BMS در فارکس چیست و چگونه از آن کسب سود کنیم؟

BMS در فارکس به معنی «تغییر روند ماژور بازار» است. پس از BMS، روند جدیدی شکل می‌گیرد که ممکن است گاه تا چندین روز یا هفته، ادامه پیدا کند. تریدرهای حرفه‌ای از شروع تا اتمام روند جدید، بارها و بارها وارد معاملات سودآور ورود می‌کنند.

در ادامه خواهیم دید که BMS در فارکس چیست. همچنین شرایط و قوانین BMS در فارکس را شرح می‌دهیم تا شما نیز پس از اخذ تاییدیه، بتوانید همگام با بزرگان بازار و دیگر تریدرهای حرفه‌ای از این استراتژی ناب سودهای چشمگیری کسب کنید.

BMS در فارکس چیست؟

BMS در فارکس به معنی «تغییر ماهیت بازار» و به عبارت ساده‌تر «تغییر روند ماژور قیمت» است و هنگامی که رخ می‌دهد، روند قیمت تغییر می‌کند. تغییر روند ماژور یا BMS در ترید ممکن است به سادگی شکل نگیرد اما زمانی هم که رخ می‌دهد، گاه ممکن است تا چندین روز یا هفته، ادامه پیدا کند.

تریدرهای حرفه‌ای پس از چرخش روند، در جهت روند جدید، هرگاه قیمت اصلاح انجام دهد معامله باز می‌کنند. BMS در فارکس یکی از مهم‌ترین ارکان رفتار قیمت در نمادهای مختلف معاملاتی است که چرخش و تغییر روند ماژور را به شما نشان می‌دهد.

بنیاد و اساس تغییر ماهیت روند در سبک‌های آی‌سی‌تی (ICT) و اسمارت مانی (Smartmoney) برپایه BMS بنا شده است. تریدرهایی که برای ورود به معاملات در بازار فارکس از این سبک استفاده می‌کنند، به سادگی می‌توانند پایان یافتن یک روند و شروع روند جدید یا برگشت و چرخش قیمت را با احتمال بسیار بالا تشخیص دهند.

اگر تمایل دارید با اصطلاحات بازار فارکس بهتر و بیشتر آشنا شوید، آشنایی با بیش از ۵۰ اصطلاح فارکس، می‌تواند در این زمینه بسیار مفید باشد.

ساختار bms به این روش انجام می‌شود:

در روند صعودی، قیمت یک لگ صعودی می‌زند که به آن اکسپنشن (Expansion) گفته می‌شود. سپس یک حرکت اصلاحی یا خلاف جهت صورت می‌گیرد که ریتریسمنت (Retracement) نام دارد. لطفا به تصویر زیر توجه کنید:

در تصویر بالا، قیمت ابتدا یک حرکت صعودی انجام داده و سپس برگشته یک اصلاح انجام داده است.

نکته: در یک روند صعودی، هنگامی که قیمت برمی‌گردد یعنی نزولی می‌شود، اگر نتواند به زیر کف قبل برسد و دوباره صعودی شود، می‌گوییم اصلاح یا ریتریسمنت انجام داده است. در یک روند نزولی نیز اگر قیمت برگرد یعنی صعودی شود اما آنقدر بالا نرود که سقف قبل را بشکند و مجددا نزولی شود، می‌گوییم «اصلاح قیمت» انجام شده است.

اکنون به تصویر زیر نگاه کنید:

قیمت ابتدا یک لگ صعودی زده است و سپس وارد فاز اصلاح قیمت شده است. پایین‌ترین نقطه لگ اکسپنشن یا نقطه شروع اولین حرکت صعودی، «کف» یا «لو» (Low) می‌گوییم. قیمت پس از مقداری صعود، ریتریسمنت یا اصلاح انجام می‌دهد. به قله‌ای که قیمت از آن به طرف پایین برگشته و اصلاح انجام داده، «سقف»، «قله» یا «های» (High) گفته می‌شود.

هنگامی که قیمت اصلاح انجام دهد و سپس صعودی شده و از سقف قبلی فراتر برود، به پایین‌ترین نقطه کف یا اصلاح، «هایر لو» (Higher Low) یعنی «کف بالاتر» یا »لو بالاتر» نسبت به کف قبل، می‌گوییم. حال اگر سقف قیمت که از سقف قبل بالاتر رفته و برگردد اصلاح انجام دهد، به قله آن «هایر های» (Higher High) یا «سقف بلاتر» یا «های بالاتر» (نسبت به سقف قبلی) گفته می‌شود.

اکنون به تصویر زیر نگاه کنید:

قیمت ابتدا یک حرکت صعودی انجام داده است، سپس از نقطه «H» یک اصلاح داشته و پس از آن از نقطه «HL» دوباره صعودی شده و تا نقطه HH افزایش داشته است. مجددا تا نقطه HL اصلاح انجام داده و پس از آن سقف و کف بالاتر زده است.

به چنین وضعیتی که قیمت به طور مرتب «سقف‌بالاتر از سقف قبلی» و «کف بلاتر از کف قبلی» می‌سازد، می‌گوییم قیمت در یک روند «صعودی قرار دارد. تا زمانی که قیمت موفق شود همچنان سقف‌ها و کف‌های بالاتر بزند، روند صعودی ادامه خواهد داشت.

اکنون به تصویر زیر نگاه کنید:

هنگامی که اصلاح قیمت از قله HH 3 شروع شده تا زیر کف HL 3 نزول داشته است. یعنی قیمت موفق نشده است ازسقف HH 3، عبور کرده و سقف بالاتر بزند. در یک روند صعودی، هنگامی که قیمت به زیر بالاترین کف کاهش پیدا کند، می‌گوییم BMS رخ داده است.

به طور کلی برای اینکه متوجه شوید BMS در ترید چیست، بدانید که هر زمان BMS رخ دهد یعنی قیمت اگر در روند صعودی قرار داشته است، پس از آن انتظار داریم روند قیمت نزولی شود.

عبارت «BMS» با MSS مترادف است که مخفف « Market Structure Shift» به معنی «تغییر ماهیت قیمت» است که در آن روند بازار از صعودی به نزولی یا از نزولی به صعودی تغییر می‌کند. این عبارت که در سبک ICT استفاه می‌شود، با عبارت «Choch» (چاک) که مخفف عبارت«Change Of Character» به معنی «تغییر ماهیت قیمت» یا تغییر روند ماژور در اسمارت مانی استفاده می‌شود، مترادف است.

برخی، BMS را مخفف عبارت «Break of Market Structure» به معنی «شکست ساختار قیمت» می‌دانند که صحیح نیست بلکه، عبارت «Break of Market Structure» با عبارت «BOS» مخفف «Break Of Structure» هم‌ معنی است.

در بخش آموزش رایگان فارکس ایران بروکر، به هزاران مقاله آموزشی فارکس و ارزهای دیجیتال از صفر تا ۱۰۰ دسترسی خواهید داشت.

مزایای استفاده از BMS در فارکس

حالا که فهمیدیم الگوی BMS در ترید چیست، باید بدانید که مزایای بسیار ارزشمندی دارد که مهم‌ترین آن ارائه تغییر روند ماژور بازار است. دیگر مزایای آن نیز عبارتند از:

• شناسایی جهت روند
• تعیین دقیق نقاط ورود و خروج
• مدیریت ریسک بهبود یافته
• تأیید تداوم روند
• میزان ریسک به ریوارد بالا
• ارائه موقعیت‌های معاملاتی بسیار زیاد
• شناسایی آسان این الگو
• قابل استفاده در تمام بازارها، تمام تایم‌فریم‌ها و تمام نمادهای معاملاتی

معایب استفاده از BMS در فارکس

الگوی bms در فارکس اگر چه دارای معایب زیادی نیست اما به این موارد می‌توان اشاره کرد:

• یادگیری آن برای همه ساده نیست
• ارائه سیگنال‌های فیک زیاد
• در بازار رنج کارایی ندارد
• کیفیت سیگنال‌ها در تایم فریم‌های بالا بهتر است

نحوه پیاده‌ سازی و کسب سود از BMS در فارکس

نحوه پیاده سازی و کسب سود از bms در فارکس به هیچ عنوان ساده نیست و نیاز به استراتژی‌های بهینه شده دارد. با این حال برای آشنایی با این الگوی معاملاتی سعی می‌شود تا به ساده‌ترین شکل ممکن، نحوه پیاده سازی و کسب سود در یک روند نزولی شرح داده شود. برای روند صعودی نیز عکس این موارد را در نظر بگیرید. به تصویر زیر نگاه کنید:

• ابتدا باید منتظر بمانید تا قیمت برگردد و زیر بالاترین کف کلوز دهد. در تصویر بالا، قیمت از HH برگشته و به زیر HL نزول کرده که بالاترین کف در روند صعودی است.
• صبر کنید تا قیمت در زیر HL کلوز کندلی بدهد و کندل جدید شروع به شکل‌گیری کند.
• از قبل بهتر است که نواحی حمایت و مقاومت چارت خود را رسم کرده باشید.
• حال باید منتظر بمانید تا قیمت به یک ناحیه حمایت قوی برسد و اصلاح انجام شود.

در تصویر زیر قیمت پس از نزولی شدن در نقطه شماره ۱ به یک ناحیه حمایتی که می‌رسد، اصلاح انجام می‌دهد.

• برای ورود به معامله، اولا که باید در جهت روند وارد شوید. در تصویر بالا روند نزولی است، بنابراین باید صبر کنید تا قیمت اصلاح انجام دهد و تا یک ناحیه حمایتی بالا برود. همچنین می‌توانید از فیبوناچی استفاده کنید و منتظر بمانید تا قیمت به یکی از اعداد ۵۰٪، ۶۱.۸٪ یا بالاتر که ناحیه ارزشمند برای ورود است برسد.
• در تصویر بالا قیمت به ناحیه یک اردربلاک معتبر رسیده است، هنگامی که از این ناحیه، نزولی خارج می‌شود، می‌توان معامله شورت یا فروش (Sell) باز کرد. تارگت نیز کف نقطه شماره ۱ است.
• برای پوزیشن بعدی قیمت از نقطه شماره ۳ اصلاح انجام داده و تا ناحیه مقاومتی در نقطه ۲ بالا رفته است. هنگام خروج نزولی قیمت می‌‌شود معامله فروش انجام داد و تا کف نقطه شماره ۳ تارگت داد.
• قیمت از نقطه شماره ۵ که یک ناحیه حمایتی بوده تا ناحیه مقاومتی یعنی نقطه ۶ اصلاح انجام داده است. پس از خروج نزولی می‌توانستید به تارگت کف نقطه ۵ معامله فروش (Sell) باز کنید.
• قیمت از نقطه شماره ۸ یک بار دیگر تا نقطه شماره ۹ اصلاح انجام داده است که پس از خروج از آن ناحیه به کف نقطه شماره ۹ می‌توانستید ترید فروش (Sell) انجام دهید.

به همین روش تا زمانی که قیمت یک بار دیگر BMS انجام داده و روند آن صعودی شود، تریدرها می‌توانند در جهت روند قیمت، معاملات فروش (Sell) باز کنند.

نکته مهم: برای ورود به ترید در جهت روند و کسب معاملات سودآور لازم است که با نواحی معتبر برای ورود مانند: اردربلاک‌های معتبر، بیس‌ها، نواحی POI، نواحی DP یا Decision Point، بریکر بلاک، سایه‌های تاچ نشده، نواحی دارای نقدینگی بالا و… آشنایی کامل داشته باشید.

دلایل شکل گیری BMS در فارکس

دلایل شکل‌گیری الگوی bms در فارکس به ورود و خروج معامله‌گران مربوط می‌شود. به عنوان مثال، قیمت هنگامی که ریزش شدیدی را تجربه می‌کند و به یک ناحیه حمایتی مهم می‌رسد، بسیاری از فروشندگان، از معامله خارج می‌شوند تا سود خود را سیو کنند. از سوی دیگر تعداد زیادی خریدار نیز وقتی می‌بینند قیمت به یک ناحیه مهم رسیده، وارد معامله خرید می‌شوند.

هنگامی که قدرت خریداران از قدرت فروشندگان بیشتر شود، روند صعودی می‌شود. پس از مدتی، هنگامی که قیمت به یک ناحیه مهم مقاومتی می‌رسد، تعدادی از خریداران سیو سود می‌کنند یا از معامله خارج می‌شوند و تعدادی نیز معامله فروش باز می‌کنند و قیمت نزولی می‌شود و این چرخه همچنان ادامه پیدا می‌کند.