این سایت فاصله بگیرید.

همچنین بسیاری از امکانات سایت در بخش‌های مختلف پنهان شده‌اند و می‌توان گفت که رابط کاربری ساده و دلچسبی ندارد. اگر این سایت می‌خواهد تا برای عموم معامله گران خدمات ارائه دهد؛ باید راهنمای جامع و کاملی از خدمات خود را از همان ابتدا در اختیارشان قرار بدهد.

پرداخت درون برنامه‌ای

در ابتدای مقاله توضیح دادیم که بسیاری از خدمات کوانت کانکت رایگان است؛ اما واقعیت این جاست که دسترسی به برخی از خدمات پیشرفته نیاز به پرداخت هزینه دارد. در این سایت با بخش‌های مختلفی رو به رو می‌شویم که برای دسترسی به آن‌ها باید اشتراک تهیه کنیم.

ذخیره استراتژی‌هایتان بر روی دیتا سرور سایت

اگر از استراتژی شخصی خود بک تست می‌گیرید یا این که ربات معامله گری را در فضای این سایت می‌سازید؛ این امکان وجود ندارد که بر روی سیستم خود ذخیره کنید. برای دسترسی مجدد به استراتژی‌ها و ربات‌هایتان باید دوباره به سایت مراجعه کنید؛ چرا که این پلتفرم کاملاً آنلاین است و هیچ داده‌ای را به صورت آفلاین ذخیره نمی‌کند.

آیا کوانت کانکت رایگان است؟

در جواب این سؤال باید یک «نه» بزرگ بیاوریم. علی رغم تبلیغات زیاد برای امکانات رایگان این سایت؛ اما بخش مهمی از ابزارها برای ساخت استراتژی‌های الگوریتمی نیاز به تهیه اشتراک دارد. اشتراک ماهیانه این سایت هم از قرار زیر است:

آیا کوانت کانکت از زبان برنامه نویسی پایتون پشتیبانی می‌کند؟

بله، این سایت برای معاملات و استراتژی‌های الگوریتمی از زبان‌های مختلفی استفاده می‌کند که اصلی‌ترین زبان‌ها C# و پایتون است. زبان برنامه نویسی پایتون برای برنامه نویسی ربات‌ها و استراتژی‌های الگوریتمی بسیار ساده است و کاربران می‌توانند با چند جلسه ساده از این زبان بهره مند شوند.

مزایا و معایب استفاده از کوانت کانکت برای ایجاد استراتژی الگوریتمی

در ادامه ابتدا مزایا و سپس معایب کوانت کانکت را برای کدنویسی استراتژی های معاملاتی با شما در میان می‌گذاریم.

مزایای استفاده از کوانت کانکت

از مزایای این پلتفرم می‌توان به دسترسی به داده‌های وسیع، محیط توسعه تحت وب و موارد دیگر اشاره کرد که در ادامه هر کدام را بررسی می‌کنیم.

دسترسی به داده‌های متنوع

کوانت کانکت دسترسی به طیف گسترده‌ای از داده‌های مالی را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند به داده‌های تاریخی و لحظه‌ای بازارهای مختلف شامل سهام، ارز، کالا و اوراق قرضه دسترسی داشته باشند. کیفیت بالای داده‌ها و به روز رسانی منظم آن‌ها از مزیت‌های قابل توجه این پلتفرم است.

محیط توسعه یکپارچه تحت وب

پلتفرم دارای یک محیط برنامه نویسی تحت وب پیشرفته است که امکان توسعه، تست و اجرای استراتژی‌های معاملاتی را بدون نیاز به نصب نرم‌افزار فراهم می‌کند. این محیط از زبان‌های محبوب پایتون و C# پشتیبانی می‌کند و دارای ویژگی‌های پیشرفته مانند تکمیل خودکار کد و اشکال زدایی است.

امکانات بک تستینگ قدرتمند

سیستم بک تستینگ کوانت کانکت بسیار دقیق و کارآمد است. این سیستم امکان شبیه سازی استراتژی‌های معاملاتی با در نظر گرفتن عوامل مختلف مانند لغزش قیمت، کارمزد معاملات و تأخیرهای اجرایی را فراهم می‌کند.

جامعه فعال و اشتراک‌گذاری دانش

وجود یک جامعه فعال از معامله گران و توسعه‌دهندگان امکان تبادل تجربیات و یادگیری از دیگران را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند استراتژی‌های خود را به اشتراک بگذارند و از تجربیات دیگران بهره مند شوند.

معایب

حال بیایید معایب این نرم افزار را بررسی کنیم.

هزینه‌های بالا

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کوانت کانکت هزینه‌های نسبتاً بالای آن است. استفاده از داده‌های حجیم و محاسبات ابری می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی داشته باشد، به خصوص برای معامله گران انفرادی یا تازه‌کار.

یادگیری سخت

استفاده از قابلیت‌های سایت کوانت کانکت نیاز به تسلط بالایی بر روی زبان‌های برنامه نویسی و خود سایت دارد. برای یادگیری زبان C# باید چندین ساعت و روز وقت بگذارید تا بتوانید که بر روی این زبان برای کد نویسی استراتژی‌های الگوریتمی مسلط شوید.

محدودیت‌های اجرایی

در برخی موارد، تأخیر در اجرای دستورات معاملاتی می‌تواند مشکل‌ساز باشد. همچنین، محدودیت‌هایی در تعداد استراتژی‌های همزمان قابل اجرا وجود دارد.

مقایسه کوات کانکت با دیگر پلتفرم‌های معاملات الگوریتمی

کوانت کانکت یکی از پلتفرم‌های پیشرو در زمینه معاملات الگوریتمی است که با ارائه ابزارهای قدرتمند برنامه‌نویسی و تست استراتژی، توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده است. در این مقایسه، به بررسی تفاوت‌های این پلتفرم با رقبای اصلی می‌پردازیم.

مقایسه با آلفا ونتیج (Alpha Vantage)

آلفا ونتیج عمدتاً یک سرویس ارائه داده است، در حالی که کوانت کانکت یک پلتفرم جامع معاملاتی محسوب می‌شود. مزیت اصلی کوانت کانکت نسبت به Alpha Vantage، امکان اجرای مستقیم استراتژی‌های معاملاتی است. همچنین کوانت کانکت دارای محیط توسعه یکپارچه و ابزارهای پیشرفته بک‌تست است که در آلفا ونتیج وجود ندارد. با این حال، آلفا ونتیج در ارائه API‌های داده مالی مقرون به صرفه‌تر عمل می‌کند.

مقایسه با متاتریدر

متاتریدر با زبان برنامه‌نویسی اختصاصی MQL کار می‌کند، در حالی که کوانت کانکت از Python و C# پشتیبانی می‌کند که انعطاف‌پذیری بیشتری به توسعه‌دهندگان می‌دهد. سرعت اجرای الگوریتم‌ها در کوانت کانکت به دلیل زیرساخت ابری آن بالاتر است. اما متاتریدر به دلیل سابقه طولانی، از پشتیبانی گسترده‌تر کارگزاری‌ها برخوردار است و برای معامله‌گران فارکس گزینه محبوب‌تری محسوب می‌شود.

مقایسه با ترید استیشن

ترید استیشن یک پلتفرم بالغ با ابزارهای تحلیل تکنیکال قوی است؛ اما کوانت کانکت در زمینه یادگیری ماشین و هوش مصنوعی امکانات پیشرفته‌تری ارائه می‌دهد. TradeStation از زبان برنامه‌نویسی EasyLanguage استفاده می‌کند که برای مبتدیان آسان‌تر است، اما محدودیت‌های بیشتری نسبت به Python دارد. کوانت کانکت همچنین در زمینه پردازش داده‌های حجیم و اجرای همزمان استراتژی‌ها عملکرد بهتری دارد.

مزیت‌های رقابتی کوانت کانکت

• پشتیبانی از زبان‌های برنامه‌نویسی محبوب و قدرتمند
• زیرساخت ابری مقیاس‌پذیر
• کتابخانه‌های گسترده برای تحلیل داده و یادگیری ماشین
• جامعه فعال توسعه‌دهندگان و اشتراک‌گذاری استراتژی‌ها
• دسترسی به داده‌های تاریخی با کیفیت بالا

جمع‌بندی

 کوانت کانکت (QuantConnect) یک پلتفرم پیشرفته معاملات الگوریتمی است که محیط توسعه یکپارچه‌ای برای برنامه‌نویسی استراتژی‌های معاملاتی ارائه می‌دهد. این پلتفرم با پشتیبانی از زبان‌های پایتون و C#، دسترسی به حجم عظیمی از داده‌های مالی، و ابزارهای قدرتمند بک‌تست، امکان توسعه و آزمایش استراتژی‌های پیچیده را فراهم می‌کند. سیستم آلفا استریم آن به عنوان یک بازار دوطرفه، امکان خرید و فروش استراتژی‌های معاملاتی را با حفظ محرمانگی کد فراهم می‌سازد.

سؤالات متداول