ویکند تریدینگ یا ترید در آخر هفته چیست؟

اگر جز فعالان بازارهای مالی باشید، احتمالاً مفهوم ویکند تریدینگ یا ترید در آخر هفته به گوشتان خورده است. ویکند تریدینگ به معنی ترید در روزهای تعطیل آخر هفته است که به دلیل شرایط خاص بازار در چنین روزهایی، نیازمند تکنیک‌های منحصر‌به‌فردی است. این نوع ترید به شما امکان می‌دهد تا از نوسانات قیمت در روزهای غیرکاری که بازیگران اصلی بازار غایب هستند سود ببرید. در این مقاله، به بررسی مفهوم ویکند تریدینگ می‌پردازیم و بهترین استراتژی‌ها برای ترید در آخر هفته را به شما آموزش خواهیم داد. همراه ایران بروکر باشید.

حدود ۱۵ سال پیش، معامله در بازارهای مالی در تعطیلات آخر هفته غیرممکن بود؛ اما به لطف پیشرفت فناوری و ظهور پلتفرم‌های آنلاین، اکنون فرصت‌های زیادی برای ترید در آخر هفته وجود دارد. بازارهای سهام و فارکس به دلیل برنامه کاری بورس‌ها و بانک‌های بزرگ از دوشنبه تا جمعه تعطیل هستند؛ بنابراین، هیچ واسطه‌ای برای انجام معاملات شما در این بازه زمانی در دسترس نیست.

همچنین در روزهای تعطیل و آخر هفته که اکثر مؤسسات مالی تعطیل هستند، سود سهام پرداخت نمی‌شود و اگر تاریخ پرداخت در آخر هفته باشد، به روز کاری بعدی موکول می‌شود؛ زیرا فرآیند پرداخت سود سهام نیازمند تراکنش‌های بانکی و کارهای اداری است که فقط در روزهای عادی هفته انجام می‌شود.

اما نحوه کار ارزهای دیجیتال متفاوت از مؤسسات مالی است. همه تراکنش‌های کریپتو به صورت آنلاین انجام می‌شود و اینترنت نیز به صورت شبانه روزی وصل است. برخلاف بازارهای سنتی، صرافی‌های ارز دیجیتال به عنوان یک واسطه عمل نمی‌کنند، بلکه آنها به طور مستقیم خریداران و فروشندگان را به هم وصل می‌کنند. به لطف فناوری بلاکچین، کاربران می‌توانند به طور خودکار از هر نقطه‌ای از جهان دارایی‌ها را خرید و فروش کرده و به یکدیگر انتقال دهند؛ بنابراین بازار رمزارزها همیشه در دسترس هست، حتی در تعطیلات آخر هفته.

بازار باینری آپشن نیز ویژگی‌های خاص خود را دارد. با محبوبیت روزافزون معاملات و رشد رمزارزها، قراردادهای باینری آپشن به سطح جدیدی ارتقا یافته‌اند و ابزارهایی فراهم شده تا بتوان دارایی‌ها را در تعطیلات آخر هفته نیز معامله کرد. علاوه بر این، برخی از بروکرها دسترسی به برخی از اوراق بهادار و شاخص‌های سهام خارجی مانند Tadawul Index، FTSE 100 و DAX را در تعطیلات آخر هفته فراهم می‌کنند. جدای از سهام، می‌توانید جفت ارزهای رایج بازار فارکس مانند EURUSD، GBPUSD و USDJPY را در آخر هفته‌ها معامله کنید.

در زیر لیست دارایی‌های موجود برای ترید در آخر هفته را برایتان آورده‌ایم:

• سهام، اوراق قرضه و شاخص‌های سهام: هیچ معامله رسمی در روز آخر هفته وجود ندارد، اما استثناهایی وجود دارد. برخی از صرافی‌های خاورمیانه امکان معامله اوراق بهادار را ارائه می‌دهند؛ بنابراین، معاملات آخر هفته از طریق بروکرهای تخصصی با گزینه‌های محدودی از ابزارهای مالی در دسترس است.
• بازار فارکس: بازار فارکس در آخر هفته‌ها تعطیل است، اما می‌توانید در بروکرهای تخصصی معامله کنید. لیست جفت ارزها در تعطیلات نیز محدود است.
• ارزهای دیجیتال: معاملات آخر هفته رمزارزها طبق معمول انجام می‌شود، اما نقدینگی اکثر توکن‌ها نسبت به وسط هفته پایین‌تر است.
• باینری آپشن: پلتفرم‌ها از معاملات آخر هفته باینری آپشن برای دارایی‌های موجود در روزهای غیرکاری مانند ارزهای دیجیتال و برخی شاخص‌های سهام پشتیبانی می‌کنند.

چرا برخی از بازارها در آخر هفته تعطیل می‌شوند؟

تمامی بازارهای مالی به دو دسته بورس و فرابورس تقسیم می‌شوند. بازارهای بورس معاملات سهام، شاخص‌ها و کالاهایی مانند طلا، نفت و گاز را تسهیل می‌کنند. سفارش خرید یا فروش در این بازارها از طریق یک صرافی پردازش می‌شود. اگر صرافی در روزهای شنبه و یکشنبه بسته باشد، کسی برای پردازش سفارش شما وجود ندارد؛ بنابراین، شما نمی‌توانید در تعطیلات آخر هفته در بورس معامله کنید.

با این حال، استثناهایی نیز وجود دارد. در تعطیلات ایالات متحده، معاملات برخی از سهام ممکن است در برخی صرافی‌ها ادامه یابد. به عنوان مثال، در بورس هنگ کنگ (HKSE)، نقدینگی توسط شرکت کنندگان در یک صرافی فعال تامین می‌شود که تفاوت قابل توجهی با معاملات عادی روزهای هفته دارد. با این وجود، یک سرمایه‌گذار می‌تواند سهام‌ها را خریداری کند؛ بنابراین، برای معامله سهام در تعطیلات آخر هفته، سرمایه‌گذار به سادگی نیاز به دسترسی به صرافی‌های متعدد دارد.

در بازار فرابورس، معاملات در چندین پلتفرم جهانی به طور همزمان انجام می‌شود و جریان نقدینگی بدون وقفه را در شبانه روز تضمین می‌کند. این موضوع شامل هر دو بازار ارز دیجیتال و ارز خارجی می‌شود. با این حال، معاملات فارکس در روزهای شنبه و یکشنبه امکان‌پذیر نیست. اولاً، تامین کنندگان اصلی نقدینگی در فارکس، بزرگ‌ترین بانک‌های جهان هستند که در تعطیلات آخر هفته تعطیل هستند. ثانیاً، مظنه‌های ارائه‌شده توسط پلتفرم‌هایی مانند بلومبرگ و رویترز که در ایالات متحده آمریکا و کانادا ساکن هستند نیز در آخر هفته متوقف می‌شود که این امر معامله‌گری را غیرممکن می‌کند.

در عین حال، برخی از بروکرها به شما اجازه می‌دهند تا تعداد محدودی از جفت ارز را معامله کنید. معمولاً این گونه شرکت‌ها از فناوری ECN استفاده کرده و نقدینگی بازار را به هزینه سرمایه مشتریان خود تأمین می‌کنند. این امر خطرات خاصی مثل نوسانات شدید و گپ‌های قیمتی بزرگ را برای تریدرها ایجاد می‌کند. با این حال، می‌توانید به یک بازار غیرقابل دسترس دسترسی پیدا کنید. بازارهای دیگر از جمله ارزهای دیجیتال و باینری آپشن، شرایط معامله در آخر هفته را فراهم می‌کنند. با این حال، فعالیت معاملاتی و نقدینگی در چنین بازارهایی به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد زیرا معامله‌گران کریپتو نیز مثل همه فعالان بازار، به استراحت نیاز دارند.

مزایای ویکند تریدینگ

ویکند تریدینگ یا ترید در آخر هفته چندین مزیت دارد. بیایید نگاهی دقیق تر به برخی از آنها بیندازیم.

پیاده‌سازی استراتژی

برخی از استراتژی‌های معاملاتی برای معاملات روزهای عادی طراحی شده‌اند، در حالی که برخی دیگر در تعطیلات آخر هفته مؤثرتر هستند.

به عنوان مثال، بازارهای آسیایی با بازارهای اروپا یا ایالات متحده متفاوت هستند. پس از بسته شدن بازار فارکس آمریکا، حجم معاملات معمولاً کاهش می‌یابد و باعث می‌شود قیمت ها کندتر حرکت کنند. در چنین دوره‌هایی، نوسانات قیمت به حداقل می‌رسد و معاملات در محدوده‌های خاصی انجام می‌شود. ویکند تریدینگ مشابه معاملات بازارهای آسیایی است، با حجم پایین و در دامنه‌ای محدود. این به نفع تریدرهایی است که استراتژی‌هایشان برای نوسانات پایین قیمت طراحی شده و به آن‌ها اجازه می‌دهد این استراتژی‌ها را در آخر هفته نیز اعمال کنند.

ترید بیشتر برابر است با سود بیشتر

هر چه بازار فرصت‌های معاملاتی بیشتری ارائه دهد، سود بالقوه شما نیز بیشتر خواهد بود. روزهای شنبه و یکشنبه می‌توانند شانس بیشتری برای کسب درآمد ایجاد کنند، به خصوص اگر فرصت‌ها در طول هفته محدود باشد. با این حال، همیشه اینطور نیست، زیرا بازار در تعطیلات آخر هفته بسیار کمتر فعال است.

کاهش ریسک

اگر پوزیشن‌های خود را از دوشنبه تا جمعه باز کنید و آنها را تا هفته بعد باز نگه دارید، باید تأثیر رویدادهایی را که در تعطیلات آخر هفته روی می‌دهند بر موقعیت‌های خود در نظر بگیرید. برای جلوگیری از اثرات منفی احتمالی اخبار و وقایع سیاسی، می‌توانید در آخر هفته معامله کنید و پوزیشن‌هایی را روی همان دارایی اما در جهت مخالف باز کنید.

تمرکز بیشتر روی ترید

اکثر مردم زمان کمی برای تمرکز بر ترید در طول هفته دارند؛ بنابراین، معاملات آخر هفته به شما فرصت خوبی برای به حداکثر رساندن تمرکز و بهبود عملکرد خود می‌دهد.

اکثر مردم در تعطیلات آخر هفته استراحت می‌کنند، بنابراین مسائل مربوط به کار شما را آزار نخواهند داد. ضمن اینکه جریان اطلاعات کند شده و مکان‌هایی که معمولاً در طول هفته بازدید می‌کنید بسته می‌شوند. با حواس‌پرتی کمتر در روزهای تعطیل، می‌توانید بهتر بیشتر سیستم معاملاتی خود تمرکز کنید.

انعطاف پذیری

برای برخی از افراد به دلیل تعهد کاری، ترید در روزهای هفته دشوار است. در نتیجه آن‌ها ترجیح می‌دهند از تعطیلات آخر هفته خود برای کسب درآمد بیشتر در بازارهای مالی استفاده کنند. این به ویژه برای افراد مبتدی که نمی‌توانند شغل اصلی خود را ترک کنند اما مشتاق یادگیری در مورد ترید و تحلیل تکنیکال هستند مفید است. در چنین مواردی، معامله در آخر هفته تنها گزینه مناسب شماست.

در دسترس بودن صرافی‌های مناسب

برخی از صرافی‌ها در کشورهای خاورمیانه مانند صرافی دوبی (DFM)، صرافی اوراق بهادار TASE، بورس عربستان سعودی و بورس اوراق بهادار دوحه (QE) از تقویم معاملاتی متفاوتی پیروی می‌کنند. برخلاف اکثر صرافی‌ها، این بازارها از یکشنبه تا پنج‌شنبه فعال بوده و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند حتی در روزهای یکشنبه‌ نیز معامله کنند. اگر قصد دارید در این بازارها معامله کنید، ویکند تریدینگ ضروری است.

معایب ویکند تریدینگ

با وجود مزایای فراوان، معاملات آخر هفته دارای معایب مهمی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.

گزینه‌های محدود

در تعطیلات آخر هفته، ابزارهای معاملاتی کمتری در دسترس است. تریدرهایی که به معامله دارایی‌های محبوب مانند AAPL، AMZN، INTC یا AMD عادت دارند، نمی‌توانند آنها را در روز شنبه یا یکشنبه معامله کنند، زیرا این سهم‌ها در صرافی‌هایی که در تعطیلات آخر هفته فعالیت می‌کنند، فهرست نشده‌اند. همین امر در مورد اکثر کامودیتی‌ها و ارزهای فارکس نیز صدق می‌کند.

عدم امکان ترید بر پایه اخبار

معاملات آخر هفته برای استراتژی‌هایی که نیاز به در نظر گرفتن رویدادهای خبری مهم، و گزارش‌های شرکت هنگام تصمیم‌گیری دارند، مناسب نیست، زیرا اطلاعیه‌های بانک مرکزی، صورت‌های مالی و سخنرانی‌های مهم عمدتاً در روزهای هفته اتفاق می‌افتند. با این حال، اگر سبک معاملاتی شما فقط بر پایه تحلیل تکنیکال است، می‌توانید از ویکند تریدینگ بهره ببرید.

حجم پایین معاملات

در تعطیلات آخر هفته، با تعطیلی بانک‌های بزرگ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، غیبت تأثیرگذار قوی روی مظنه جفت ارز، سهام، طلا و نفت وجود دارد. حتی ارزهای دیجیتال در تعطیلات آخر هفته معامله می‌شوند زیرا بخش قابل توجهی از فعالان بازار غایب هستند. در نتیجه، این عدم فعالیت منجر به رکود قیمت‌ها و کاهش فرصت‌های معاملاتی می‌شود. علاوه بر این، کمیسیون‌های بالا و اسپردهای بیشتر در این روزها، سود معامله اکثر دارایی‌ها را کاهش می‌دهد.

مناطق زمانی مختلف

معامله گران اروپایی می‌توانند در تعطیلات آخر هفته در صرافی‌های خاورمیانه معامله کنند زیرا در مناطق زمانی مشابهی قرار دارند. با این حال، تریدرهای آمریکا یا کانادا باید در نیمه‌های شب بیدار شوند تا با ساعات معاملاتی این صرافی‌ها هماهنگ شوند.

بروکرهای محدود

بسیاری از بروکرها مشتری‌ کافی برای انجام معاملات آخر هفته ندارند تا نقدینگی معاملات را تامین کنند. در برخی موارد، اگر سرمایه مشتری‌ها کافی نباشد، بروکر ممکن است از سرمایه خود برای انجام معاملات استفاده کند که این امر خطر قابل توجهی را به همراه دارد. این ریسک فقط برای بروکرهایی که مشتریان بسیار زیادی دارند قابل توجیه است؛ بنابراین، فقط بروکرهای بزرگ می‌توانند معاملات آخر هفته را به مشتریان خود ارائه دهند.

برخی از کشورها به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، تمایل بیشتری به ترید در تعطیلات آخر هفته دارند. به عنوان مثال، بازار استرالیا نسبتاً کوچک است و ساعات معاملات ان با اکثر بازارها منطبق نیست. برای جبران این امر، بروکرهای استرالیایی به مشتریان این امکان را می‌دهند که در آخر هفته‌ها برخی از ابزارها را معامله کنند.

علاوه بر این، بروکرهایی مانند Pocket Option، Nadex و FXCM امکان ویکند تریدینگ را برای مشتریان خود فراهم می‌کنند. پس قبل از شروع معاملات در تعطیلات آخر هفته، سعی کنید در بهترین بروکر فارکس ثبت نام کنید.

نوسانات بالا

نوسانات زیاد در بازار می‌تواند به مانند یک شمشیر دولبه عمل کند. می‌تواند سودهای سریع را به ارمغان بیاورد و در مقابل خطر از دست دادن سرمایه قابل توجهی را به دلیل حرکت ناگهانی قیمت ایجاد می‌کند. این ریسک به خصوص در معاملات مارجین، بسیار بالاست.

در آخر هفته، زمانی که فعالان عادی بازار غایب هستند، ممکن است اختلاف قیمت قابل توجهی بین قیمت های پیشنهادی و درخواستی  (Bid/Ask)وجود داشته باشد. این وضعیت منجر به تشکیل کندل های بسیار بزرگ در جهت‌های مختلف می‌شود. هنگامی که یک بازیگر بزرگ وارد بازار می‌شود، نوسانات شدیدی ایجاد می‌شود و بسیاری از معامله گران برای چنین حرکات سریعی آمادگی ندارند و ممکن است متحمل ضرر شوند، به خصوص اگر از اهرم استفاده کنند؛ بنابراین، مدیریت ریسک در اینجا بسیار مهم است.

استراتژی‌های معاملاتی آخر هفته

معاملات آخر هفته نیازمند استراتژی‌های خاصی است که افزایش نوسانات و حجم پایین معاملات را در این بازه زمانی در نظر می‌گیرد. استراتژی‌های مرسوم ممکن است تحت این شرایط بازار با مشکل مواجه شوند، اما چند استراتژی وجود دارد که می‌توانند سوددهی داشته باشند.

اگر می‌خواهید در تعطیلات آخر هفته معامله کنید، باید استراتژی‌های معاملاتی خود را مطابق با تعطیلات تنظیم کنید. به عنوان مثال، مهم است که بدانیم چگونه سطوح حمایت و مقاومت را در بازه‌های زمانی پایین‌تر تعیین کنیم. اگر از نوسانگرها (اسیلاتورها) استفاده می‌کنید، دوره (Period) یا محدوده (Range) آنها را برای مناطق اشباع خرید و اشباع فروش کاهش دهید. به عنوان مثال، می‌توانید محدوده اشباع خرید اندیکاتور RSI را به جای 70 تا 100 درصد، روی 60 تا 100 درصد قرار دهید و برای اشباع فروش آن را بین صفر و 40 تنظیم کنید. دوره اندیکاتور را نیز می‌توان از 14 به 10 تغییر داد. این تنظیمات برای هر ابزاری متفاوت است و باید بر اساس آن تنظیم شود.

علاوه بر این، هنگام معامله ارزهای دیجیتال، باید استراتژی خود را اصلاح کنید. در تعطیلات آخر هفته، بعید است که قیمت از سطوح کلیدی عبور کند، بنابراین شناسایی سطوح اضافی در محدوده‌های اصلی ضروری است.

قابل ذکر است، ترید در آخر هفته عمدتاً شامل معاملات روزانه (Day Trading) است که در آن معامله در یک روز باز و در همان روز بسته می‌شود. باز نگه داشتن یک پوزیشن در طول شب در طول تعطیلات آخر هفته به طور کلی ممنوع است زیرا شرایط بازار ممکن است از شنبه تا یکشنبه به طور قابل توجهی بدتر شود.

تصویر بالا نمودار بیت کوین (BTCUSD) را نشان می‌دهد. سطوح حمایت کلیدی، خطوط قرمز و آبی، در امتداد سقف و کف روز جمعه ترسیم شده‌اند. سطوح حمایت و مقاومت اضافی که با رنگ بنفش مشخص شده‌اند در محدوده این سطوح ترسیم شده‌اند. سطوح نارنجی کوچکتر نیز در داخل محدوده سطوح بنفش مشخص شده‌اند. بیایید واکنش قیمت به این سطوح را در روز جمعه بررسی کنیم.

اگر از RSI یا نوسانگر مشابه دیگری استفاده می‌کنید، می‌توانید دوره یا پریود آن را ثابت نگه دارید اما مرزها را به جای 70 و 30 روی 60 و 40 تنظیم کنید.

تصویر زیر فرصت‌های معاملاتی شناسایی شده در نمودار بیت کوین را با استفاده از این استراتژی نشان می‌دهد:

برای به دست آوردن برتری در معاملات، مطلع بودن از رویدادهای جهانی و دنبال کردن اخبار فارکس بسیار مهم است. این امر به شما امکان می‌دهد تا تصمیمات درستی بگیرید و سرعت عمل خود را بالا ببرید، چه قبل و چه در حین انتشار اخبار.

زندگی در آخر هفته متوقف نمی‌شود و رویدادهای مهمی ممکن است در هر زمانی رخ دهند. به عنوان مثال، اخبار سیاسی مهم مانند انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی، پیروزی احزاب مخالف در برخی مناطق، تحولات سیاسی، درگیری‌های نظامی، توافق‌های آتش‌بس، یا معاملات تجاری بین کشورها ممکن است رخ دهد. بلایای طبیعی نیز زمان نمی‌شناسند، بنابراین پیگیری اخبار طوفان، زلزله، سونامی و سیل بسیار مهم است. آگاهی از این رویدادها می‌تواند شما را برای ترید در بازارهای مالی در روز دوشنبه آماده کند.

با این حال، رصد اخبار به تنهایی کافی نیست. اینکه تحلیلی فکر کنید بسیار مهم است، مثلاً پیش‌بینی تأثیر بالقوه یک رویداد خاص بر جنبه‌های مختلف یک بازار. سرمایه‌گذاری فرآیند آسانی نیست، اما با کسب تجربه، درک عمیق‌تری ایجاد می‌کنید.

بسیار مهم است که از رویدادهای روز مطلع باشید و منطقی فکر کنید تا از پوزیشن‌های باز خود در برابر تغییرات ناگهانی قیمت محافظت کنید. به این ترتیب، می‌توانید حرکات بازار را پیش‌بینی کنید و اقدامات لازم را برای محافظت از سرمایه خود انجام دهید و از اجبار به بستن معامله توسط بروکر اجتناب کنید. علاوه بر این، دسترسی به دارایی‌ها و بازارهای مناسب، از جمله آنهایی که در آخر هفته‌ها باز هستند، بسیار مهم است. امروزه، بسیاری از بروکرها امکان ترید از طریق اپلیکیشن‌های موبایل را ارائه می‌دهند و با این کار فرآیند ترید را بسیار ساده‌تر می‌کنند. نکته کلیدی این است که اطمینان حاصل کنید که بروکر ابزارها و اندیکاتورهای مورد نیاز شما را ارائه می‌دهد.

گپ تریدینگ در آخر هفته

گپ تریدینگ در آخر هفته یا ویکند گپ تریدینگ Weekend Gap Trading)) یک استراتژی عالی برای بازار فارکس و باینری آپشن است. گپ (به معنی شکاف در قیمت) صرفاً یک جهش در قیمت یک دارایی است. گپ یا شکاف زمانی اتفاق می‌افتد که چیزی یا شخصی باعث می‌شود بازار به سطحی بالاتر یا پایین‌تر جهش کرده و از قیمت‌های متوسط بازار ​​چشم پوشی کند. این استراتژی شامل خرید یا فروش یک دارایی با یک اختلاف قیمتی (یا گپ) نسبت به قیمت کلوز (Close Price) قبلی است.

گپ قیمت می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، مثل معاملات بسیار بزرگ یا فروش یا خرید سریع یک دارایی توسط فعالان بازار. عنصر کلیدی برای ایجاد شکاف در نمودار قیمت، حجم معاملات بالا است. با این حال، بازیگران بزرگ بازار در تعطیلات آخر هفته از بازار خارج می‌شوند، بنابراین حتی حجم معاملات کمتر نیز می‌تواند باعث ایجاد گپ شود. لذا یک سرمایه‌گذار با سرمایه متوسط نیز ​​می‌تواند به‌عنوان یک بازیگر بزرگ در آخر هفته ایفای نقش کند و به‌طور قابل‌توجهی بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد.

با این حال، در صورت بسته بودن بازارها چگونه می‌توان معاملات انجام داد؟ در واقع، فارکس در تعطیلات آخر هفته بسته نمی‌شود. فقط جریان مظنه‌های عرضه‌شده توسط تامین کنندگان نقدینگی متوقف می‌شود. معاملات همچنان می‌تواند بین شرکت کنندگان فعال انجام شود زیرا فارکس یک بازار فرابورس است. تراکنش‌های خصوصی بین بانک‌های بزرگ در آخر هفته امکان‌پذیر است. شرکت‌های بزرگ نیز می‌توانند سرمایه خود را خرج کنند و یک ارز را با دیگری مبادله کنند. مردم عادی می‌توانند به بانک‌ها مراجعه کنند و ارز بخرند یا بفروشند.

اقداماتی که در بلا ذکر کردیم می‌تواند بر قیمت دارایی تأثیر بگذارد و این تأثیر در نمودارهای روز دوشنبه منعکس خواهد شد. در همین حال، بروکرهایی که مظنه‌ها را در آخر هفته ارائه می‌کنند، ممکن است به خاطر مشتریان فعال خود، این تأثیر را به صورت آنلاین نشان دهند. در نتیجه، یک گپ قیمتی می‌تواند توسط معامله گران متعدد ایجاد شود. هنگامی که افراد زیادی در یک جهت معامله می‌کنند، ممکن است بازار رشد شدیدی را تجربه کند. در این صورت اکثر معامله گران از آنچه در حال وقوع است مطمئن نیستند. اغلب، آنها درنهایت می‌بینند که قیمت خیلی بالا یا خیلی پایین رفته است؛ بنابراین، سعی می‌کنند با معامله در جهت مخالف از این اشتباه (به ظاهر) سود ببرند.

اگر دلایل عینی برای افزایش یا سقوط شدید در بازار وجود نداشته باشد، معامله گران طبق الگوریتم زیر واکنش نشان می‌دهند:

• گپ رو به بالا ← معامله گران شروع به فروش می‌کنند ← قیمت کاهش می‌یابد و گپ پر می‌شود.

• گپ رو به پایین → معامله گران شروع به خرید می‌کنند → قیمت افزایش می‌یابد و گپ پر می‌شود.

اگر گپ‌ها در بازارهای کم حجم، مانند آخر هفته اتفاق بیفتد، احتمالاً پر می‌شوند.

نحوه استفاده از استراتژی Weekend Gap Trading

برای ایجاد یک سیستم معاملاتی ساده، باید بدانید گپ‌ها چگونه شکل می‌گیرند و چرا بسته می‌شوند. استراتژی ویکند گپ تریدینگ شامل مراحل زیر است:

1. گپ قیمت را در روزهای آخر هفته تشخیص دهید.

• هدف (تارگت قیمت) را تعریف کنید. بازار تلاش خواهد کرد گپ قیمت را به سطح کلوز کندل قبلی برساند.
• اگر گپ به سمت بالا است، وارد پوزیشن شورت شوید.
• اگر گپ رو به پایین است، وارد پوزیشن لانگ شوید.

اگر پیش‌بینی می‌کنید که بازار به زودی به تارگت شما می‌رسد، می‌توانید آپشن‌های high/low را معامله کنید. تارگت قیمت شما باید در محدوده گپ باشد و تاریخ انقضای آپشن نیز باید کمتر از یک دوره (Period) باشد.

اگر متوجه گپ غیرقابل توضیحی در روز دوشنبه شدید و هیچ رویداد مهمی رخ نداده که روی قیمت تأثیر گذاشته باشد، می‌توانید از استراتژی معاملاتی گپ تریدینگ استفاده کنید.

استراتژی باند بولینگر

استراتژی باند بولینگر (Bollinger Bands) نیز یکی از گزینه‌ها برای ویکند تریدینگ یا ترید در آخر هفته است. باند بولینگر یک اندیکاتور متشکل از میانگین متحرک و دو انحراف استاندارد است که نوسانات بازار و سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را نشان می‌دهد.

در روزهای عادی هفته، قیمت ممکن است از باندهای بولینگر عبور کند یا از آنها دور بماند و نزدیک به خط وسط معامله شود. در تعطیلات آخر هفته، کانال به دلیل حجم معاملات کمتر باریک می‌شود و قیمت اغلب به مرز بالا یا پایینی می‌رسد. اگر قیمت یکی از باندها را سوراخ کند، معمولاً به سرعت به عقب برمی‌گردد. در یک بازار رنج (بدون روند) که اغلب در روزهای شنبه و یکشنبه رخ می‌دهد، اندیکاتور بولینگر بسیار مفید است.

اکنون بیایید اندیکاتور Bollinger Bands را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم:

• نوار بالایی میانگین متحرک به اضافه دو برابر انحراف استاندارد است که به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند.
• باند پایینی میانگین متحرک منهای دو برابر انحراف استاندارد است که به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند.
• خط وسط به طور پیش فرض میانگین متحرک 20 دوره‌ای است. بسته به اینکه قیمت در بالا یا پایین‌تر از آن قرار داشته باشد، می‌تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند.

وقتی قیمت این خطوط را در آخر هفته لمس می‌کند، معمولاً روند بازار معکوس می‌شود. خطوط بالایی و پایینی که مرزهای کانال بولینگر را نشان می‌دهند، مهم‌ترین خطوط ما هستند.

چگونه از استراتژی باندهای بولینگر استفاده کنیم؟

استراتژی باندهای بولینگر شامل مراحل زیر است:

1. اندیکاتور Bollinger Bands را به نمودار اضافه کنید.
2. صبر کنید تا قیمت به باند بالایی یا پایینی نزدیک شود. برای جلوگیری از اتلاف وقت، می‌توانید یک آلارم (Alarm) در نزدیکی خطوط قرار دهید.
3. هنگامی که قیمت به باند بالایی یا پایینی رسید، می‌توانید خرید یا فروش کنید. زمانی که دارایی به باند بالایی رسید، پوزیشن شورت و زمانی که به باند پایین رسید، پوزیشن لانگ را در نظر بگیرید. حد سود یا تیک پروفیت (Take Profit) را می‌توانید در خط وسط تنظیم کنید. اگر مطمئن هستید که قیمت در همان جهت حرکت می‌کند، می‌توانید سطح تیک پروفیت خود را روی خط مخالف تنظیم کنید.
4. اگر قیمت از خط بالا یا پایین عبور کرد، باید منتظر بمانید تا به محدوده بازگردد و سپس معامله را باز کنید.

تصویر بالا نمونه‌ای از بکارگیری این استراتژی هنگام معامله جفت ارز ETH/USD در تعطیلات آخر هفته رانشان می‌دهد؛ بنابراین، سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال در تعطیلات آخر هفته می‌تواند یک استراتژی پرسود باشد.

از آنجایی که اعمال این استراتژی آسان بوده و اندیکاتور Bollinger Bands نیز در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی موجود است، هم تازه‌کارها و هم حرفه‌ای‌ها می‌توانند از این روش استفاده کنند.

سایر استراتژی‌های ویکند تریدینگ

استراتژی‌های جایگزین دیگری نیز برای ویکند تریدینگ یا ترید در آخر هفته وجود دارد. یک استراتژی معاملاتی خاص باید با ابزار معاملاتی خاص خود تطبیق داده شود. ابزاری که ممکن است در بازار ارزهای دیجیتال موثر باشد ممکن است در بازار فارکس خوب جواب ندهد. بازار باینری آپشن نیز به استراتژی‌های منحصربه‌فردی نیاز دارد که با سایر استراتژی‌های معاملاتی متفاوت است.

 RSI 40-60

همانطور که از نام آن پیداست، این استراتژی بر اساس اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) است. RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که شتاب حرکت قیمت را برای شناسایی نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش اندازه‌گیری می‌کند.

تفاوت اصلی بین این استراتژی و استفاده از RSI در روزهای عادی هفته، نواحی اشباع خرید و فروش است. در تنظیمات پیش فرض RSI، ناحیه اشباع خرید از 70 به بالا و ناحیه اشباع فروش از 30 به پایین شروع می‌شود. این استراتژی مستلزم تنظیم RSI به مقادیر 60 و 40 است. بیایید آن را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

برای معامله لانگ:

1. صبر کنید تا RSI از سطح 40 درصد عبور کند و تثبیت شود.
2. منتظر بمانید تا خط RSI به بالای سطح 40 درصد برگردد.
3. وارد پوزیشن لانگ شوید.
4. زمانی که اندیکاتور به سطح 60 درصد رسید، معامله را ببندید.
5. حد ضرر را می‌توانید زیر نزدیک‌ترین کف قیمت قرار دهید.

برای معامله شورت:

1. صبر کنید تا RSI از سطح 60 درصد عبور کند و تثبیت شود.
2. منتظر بمانید تا خط RSI به زیر سطح 60 درصد برگردد.
3. وارد پوزیشن شورت شوید.
4. زمانی که اندیکاتور به سطح 40 درصد رسید، معامله را ببندید.
5. حد ضرر را می‌توانید بالای نزدیک‌ترین سقف قیمت قرار داد.

تصویر بالا نشان می‌دهد که چگونه این استراتژی در جفت ارز ZIL/USD پیاده‌سازی شده است. هنگامی که قیمت کاهش می‌یابد و RSI از خط 60٪ از بالا عبور می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. برعکس، زمانی که اندیکاتور از سطح 40 درصد به پایین عبور می‌کند، پوزیشن لانگ باید باز شود. هنگامی که مظنه اندیکاتور به سطح هدف رسید یا سیگنال تغییر روند ظاهر شد، معامله باید بسته شود.

ویکند تریدینگ با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD که در بین معامله گران نیز محبوب است، هنگام ترید ارزهای دیجیتال در تعطیلات آخر هفته کارایی خود را نشان می‌دهد. به طور معمول، در تعطیلات آخر هفته، اکثر فعالان بازار به استراحت می‌روند و معاملات بیشتر توسط ربات‌های معاملاتی انجام می‌شود. ربات‌های تریدر از همین اندیکاتورها استفاده می‌کنند، اما با برخی اصلاحات.

اندیکاتور مکدی (MACD) یا میانگین متحرک همگرایی/واگرایی، یک شاخص تکنیکال است که همبستگی بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. این به شناسایی جهت روند، حرکت و نقاط محوری (پیووت‌) بالقوه بازار کمک می‌کند. بیایید این اندیکاتور را با تنظیمات استاندارد آن اعمال کنیم.

برای معامله لانگ:

1. منتظر بمانید تا خط سریع‌تر مکدی از پایین خط کندتر عبور کند و هیستوگرام از قرمز به سبز تغییر کند.
2. وارد پوزیشن لانگ شوید.
3. هنگامی که هیستوگرام رشد خود را متوقف کرد و پس از رسیدن به اوج خود کاهش یافت، معامله را ببندید.

برای معامله شورت:

1. منتظر بمانید تا خط سریع‌تر مکدی از بالای خط کندتر عبور کند و هیستوگرام از سبز به قرمز تغییر کند.
2. وارد پوزیشن شورت شوید.
3. زمانی که هیستوگرام کاهش یافت و پس از رسیدن به کف خود شروع به افزایش کرد، معامله را ببندید.
4. برای تایید پایان رشد هیستوگرام، می‌توانید به جای یک کندل از دو کندل استفاده کنید.

تصویر بالا نمونه‌ای از استفاده از اندیکاتور مکدی در استراتژی ویکند تریدینگ روی دوج کوین را نشان می‌دهد.

جمع بندی

در این مقاله به آموزش استراتژی ویکند تریدینگ یا ترید در آخر هفته پرداختیم. آخر هفته فرصت خوبی برای کسب درآمد برای معامله گران است. در حالی که بازیگران اصلی بازار در این روزها استراحت می‌کنند، معامله گران زیرک می‌توانند از این بازار بی‌ثبات سود به دست بیاورند. با وجود بسته شدن بسیاری از صرافی‌ها و بروکرها، ترید در مناطق خاصی، به ویژه در خاورمیانه، همچنان فعال است.

هنگام ویکند تریدینگ، بسیار مهم است که استراتژی خود را با شرایط مختلف بازار تطبیق دهید. بازارهای آخر هفته رفتار متمایزی از خود نشان می‌دهند که نوسانات بالا و نقدینگی پایین مصداق آن است. این می‌تواند منجر به گپ‌ها، جهش ناگهانی قیمت و کندل‌های غیرعادی شود. استراتژی معاملاتی شما باید آماده پاسخگویی موثر به این شرایط باشد. علاوه بر این، استراتژی‌هایی را که به طور خاص برای معاملات آخر هفته طراحی شده‌اند، در نظر بگیرید، مانند گپ تریدینگ، استراتژی باند بولینگر، RSI 40-60 و سایر استراتژی‌ها.

سوالات متداول